B3 · BRL
VBBR3
Vibra Energia SA
- טווח יומי
- 36.58 R$ – 38.60 R$
- מחזור יומי
- 508.1M R$
- טווח 52 שבועות
- 21.18 R$ – 40.48 R$
עקבו אחרי VBBR3 ב-Fuolio
גלה כמה VBBR3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםVBBR3 במספרים
- שווי שוק
- 44.5B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.81
- מכפיל הון (P/B)
- 1.89
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 5.32%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.62
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של VBBR3 עומדת על 5.32%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 6.37%.
היסטוריית המחיר של VBBR3
סיכון ותשואה של VBBR3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +79.05% | +146.67% | +151.41% |
| תנודתיות (שנתית) | 32.78% | 29.86% | 29.69% |
| הירידה הגדולה ביותר | -10.66% | -32.84% | -41.21% |
| חודשים חיוביים | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
כמה הניבה השקעה ב-VBBR3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 2,514.14 R$.
- שווי היום ב-VBBR3
- 2,514.14 R$
- תשואה לתקופה
- +151.41%
- תשואה שנתית
- +20.26%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של VBBR3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.81
- מכפיל הון (P/B)1.89
- EV/EBITDA6.08
- EV/EBIT6.92
- EV/הכנסות0.30
- P/EBIT5.08
- P/S0.22
- P/OCF4.21
- P/FCF4.55
- תשואת רווח14.45%
- יחס PEG—
- רווח למניה4.22 R$
- הון עצמי למניה19.63 R$
חוב
- חוב נטו16.1B R$
- חוב נטו/EBITDA1.62
- חוב נטו/הון עצמי0.68
- חוב/הון עצמי0.93
- יחס שוטף2.01
- יחס מהיר1.47
- יחס מזומנים0.41
יעילות
- שולי רווח גולמי6.45%
- שולי EBITDA4.89%
- שולי רווח תפעולי4.30%
- שולי רווח נקי2.48%
- מחזור נכסים3.10
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)21.49%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.67%
- ROIC17.37%
- יחס חלוקה (Payout)46.88%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)15.19%
- CAGR רווח (5 שנים)3.02%
- צמיחת הכנסות (שנתי)9.75%
- צמיחת רווח (שנתי)-68.53%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)12.71%
- צמיחת רווח (רבעוני)-10.15%
מהו המחיר ההוגן של VBBR3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 37.16 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 43.17 R$
- 16.17% מעל המחיר
√(22.50 × 4.22 R$ × 19.63 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 20.77 R$
- 44.11% מתחת למחיר
1.25 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של VBBR3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 15.15 | 3.14 | 5.34 | 11.79 | 9.98 | 6.60 | 15.84 | 9.38 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.46 | 0.98 | 1.62 | 1.44 | 2.03 | 2.11 | 4.00 | 3.09 |
| EV/EBITDA | 8.47 | 3.25 | 4.24 | 6.95 | 11.10 | 6.07 | 20.97 | 11.58 |
| תשואת דיבידנד | 5.80% | 8.64% | 1.84% | 3.21% | 12.35% | 7.02% | 9.62% | 3.99% |
| רווח למניה | 1.67 R$ | 5.69 R$ | 4.26 R$ | 1.32 R$ | 2.14 R$ | 3.35 R$ | 1.90 R$ | 2.74 R$ |
| הון עצמי למניה | 17.30 R$ | 18.22 R$ | 14.06 R$ | 10.83 R$ | 10.56 R$ | 10.48 R$ | 7.52 R$ | 8.31 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 9.66% | 31.23% | 30.30% | 12.19% | 20.29% | 31.99% | 25.22% | 32.97% |
| ROIC | 9.66% | 21.29% | 22.64% | 12.20% | 9.11% | 21.21% | 6.87% | 12.98% |
| שולי רווח גולמי | 4.88% | 4.78% | 5.13% | 4.13% | 5.27% | 5.47% | 6.27% | 5.99% |
| שולי EBITDA | 3.12% | 5.41% | 4.97% | 2.49% | 2.43% | 6.26% | 1.98% | 2.87% |
| שולי רווח נקי | 1.06% | 3.70% | 2.92% | 0.85% | 1.92% | 4.79% | 2.33% | 3.27% |
| חוב נטו/EBITDA | 3.32 | 1.11 | 1.09 | 2.93 | 3.23 | 1.02 | 2.35 | 0.90 |
הדוחות הכספיים של VBBR3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 189.1B R$ | 172.3B R$ | 162.9B R$ | 181.4B R$ | 130.1B R$ | 81.5B R$ |
| עלות המכירות | -179.9B R$ | -164B R$ | -154.6B R$ | -174B R$ | -123.3B R$ | -77B R$ |
| רווח גולמי | 9.2B R$ | 8.2B R$ | 8.4B R$ | 7.5B R$ | 6.9B R$ | 4.5B R$ |
| EBITDA | 5.9B R$ | 9.3B R$ | 8.1B R$ | 4.5B R$ | 3.2B R$ | 5.1B R$ |
| EBIT | 4.8B R$ | 8.8B R$ | 7.5B R$ | 4B R$ | 2.6B R$ | 4.6B R$ |
| מימון, נטו | -2.4B R$ | -231M R$ | -1.1B R$ | -2B R$ | 568M R$ | 264M R$ |
| רווח לפני מס | 2.5B R$ | 8.5B R$ | 6.5B R$ | 1.9B R$ | 3.2B R$ | 4.8B R$ |
| מסים על הכנסה | -473M R$ | -2.2B R$ | -1.7B R$ | -393M R$ | -677M R$ | -925M R$ |
| רווח נקי | 2B R$ | 6.4B R$ | 4.8B R$ | 1.5B R$ | 2.5B R$ | 3.9B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
VBBR3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3Vibra Energia | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | 44.5B R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.52 | 2.41 | 5.16% | 19.25% | 43.3B R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.82 | 4.39 | 2.44% | 18.41% | 32B R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.79 | 2.25 | 0.99% | 15.21% | 14.3B R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | 11.5B R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | 11.6B R$ |
האם VBBR3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2025 | 16.12.2026 | 0.76 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.03.2026 | 15.09.2027 | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.06.2026 | 15.10.2027 | 0.47 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2026 | 16.11.2027 | 0.42 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 3.99%2018
- 9.62%2019
- 7.02%2020
- 12.35%2021
- 3.21%2022
- 1.84%2023
- 8.64%2024
- 5.80%2025
- 0.85%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 21.03.2025 | 27.02.2026 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2025 | 28.11.2025 | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2024 | 29.08.2025 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2024 | 30.05.2025 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2024 | 27.02.2025 | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2024 | 29.11.2024 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2024 | 30.08.2024 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2023 | 29.05.2024 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2023 | 29.02.2024 | 0.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2022 | 28.02.2023 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2022 | 29.12.2022 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2022 | 30.05.2022 | 0.12 R$ |
הצגת כל 47 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.09.2021 | 29.09.2021 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2021 | 31.08.2021 | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2021 | 30.04.2021 | 0.95 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2020 | 12.01.2021 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 31.07.2020 | 30.09.2020 | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 31.07.2020 | 30.09.2020 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 31.07.2020 | 01.09.2020 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2019 | 01.09.2020 | 0.47 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2019 | 30.06.2020 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2019 | 29.10.2019 | 1.33 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2019 | 31.05.2019 | 0.88 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2018 | 30.04.2019 | 0.49 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2018 | 04.09.2018 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.02.2018 | 19.07.2018 | 0.59 R$ |
| הכנסה | 24.04.2019 | — | 0.04 R$ |
| הכנסה | 25.04.2018 | — | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2017 | — | 0.57 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2002 | — | 3.35 R$ |
| הכנסה | 23.12.2002 | — | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 20.03.2002 | — | 0.62 R$ |
| הכנסה | 20.03.2002 | — | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2001 | — | 0.69 R$ |
| הכנסה | 20.12.2001 | — | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.08.2001 | — | 0.67 R$ |
| הכנסה | 03.08.2001 | — | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.03.2001 | — | 1.20 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2001 | — | 0.43 R$ |
| הכנסה | 21.03.2001 | — | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 18.03.1999 | — | 1.42 R$ |
| דיבידנד | 19.03.1998 | — | 0.95 R$ |
| דיבידנד | 19.03.1997 | — | 0.93 R$ |
| דיבידנד | 19.03.1996 | — | 0.51 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 25.11.2025 | 7.10% במניות |
על Vibra Energia
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Exploração, Refino e Distribuição
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 99.63%
- מניות שהונפקו
- 1.2B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 349.9M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 1.76%
- נסחרת בבורסה מאז
- 15.12.2017
- CNPJ
- 34.274.233/0001-02
A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 12.50% | 0.00% | 12.50% |
| Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI | 5.24% | 0.00% | 5.24% |
| BLACKROCK, INC. | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| Outros | 71.84% | 0.00% | 71.84% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
שאלות על VBBR3
כמה שווה VBBR3 היום?
VBBR3 נסחרת ב-37.16 R$ (-2.11% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה VBBR3 בדיבידנדים בשנת 2025?
VBBR3 חילקה 1.47 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 5.80%.
מתי החלוקה הבאה של VBBR3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.76 R$ למניה בתאריך 16.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של VBBR3?
VBBR3 נסחרת במכפיל רווח של 8.81 ומכפיל הון של 1.89.
מה הייתה התשואה של VBBR3 ב-12 חודשים?
VBBR3 הניבה תשואה של 79.05% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 32.78% וירידה מקסימלית של -10.66%.
באיזה ענף פועלת VBBR3?
Vibra Energia פועלת בענף Energia, תת-ענף Exploração, Refino e Distribuição.