B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- טווח יומי
- 4.96 R$ – 5.10 R$
- מחזור יומי
- 17.3M R$
- טווח 52 שבועות
- 3.43 R$ – 6.92 R$
עקבו אחרי GMAT3 ב-Fuolio
גלה כמה GMAT3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםGMAT3 במספרים
- שווי שוק
- 11.7B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.08
- מכפיל הון (P/B)
- 1.03
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.99%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.73
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של GMAT3 עומדת על 0.99%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 4.28%.
היסטוריית המחיר של GMAT3
סיכון ותשואה של GMAT3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -20.35% | -7.05% | -24.13% |
| תנודתיות (שנתית) | 45.11% | 36.22% | 46.63% |
| הירידה הגדולה ביותר | -42.46% | -55.34% | -55.34% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
כמה הניבה השקעה ב-GMAT3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 745.25 R$.
- שווי היום ב-GMAT3
- 745.25 R$
- תשואה לתקופה
- -25.48%
- תשואה שנתית
- -5.71%
- ב-Ibovespa
- 1,794.79 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של GMAT3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)7.08
- מכפיל הון (P/B)1.03
- EV/EBITDA5.11
- EV/EBIT6.78
- EV/הכנסות0.34
- P/EBIT5.81
- P/S0.29
- P/OCF5.56
- P/FCF7.09
- תשואת רווח14.76%
- יחס PEG0.48
- רווח למניה0.71 R$
- הון עצמי למניה4.86 R$
חוב
- חוב נטו1.9B R$
- חוב נטו/EBITDA0.73
- חוב נטו/הון עצמי0.16
- חוב/הון עצמי0.29
- יחס שוטף1.74
- יחס מהיר0.98
- יחס מזומנים0.22
יעילות
- שולי רווח גולמי22.50%
- שולי EBITDA6.58%
- שולי רווח תפעולי4.96%
- שולי רווח נקי4.00%
- מחזור נכסים1.61
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)14.52%
- תשואה על הנכסים (ROA)6.45%
- ROIC14.09%
- יחס חלוקה (Payout)7.03%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)23.09%
- CAGR רווח (5 שנים)16.05%
- צמיחת הכנסות (שנתי)19.76%
- צמיחת רווח (שנתי)39.05%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)18.71%
- צמיחת רווח (רבעוני)14.86%
מהו המחיר ההוגן של GMAT3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 4.99 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 8.78 R$
- 75.89% מעל המחיר
√(22.50 × 0.71 R$ × 4.86 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 3.69 R$
- 26.02% מתחת למחיר
0.22 R$ (ממוצע 2 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של GMAT3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 5.67 | 10.90 | 12.99 | 13.27 | 17.67 | 25.45 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.91 | 1.44 | 1.81 | 1.85 | 2.07 | 3.24 | — |
| EV/EBITDA | 4.41 | 6.45 | 9.87 | 9.70 | 12.65 | 16.97 | — |
| תשואת דיבידנד | 5.53% | 3.03% | — | — | — | — | — |
| רווח למניה | 0.80 R$ | 0.59 R$ | 0.55 R$ | 0.48 R$ | 0.34 R$ | 0.33 R$ | 0.15 R$ |
| הון עצמי למניה | 4.98 R$ | 4.43 R$ | 3.97 R$ | 3.41 R$ | 2.93 R$ | 2.58 R$ | 0.85 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 15.98% | 13.23% | 13.92% | 13.95% | 11.72% | 12.72% | 17.32% |
| ROIC | 16.85% | 15.97% | 12.50% | 13.35% | 11.17% | 16.57% | 13.31% |
| שולי רווח גולמי | 22.40% | 22.63% | 21.71% | 22.05% | 23.32% | 24.11% | 25.91% |
| שולי EBITDA | 7.29% | 7.69% | 7.60% | 7.78% | 7.44% | 8.56% | 7.53% |
| שולי רווח נקי | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% | 4.78% | 5.85% | 4.20% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.70 | 0.63 | 2.08 | 1.45 | 1.29 | -0.43 | 2.31 |
הדוחות הכספיים של GMAT3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 38.4B R$ | 32.1B R$ | 26.8B R$ | 21.8B R$ | 15.9B R$ | 12.4B R$ |
| עלות המכירות | -29.8B R$ | -24.8B R$ | -21B R$ | -17B R$ | -12.2B R$ | -9.4B R$ |
| רווח גולמי | 8.6B R$ | 7.3B R$ | 5.8B R$ | 4.8B R$ | 3.7B R$ | 3B R$ |
| EBITDA | 2.8B R$ | 2.5B R$ | 2B R$ | 1.7B R$ | 1.2B R$ | 1.1B R$ |
| EBIT | 2.3B R$ | 2.1B R$ | 1.7B R$ | 1.4B R$ | 916.2M R$ | 869.7M R$ |
| מימון, נטו | -915.6M R$ | -571.9M R$ | -405.3M R$ | -277M R$ | -128.6M R$ | -145.1M R$ |
| רווח לפני מס | 1.3B R$ | 1.5B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 787.6M R$ | 724.5M R$ |
| מסים על הכנסה | 511.9M R$ | -184M R$ | -42.7M R$ | -23.5M R$ | -18.8M R$ | 1.7M R$ |
| רווח נקי | 1.8B R$ | 1.3B R$ | 1.2B R$ | 1.1B R$ | 758.9M R$ | 725.8M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
GMAT3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7.08 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | 11.7B R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | 44.5B R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | 42B R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | 32.2B R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | 14.8B R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | 11.7B R$ |
האם GMAT3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 3.03%2024
- 5.53%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 25.09.2025 | 31.12.2025 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.06.2025 | 31.12.2025 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.03.2025 | 31.12.2025 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.11.2025 | 30.12.2025 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2024 | 20.12.2024 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.09.2024 | 20.12.2024 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.06.2024 | 20.12.2024 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.03.2024 | 20.12.2024 | 0.04 R$ |
על Grupo Mateus
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Alimentos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 19.88%
- מניות שהונפקו
- 2.3B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 21.7M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 13.10.2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESבעל שליטה | 41.99% | 0.00% | 41.99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESבעל שליטה | 18.84% | 0.00% | 18.84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORבעל שליטה | 17.66% | 0.00% | 17.66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| RADIX HOLDING LTDAבעל שליטה | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Outros | 15.27% | 0.00% | 15.27% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
שאלות על GMAT3
כמה שווה GMAT3 היום?
GMAT3 נסחרת ב-4.99 R$ (-0.80% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה GMAT3 בדיבידנדים בשנת 2025?
GMAT3 חילקה 0.25 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 5.53%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של GMAT3?
GMAT3 נסחרת במכפיל רווח של 7.08 ומכפיל הון של 1.03.
מה הייתה התשואה של GMAT3 ב-12 חודשים?
GMAT3 הניבה תשואה של -20.35% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 45.11% וירידה מקסימלית של -42.46%.
באיזה ענף פועלת GMAT3?
Grupo Mateus פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Alimentos.