B3 · BRL
ASAI3
Sendas Distribuidora SA
- טווח יומי
- 10.53 R$ – 11.00 R$
- מחזור יומי
- 161.4M R$
- טווח 52 שבועות
- 6.91 R$ – 11.00 R$
עקבו אחרי ASAI3 ב-Fuolio
גלה כמה ASAI3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםASAI3 במספרים
- שווי שוק
- 14.8B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.69
- מכפיל הון (P/B)
- 2.39
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.93%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.94
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ASAI3 עומדת על 0.93%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 1.11%.
היסטוריית המחיר של ASAI3
סיכון ותשואה של ASAI3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +28.80% | +3.09% | -25.20% |
| תנודתיות (שנתית) | 41.00% | 43.30% | 42.63% |
| הירידה הגדולה ביותר | -22.96% | -61.73% | -71.75% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 18/36 | 29/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ASAI3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 765.15 R$.
- שווי היום ב-ASAI3
- 765.15 R$
- תשואה לתקופה
- -23.49%
- תשואה שנתית
- -5.21%
- ב-Ibovespa
- 1,788.47 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ASAI3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)15.69
- מכפיל הון (P/B)2.39
- EV/EBITDA6.33
- EV/EBIT8.94
- EV/הכנסות0.51
- P/EBIT3.37
- P/S0.19
- P/OCF2.76
- P/FCF3.15
- תשואת רווח11.18%
- יחס PEG3.17
- רווח למניה0.71 R$
- הון עצמי למניה4.69 R$
חוב
- חוב נטו24.5B R$
- חוב נטו/EBITDA3.94
- חוב נטו/הון עצמי3.86
- חוב/הון עצמי4.56
- יחס שוטף1.12
- יחס מהיר0.61
- יחס מזומנים0.29
יעילות
- שולי רווח גולמי18.05%
- שולי EBITDA8.00%
- שולי רווח תפעולי5.66%
- שולי רווח נקי1.24%
- מחזור נכסים1.66
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)15.21%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.07%
- ROIC13.32%
- יחס חלוקה (Payout)14.64%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)21.64%
- CAGR רווח (5 שנים)-10.37%
- צמיחת הכנסות (שנתי)4.73%
- צמיחת רווח (שנתי)-35.37%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)1.69%
- צמיחת רווח (רבעוני)4.66%
מהו המחיר ההוגן של ASAI3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 11.18 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 8.67 R$
- 22.48% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.71 R$ × 4.69 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 2.28 R$
- 79.64% מתחת למחיר
0.14 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ASAI3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 19.83 | 9.90 | 25.76 | 21.53 | 10.82 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 1.77 | 1.45 | 3.95 | 6.74 | 6.30 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.13 | 6.08 | 8.66 | 11.47 | 8.99 | — | — |
| תשואת דיבידנד | 1.47% | 0.00% | 0.64% | 0.64% | 2.81% | — | — |
| רווח למניה | 0.37 R$ | 0.57 R$ | 0.53 R$ | 0.90 R$ | 1.20 R$ | 5.21 R$ | 0.77 R$ |
| הון עצמי למניה | 4.10 R$ | 3.89 R$ | 3.42 R$ | 2.89 R$ | 2.05 R$ | 5.25 R$ | 7.16 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 8.95% | 14.63% | 15.33% | 31.31% | 58.21% | 99.15% | 10.79% |
| ROIC | 12.63% | 10.20% | 11.92% | 12.02% | 15.28% | 26.50% | 9.23% |
| שולי רווח גולמי | 16.87% | 16.56% | 16.27% | 16.44% | 17.05% | 16.41% | 17.67% |
| שולי EBITDA | 6.96% | 7.43% | 7.16% | 7.04% | 7.80% | 7.23% | 7.32% |
| שולי רווח נקי | 0.64% | 1.04% | 1.07% | 2.24% | 3.84% | 3.88% | 3.46% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.30 | 4.69 | 4.82 | 4.63 | 3.65 | 1.65 | 1.72 |
הדוחות הכספיים של ASAI3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 77.3B R$ | 73.8B R$ | 66.5B R$ | 54.5B R$ | 41.9B R$ | 36B R$ |
| עלות המכירות | -64.3B R$ | -61.6B R$ | -55.7B R$ | -45.6B R$ | -34.8B R$ | -30.1B R$ |
| רווח גולמי | 13B R$ | 12.2B R$ | 10.8B R$ | 9B R$ | 7.1B R$ | 5.9B R$ |
| EBITDA | 5.4B R$ | 5.5B R$ | 4.8B R$ | 3.8B R$ | 3.3B R$ | 2.6B R$ |
| EBIT | 3.6B R$ | 3.8B R$ | 3.3B R$ | 2.8B R$ | 2.6B R$ | 2.1B R$ |
| מימון, נטו | -3.4B R$ | -2.9B R$ | -2.7B R$ | -1.5B R$ | -730M R$ | -443M R$ |
| רווח לפני מס | 234M R$ | 935M R$ | 554M R$ | 1.3B R$ | 1.8B R$ | 1.6B R$ |
| מסים על הכנסה | 263M R$ | -166M R$ | 156M R$ | -115M R$ | -239M R$ | -436M R$ |
| רווח נקי | 497M R$ | 769M R$ | 710M R$ | 1.2B R$ | 1.6B R$ | 1.4B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ASAI3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAI3Sendas Distribuidora | 15.69 | 2.39 | 0.93% | 15.21% | 14.8B R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | 44.5B R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | 42B R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | 32.2B R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | 11.7B R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | 11.7B R$ |
האם ASAI3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.81%2021
- 0.64%2022
- 0.64%2023
- 0.00%2024
- 1.47%2025
- 0.95%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2026 | 26.06.2026 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2025 | 23.06.2025 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2025 | 28.02.2025 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2023 | 26.06.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2022 | 21.02.2023 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.10.2021 | 14.10.2021 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2021 | 07.06.2021 | 0.32 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 11.08.2021 | 5 ל-1 |
על Sendas Distribuidora
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Alimentos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 98.62%
- מניות שהונפקו
- 1.35B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 96.9M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.56%
- נסחרת בבורסה מאז
- 01.03.2021
- CNPJ
- 06.057.223/0001-71
A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Orbis Invest | 11.56% | 0.00% | 11.56% |
| SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10.63% | 0.00% | 10.63% |
| Alaska Investimentos Ltda. | 8.43% | 0.00% | 8.43% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| BlackRock, Inc. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| Conifer Management LLC | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WishBone Management LP | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
| EVERTON MUFFATO | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 47.63% | 0.00% | 47.63% |
| Ações Tesouraria | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
שאלות על ASAI3
כמה שווה ASAI3 היום?
ASAI3 נסחרת ב-11.18 R$ (6.07% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה ASAI3 בדיבידנדים בשנת 2025?
ASAI3 חילקה 0.11 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 1.47%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ASAI3?
ASAI3 נסחרת במכפיל רווח של 15.69 ומכפיל הון של 2.39.
מה הייתה התשואה של ASAI3 ב-12 חודשים?
ASAI3 הניבה תשואה של 28.80% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 41.00% וירידה מקסימלית של -22.96%.
באיזה ענף פועלת ASAI3?
Sendas Distribuidora פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Alimentos.