B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- טווח יומי
- 9.80 R$ – 10.52 R$
- מחזור יומי
- 597.9K R$
- טווח 52 שבועות
- 2.65 R$ – 13.46 R$
עקבו אחרי DOTZ3 ב-Fuolio
גלה כמה DOTZ3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםDOTZ3 במספרים
- שווי שוק
- 139.7M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.87
- מכפיל הון (P/B)
- -0.64
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.05
DOTZ3 נסחרת פי 4.87 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של DOTZ3
סיכון ותשואה של DOTZ3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +32.28% | +7.04% | -73.78% |
| תנודתיות (שנתית) | 116.51% | 106.99% | 95.00% |
| הירידה הגדולה ביותר | -61.66% | -70.50% | -92.62% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
כמה הניבה השקעה ב-DOTZ3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 262.25 R$.
- שווי היום ב-DOTZ3
- 262.25 R$
- תשואה לתקופה
- -73.78%
- תשואה שנתית
- -23.50%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של DOTZ3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)4.87
- מכפיל הון (P/B)-0.64
- EV/EBITDA2.27
- EV/EBIT2.96
- EV/הכנסות0.71
- P/EBIT1.58
- P/S0.38
- P/OCF-0.69
- P/FCF-0.68
- תשואת רווח33.79%
- יחס PEG0.00
- רווח למניה2.15 R$
- הון עצמי למניה-16.31 R$
חוב
- חוב נטו121.6M R$
- חוב נטו/EBITDA1.05
- חוב נטו/הון עצמי-0.56
- חוב/הון עצמי-0.74
- יחס שוטף1.18
- יחס מהיר1.18
- יחס מזומנים0.14
יעילות
- שולי רווח גולמי63.62%
- שולי EBITDA31.25%
- שולי רווח תפעולי23.93%
- שולי רווח נקי7.77%
- מחזור נכסים0.84
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-13.20%
- תשואה על הנכסים (ROA)6.56%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)0.00%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)49.84%
- צמיחת רווח (שנתי)97.16%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)108.48%
- צמיחת רווח (רבעוני)3,614.64%
המדדים של DOTZ3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -99.42 | -2.38 | -0.17 | -1.79 | -4.26 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | -0.19 | -0.16 | -0.05 | -1.01 | -4.51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3.04 | 3.55 | — | — | — | — | — |
| רווח למניה | -0.04 R$ | -1.24 R$ | -4.57 R$ | -0.72 R$ | -0.63 R$ | -4.76 R$ | -1.34 R$ |
| הון עצמי למניה | -18.53 R$ | -18.50 R$ | -17.36 R$ | -1.28 R$ | -0.59 R$ | -27.60 R$ | -22.80 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 0.19% | 6.69% | 26.31% | 56.19% | 105.75% | 17.25% | 5.89% |
| שולי רווח גולמי | 73.18% | 82.32% | 85.80% | 89.35% | 89.34% | 89.70% | 93.60% |
| שולי EBITDA | 26.51% | 14.62% | -21.17% | -60.46% | -46.85% | -2.47% | 3.10% |
| שולי רווח נקי | -0.20% | -10.70% | -43.63% | -68.43% | -66.61% | -57.13% | -14.07% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.28 | 1.81 | — | — | — | — | 15.20 |
הדוחות הכספיים של DOTZ3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 230.8M R$ | 154M R$ | 138.7M R$ | 139.1M R$ | 123.5M R$ | 111M R$ |
| עלות המכירות | -61.9M R$ | -27.2M R$ | -19.7M R$ | -14.8M R$ | -13.2M R$ | -11.4M R$ |
| רווח גולמי | 168.9M R$ | 126.8M R$ | 119M R$ | 124.3M R$ | 110.3M R$ | 99.6M R$ |
| EBITDA | 61.2M R$ | 22.5M R$ | -29.4M R$ | -84.1M R$ | -57.9M R$ | -2.7M R$ |
| EBIT | 33.8M R$ | -7M R$ | -58.5M R$ | -104.8M R$ | -73.4M R$ | -16.5M R$ |
| מימון, נטו | -21.4M R$ | -9.4M R$ | -1.9M R$ | 10.4M R$ | -7.5M R$ | -46.1M R$ |
| רווח לפני מס | 12.4M R$ | -16.5M R$ | -60.4M R$ | -94.4M R$ | -80.9M R$ | -62.6M R$ |
| מסים על הכנסה | -12.9M R$ | -2K R$ | -138K R$ | -784K R$ | -1.4M R$ | -1.7M R$ |
| רווח נקי | -469K R$ | -16.5M R$ | -60.5M R$ | -95.2M R$ | -82.3M R$ | -63.4M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
DOTZ3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4.87 | -0.64 | 0.00% | -13.20% | 139.7M R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | 19.4B R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | 4.6B R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.26 | 2.59 | 6.92% | 16.97% | 2.4B R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | 2.2B R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | 2.2B R$ |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1.40 | 0.32 | 43.67% | 23.06% | 509.6M R$ |
האם DOTZ3 מחלקת דיבידנדים?
ל-DOTZ3 אין חלוקות רשומות.
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 21.12.2023 | 1 ל-10 |
על Dotz
- ענף
- Serviços
- תת-ענף
- Programas de Fidelização
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 30.78%
- מניות שהונפקו
- 13.32M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 712.7K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 31.05.2021
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em Participaçõesבעל שליטה | 66.53% | 0.00% | 66.53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7.50% | 0.00% | 7.50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6.12% | 0.00% | 6.12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4.96% | 0.00% | 4.96% |
| Outros | 13.56% | 0.00% | 13.56% |
| Ações Tesouraria | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
שאלות על DOTZ3
כמה שווה DOTZ3 היום?
DOTZ3 נסחרת ב-10.49 R$ (4.38% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של DOTZ3?
DOTZ3 נסחרת במכפיל רווח של 4.87 ומכפיל הון של -0.64.
מה הייתה התשואה של DOTZ3 ב-12 חודשים?
DOTZ3 הניבה תשואה של 32.28% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 116.51% וירידה מקסימלית של -61.66%.
באיזה ענף פועלת DOTZ3?
Dotz פועלת בענף Serviços, תת-ענף Programas de Fidelização.