B3 · BRL
AALR3
Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR
- טווח יומי
- 3.20 R$ – 3.30 R$
- מחזור יומי
- 544.8K R$
- טווח 52 שבועות
- 2.36 R$ – 6.82 R$
עקבו אחרי AALR3 ב-Fuolio
גלה כמה AALR3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםAALR3 במספרים
- שווי שוק
- 499.7M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -0.36
- מכפיל הון (P/B)
- -1.80
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
היסטוריית המחיר של AALR3
סיכון ותשואה של AALR3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -51.83% | -67.76% | -72.73% |
| תנודתיות (שנתית) | 51.19% | 61.52% | 61.14% |
| הירידה הגדולה ביותר | -54.74% | -81.50% | -87.74% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 16/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-AALR3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 272.73 R$.
- שווי היום ב-AALR3
- 272.73 R$
- תשואה לתקופה
- -72.73%
- תשואה שנתית
- -22.89%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של AALR3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-0.36
- מכפיל הון (P/B)-1.80
- EV/EBITDA-0.92
- EV/EBIT-0.82
- EV/הכנסות0.74
- P/EBIT-0.48
- P/S0.43
- P/OCF2.49
- P/FCF1.19
- תשואת רווח-122.39%
- יחס PEG—
- רווח למניה-9.01 R$
- הון עצמי למניה-1.82 R$
חוב
- חוב נטו351.9M R$
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי-1.40
- חוב/הון עצמי-1.86
- יחס שוטף0.28
- יחס מהיר0.28
- יחס מזומנים0.07
יעילות
- שולי רווח גולמי20.76%
- שולי EBITDA-80.58%
- שולי רווח תפעולי-90.34%
- שולי רווח נקי-118.89%
- מחזור נכסים0.65
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)494.46%
- תשואה על הנכסים (ROA)-77.18%
- ROIC-1,045.42%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)4.43%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-5.19%
- צמיחת רווח (שנתי)-1,014.96%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-5.19%
- צמיחת רווח (רבעוני)-1,014.96%
המדדים של AALR3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -0.56 | -10.58 | -5.40 | -10.89 | -301.90 | -13.09 | 50.52 | 38.15 |
| מכפיל הון (P/B) | -3.05 | 1.15 | 1.30 | 2.53 | 1.40 | 1.04 | 1.58 | 1.18 |
| EV/EBITDA | — | 8.65 | 13.51 | 43.30 | 12.70 | 19.23 | 11.42 | 10.63 |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 0.47% | — |
| רווח למניה | -9.01 R$ | -0.81 R$ | -1.93 R$ | -1.98 R$ | -0.05 R$ | -0.85 R$ | 0.36 R$ | 0.35 R$ |
| הון עצמי למניה | -1.66 R$ | 7.46 R$ | 7.98 R$ | 8.55 R$ | 10.53 R$ | 10.65 R$ | 11.49 R$ | 11.31 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 544.08% | -10.83% | -24.14% | -23.20% | -0.47% | -7.96% | 3.13% | 3.08% |
| ROIC | -1,045.42% | 6.48% | 2.20% | -1.36% | 3.32% | -0.44% | 4.92% | 4.79% |
| שולי רווח גולמי | 20.76% | 29.22% | 30.93% | 30.02% | 31.33% | 17.80% | 26.55% | 26.87% |
| שולי EBITDA | -80.58% | 18.15% | 12.90% | 7.90% | 18.28% | 11.85% | 24.28% | 20.42% |
| שולי רווח נקי | -118.94% | -10.11% | -19.32% | -21.00% | -0.49% | -10.49% | 3.85% | 3.72% |
| חוב נטו/EBITDA | — | 2.75 | 5.43 | 14.34 | 4.52 | 7.64 | 3.41 | 3.68 |
הדוחות הכספיים של AALR3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.2B R$ | 1.2B R$ | 1.2B R$ | 1.1B R$ | 1.1B R$ | 928.8M R$ |
| עלות המכירות | -914.3M R$ | -861.3M R$ | -814.8M R$ | -759.3M R$ | -780.5M R$ | -763.5M R$ |
| רווח גולמי | 239.5M R$ | 355.7M R$ | 364.8M R$ | 325.7M R$ | 356M R$ | 165.3M R$ |
| EBITDA | -929.7M R$ | 220.8M R$ | 152.2M R$ | 85.7M R$ | 207.8M R$ | 110.1M R$ |
| EBIT | -1B R$ | 113M R$ | 38.9M R$ | -32M R$ | 88.2M R$ | -9.1M R$ |
| מימון, נטו | -233.2M R$ | -208.5M R$ | -238.4M R$ | -201.2M R$ | -85.7M R$ | -63.9M R$ |
| רווח לפני מס | -1.3B R$ | -95.5M R$ | -199.5M R$ | -233.2M R$ | 2.5M R$ | -73.1M R$ |
| מסים על הכנסה | -84.2M R$ | -15.8M R$ | -19.1M R$ | 14M R$ | -468K R$ | -19.4M R$ |
| רווח נקי | -1.4B R$ | -123.1M R$ | -227.9M R$ | -227.8M R$ | -5.6M R$ | -97.4M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
AALR3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| AALR3Alliança | -0.36 | -1.80 | 0.00% | 494.46% | 499.7M R$ |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | 85.8B R$ |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | 39B R$ |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | 12.5B R$ |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | 5B R$ |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | 3.4B R$ |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | 1.7B R$ |
האם AALR3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.47%2019
- 1.57%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2020 | 18.12.2020 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2019 | 07.05.2019 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2019 | 07.05.2019 | 0.03 R$ |
על Alliança
- ענף
- Saúde
- תת-ענף
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 40.17%
- מניות שהונפקו
- 152.36M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 172.4K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 28.10.2016
- CNPJ
- 42.771.949/0001-35
A Alliança Saúde e Participações S.A. (AALR3), conhecida historicamente como Alliar, atua no segmento de medicina diagnóstica no Brasil, com serviços de imagem, análises clínicas e exames especializados. A companhia opera por meio de rede própria e unidades parceiras, atendendo pacientes particulares, operadoras de saúde e contratos corporativos. O modelo de negócios combina prestação ambulatorial, suporte diagnóstico hospitalar e gestão de capacidade técnica para diferentes regiões do país. No ambiente de mercado, a empresa concorre com grupos de diagnóstico de maior escala e com operadores regionais, em um setor com pressão de custos, regulação sanitária e necessidade contínua de investimento em equipamentos e sistemas. Sua operação depende de eficiência de agenda, produtividade de exames e negociação com pagadores, além de padronização clínica e controle de qualidade. O foco operacional está em manter capilaridade de atendimento e sustentabilidade financeira em um segmento sensível a volume e preço.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| TESSAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTבעל שליטה | 59.84% | 0.00% | 59.84% |
| YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 10.86% | 0.00% | 10.86% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CREDITO | 9.14% | 0.00% | 9.14% |
| FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE DE SOCIAL BRASLIGHT | 6.57% | 0.00% | 6.57% |
| Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia | 5.71% | 0.00% | 5.71% |
| Outros | 7.86% | 0.00% | 7.86% |
| Ações Tesouraria | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
שאלות על AALR3
כמה שווה AALR3 היום?
AALR3 נסחרת ב-3.28 R$ (0.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה AALR3 בדיבידנדים בשנת 2025?
AALR3 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של AALR3?
AALR3 נסחרת במכפיל רווח של -0.36 ומכפיל הון של -1.80.
מה הייתה התשואה של AALR3 ב-12 חודשים?
AALR3 הניבה תשואה של -51.83% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 51.19% וירידה מקסימלית של -54.74%.
באיזה ענף פועלת AALR3?
Alliança פועלת בענף Saúde, תת-ענף Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.