B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- טווח יומי
- 378.00 R$ – 380.00 R$
- מחזור יומי
- 24.2K R$
- טווח 52 שבועות
- 343.00 R$ – 535.00 R$
עקבו אחרי BMKS3 ב-Fuolio
גלה כמה BMKS3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBMKS3 במספרים
- שווי שוק
- 171.9M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.89
- מכפיל הון (P/B)
- 0.83
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 34.41%
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BMKS3 עומדת על 34.41%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 14.28%.
היסטוריית המחיר של BMKS3
סיכון ותשואה של BMKS3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +14.42% | +89.05% | +227.86% |
| תנודתיות (שנתית) | 18.66% | 21.19% | 24.04% |
| הירידה הגדולה ביותר | -7.24% | -21.00% | -21.00% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BMKS3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 3,278.64 R$.
- שווי היום ב-BMKS3
- 3,278.64 R$
- תשואה לתקופה
- +227.86%
- תשואה שנתית
- +26.81%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BMKS3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)2.89
- מכפיל הון (P/B)0.83
- EV/EBITDA-0.37
- EV/EBIT-0.37
- EV/הכנסות0.70
- P/EBIT-6.84
- P/S12.86
- P/OCF2.90
- P/FCF2.91
- תשואת רווח-268.38%
- יחס PEG0.01
- רווח למניה130.97 R$
- הון עצמי למניה454.44 R$
חוב
- חוב נטו-162.5M R$
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי-0.79
- חוב/הון עצמי0.01
- יחס שוטף9.61
- יחס מהיר9.13
- יחס מזומנים8.72
יעילות
- שולי רווח גולמי28.02%
- שולי EBITDA-187.10%
- שולי רווח תפעולי-188.07%
- שולי רווח נקי445.49%
- מחזור נכסים0.05
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)28.82%
- תשואה על הנכסים (ROA)23.68%
- ROIC-35.25%
- יחס חלוקה (Payout)99.30%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-9.88%
- CAGR רווח (5 שנים)78.71%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-3.78%
- צמיחת רווח (שנתי)292.71%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-14.61%
- צמיחת רווח (רבעוני)295.37%
מהו המחיר ההוגן של BMKS3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 378.00 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 1,157.21 R$
- 206.14% מעל המחיר
√(22.50 × 130.97 R$ × 454.44 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 853.29 R$
- 125.74% מעל המחיר
51.20 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BMKS3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 3.00 | 9.77 | 9.18 | 5.47 | 13.46 | 32.90 | 46.56 | 34.66 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| EV/EBITDA | — | -5.27 | 0.15 | -2.64 | -7.63 | -10.32 | — | — |
| תשואת דיבידנד | 34.22% | 12.16% | 16.05% | 5.66% | 3.33% | 2.41% | 3.05% | 6.31% |
| רווח למניה | 129.85 R$ | 33.06 R$ | 39.21 R$ | 57.72 R$ | 17.72 R$ | 7.66 R$ | 5.91 R$ | 8.15 R$ |
| הון עצמי למניה | 418.39 R$ | 444.30 R$ | 454.03 R$ | 447.39 R$ | 422.14 R$ | 418.81 R$ | 418.50 R$ | 405.66 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 31.03% | 7.44% | 8.64% | 12.90% | 4.20% | 1.83% | 1.41% | 2.01% |
| ROIC | -48.34% | 4.45% | 4.91% | 26.62% | 5.27% | 2.21% | -7.06% | -7.69% |
| שולי רווח גולמי | 28.87% | 30.62% | 29.47% | 25.23% | 33.71% | 31.27% | 26.66% | 28.86% |
| שולי EBITDA | -168.10% | 16.97% | 18.81% | 57.07% | 26.61% | 15.24% | -18.70% | -29.92% |
| שולי רווח נקי | 407.40% | 99.81% | 112.09% | 141.77% | 45.68% | 15.98% | 17.31% | 26.70% |
| חוב נטו/EBITDA | — | -62.74 | -54.57 | -16.24 | -30.73 | -44.82 | — | — |
הדוחות הכספיים של BMKS3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 14.5M R$ | 15.1M R$ | 15.9M R$ | 18.5M R$ | 17.6M R$ | 21.8M R$ |
| עלות המכירות | -10.3M R$ | -10.5M R$ | -11.2M R$ | -13.8M R$ | -11.7M R$ | -15M R$ |
| רווח גולמי | 4.2M R$ | 4.6M R$ | 4.7M R$ | 4.7M R$ | 5.9M R$ | 6.8M R$ |
| EBITDA | -24.4M R$ | 2.6M R$ | 3M R$ | 10.6M R$ | 4.7M R$ | 3.3M R$ |
| EBIT | -24.5M R$ | 2.4M R$ | 2.9M R$ | 10.5M R$ | 3.1M R$ | 1.4M R$ |
| מימון, נטו | 120.7M R$ | 17.3M R$ | 21.3M R$ | 21.9M R$ | 6.8M R$ | 3.9M R$ |
| רווח לפני מס | 96.2M R$ | 19.8M R$ | 24.2M R$ | 32.4M R$ | 9.9M R$ | 5.3M R$ |
| מסים על הכנסה | -37.2M R$ | -4.7M R$ | -6.4M R$ | -6.1M R$ | -1.9M R$ | -1.8M R$ |
| רווח נקי | 59M R$ | 15M R$ | 17.8M R$ | 26.2M R$ | 8.1M R$ | 3.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BMKS3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2.89 | 0.83 | 34.41% | 28.82% | 171.9M R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.96% | 18.40% | 5.6B R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | 5.2B R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.53 | 2.61 | 9.10% | 14.89% | 5.2B R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.35 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | 3.1B R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | 1.2B R$ |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.06 | 1.23 | 4.00% | 24.27% | 616.8M R$ |
האם BMKS3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 10.00%2017
- 6.31%2018
- 3.05%2019
- 2.41%2020
- 3.33%2021
- 5.66%2022
- 16.05%2023
- 12.16%2024
- 34.22%2025
- 7.95%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.12.2025 | 29.09.2026 | 20.00 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2026 | 29.06.2026 | 10.06 R$ |
| דיבידנד | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 100.00 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2025 | 26.06.2025 | 33.13 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 27.06.2024 | 39.27 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 27.06.2023 | 57.79 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 17.88 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 29.06.2021 | 7.93 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2020 | 29.06.2020 | 6.08 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2019 | 25.06.2019 | 8.38 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 17.83 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 27.06.2017 | 34.48 R$ |
הצגת כל 35 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2016 | 28.06.2016 | 22.74 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2015 | 26.06.2015 | 29.69 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2014 | 24.06.2014 | 23.37 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2013 | 26.06.2013 | 36.24 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2012 | 29.06.2012 | 51.26 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2011 | 27.06.2011 | 367.72 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2010 | 29.06.2010 | 24.53 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2009 | 29.06.2009 | 22.34 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2008 | 27.06.2008 | 27.98 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2007 | — | 25.00 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2006 | — | 26.00 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2005 | — | 25.00 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2004 | — | 8.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2003 | — | 38.00 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2003 | — | 22.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2002 | — | 38.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2001 | — | 34.90 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2001 | — | 12.00 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2000 | — | 12.00 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1999 | — | 12.00 R$ |
| דיבידנד | 13.05.1998 | — | 10.00 R$ |
| דיבידנד | 13.06.1997 | — | 14.13 R$ |
| דיבידנד | 20.06.1996 | — | 2.26 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 31.05.1988 | 1 ל-1 |
| מניות הטבה | 27.02.1980 | 10.00% במניות |
| מניות הטבה | 09.03.1979 | 20.00% במניות |
על Bicicletas Monark
- ענף
- Consumo Cíclico
- תת-ענף
- Bicicletas
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 22.00%
- מניות שהונפקו
- 454.75K רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 12.3K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 28.11.1973
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAבעל שליטה | 63.46% | 0.00% | 63.46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAבעל שליטה | 8.79% | 0.00% | 8.79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAבעל שליטה | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| SYLVIO MARZAGÃOבעל שליטה | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAבעל שליטה | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0.27% | 0.00% | 0.27% |
| Outros | 12.00% | 0.00% | 12.00% |
שאלות על BMKS3
כמה שווה BMKS3 היום?
BMKS3 נסחרת ב-378.00 R$ (-0.48% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה BMKS3 בדיבידנדים בשנת 2025?
BMKS3 חילקה 133.13 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 34.22%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BMKS3?
BMKS3 נסחרת במכפיל רווח של 2.89 ומכפיל הון של 0.83.
מה הייתה התשואה של BMKS3 ב-12 חודשים?
BMKS3 הניבה תשואה של 14.42% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 18.66% וירידה מקסימלית של -7.24%.
באיזה ענף פועלת BMKS3?
Bicicletas Monark פועלת בענף Consumo Cíclico, תת-ענף Bicicletas.