B3 · BRL
EUCA3
Eucatex S.A. Industria e Comercio
- טווח יומי
- 21.31 R$ – 21.31 R$
- מחזור יומי
- 2.1K R$
- טווח 52 שבועות
- 18.05 R$ – 26.50 R$
עקבו אחרי EUCA3 ב-Fuolio
גלה כמה EUCA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםEUCA3 במספרים
- שווי שוק
- 2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.92
- מכפיל הון (P/B)
- 0.65
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 4.80%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.54
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של EUCA3 עומדת על 4.80%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.34%.
היסטוריית המחיר של EUCA3
סיכון ותשואה של EUCA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +4.59% | +84.00% | +90.31% |
| תנודתיות (שנתית) | 37.60% | 31.38% | 37.02% |
| הירידה הגדולה ביותר | -19.04% | -19.04% | -35.12% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-EUCA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,903.10 R$.
- שווי היום ב-EUCA3
- 1,903.10 R$
- תשואה לתקופה
- +90.31%
- תשואה שנתית
- +13.74%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של EUCA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)4.92
- מכפיל הון (P/B)0.65
- EV/EBITDA2.83
- EV/EBIT4.29
- EV/הכנסות0.79
- P/EBIT3.47
- P/S0.64
- P/OCF3.76
- P/FCF10.39
- תשואת רווח23.32%
- יחס PEG0.09
- רווח למניה4.33 R$
- הון עצמי למניה32.61 R$
חוב
- חוב נטו478.1M R$
- חוב נטו/EBITDA0.54
- חוב נטו/הון עצמי0.16
- חוב/הון עצמי0.32
- יחס שוטף2.22
- יחס מהיר1.36
- יחס מזומנים0.53
יעילות
- שולי רווח גולמי36.28%
- שולי EBITDA28.02%
- שולי רווח תפעולי18.49%
- שולי רווח נקי12.67%
- מחזור נכסים0.61
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)13.28%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.74%
- ROIC14.77%
- יחס חלוקה (Payout)23.62%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)8.09%
- CAGR רווח (5 שנים)1.48%
- צמיחת הכנסות (שנתי)8.62%
- צמיחת רווח (שנתי)61.15%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)3.55%
- צמיחת רווח (רבעוני)54.98%
מהו המחיר ההוגן של EUCA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 21.31 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 56.36 R$
- 164.50% מעל המחיר
√(22.50 × 4.33 R$ × 32.61 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 12.32 R$
- 42.17% מתחת למחיר
0.74 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של EUCA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 6.15 | 7.95 | 3.56 | 4.30 | 2.60 | 14.90 | 90.11 | 30.37 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 1.45 | 4.46 | 0.70 |
| EV/EBITDA | 3.06 | 3.69 | 3.49 | 2.90 | 2.16 | 7.61 | 23.75 | 5.54 |
| תשואת דיבידנד | 6.46% | 0.00% | 11.69% | 2.15% | 1.42% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| רווח למניה | 3.45 R$ | 2.14 R$ | 4.56 R$ | 2.78 R$ | 4.62 R$ | 1.56 R$ | 0.71 R$ | 0.31 R$ |
| הון עצמי למניה | 29.88 R$ | 27.76 R$ | 25.99 R$ | 21.73 R$ | 20.38 R$ | 15.99 R$ | 14.32 R$ | 13.64 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 11.53% | 7.70% | 17.54% | 12.79% | 22.67% | 9.73% | 4.95% | 2.29% |
| ROIC | 11.18% | 10.40% | 11.71% | 12.15% | 19.73% | 6.08% | 5.25% | 4.94% |
| שולי רווח גולמי | 37.19% | 32.97% | 32.81% | 32.26% | 35.40% | 31.45% | 28.05% | 28.53% |
| שולי EBITDA | 26.73% | 20.24% | 22.37% | 22.50% | 28.22% | 18.79% | 17.47% | 18.53% |
| שולי רווח נקי | 10.28% | 6.93% | 15.77% | 10.26% | 17.47% | 8.02% | 4.30% | 2.29% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.55 | 1.25 | 1.56 | 1.78 |
הדוחות הכספיים של EUCA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 3.1B R$ | 2.9B R$ | 2.7B R$ | 2.5B R$ | 2.4B R$ | 1.8B R$ |
| עלות המכירות | -1.9B R$ | -1.9B R$ | -1.8B R$ | -1.7B R$ | -1.6B R$ | -1.2B R$ |
| רווח גולמי | 1.2B R$ | 942.3M R$ | 878.5M R$ | 809.9M R$ | 867M R$ | 565.3M R$ |
| EBITDA | 829.7M R$ | 578.3M R$ | 598.9M R$ | 565M R$ | 691.2M R$ | 337.8M R$ |
| EBIT | 525.7M R$ | 373.3M R$ | 350.5M R$ | 386.8M R$ | 549.7M R$ | 194.4M R$ |
| מימון, נטו | -77.2M R$ | -146.2M R$ | -25.1M R$ | -64.5M R$ | -24.2M R$ | 47.8M R$ |
| רווח לפני מס | 448.5M R$ | 227.1M R$ | 325.4M R$ | 322.3M R$ | 525.6M R$ | 242.2M R$ |
| מסים על הכנסה | -129.4M R$ | -29.1M R$ | 96.8M R$ | -64.8M R$ | -97.6M R$ | -98M R$ |
| רווח נקי | 319.1M R$ | 198M R$ | 422.2M R$ | 257.5M R$ | 428M R$ | 144.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
EUCA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCA3Industria E Comercio | 4.92 | 0.65 | 4.80% | 13.28% | 2B R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | 310.3B R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | 45.4B R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | 45.4B R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | 27.2B R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | 22.8B R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | 22.8B R$ |
האם EUCA3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2025 | 31.12.2026 | 1.02 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.70%2017
- 0.00%2018
- 0.06%2019
- 0.00%2020
- 1.42%2021
- 2.15%2022
- 11.69%2023
- 0.00%2024
- 6.46%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2025 | 29.12.2025 | 0.67 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2013 | 15.04.2025 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2012 | 15.04.2025 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2011 | 15.04.2025 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2023 | 09.01.2025 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 0.59 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 0.59 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.01.2023 | 27.12.2023 | 0.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2021 | 21.02.2022 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 11.05.2021 | 30.12.2021 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2019 | 30.12.2019 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 0.05 R$ |
הצגת כל 20 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 18.04.2016 | 30.12.2016 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2012 | 21.06.2013 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2011 | 05.08.2011 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2011 | 21.06.2011 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2010 | 21.06.2011 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2021 | — | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2018 | — | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2015 | — | 0.04 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 26.07.2007 | 1 ל-10 |
| מניות הטבה | 17.07.1987 | 1.90% במניות |
| מניות הטבה | 03.07.1987 | 1.90% במניות |
על Industria E Comercio
- ענף
- Materiais Básicos
- תת-ענף
- Madeira
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 55.79%
- מניות שהונפקו
- 31.26M רגילות · 61.36M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 7.8K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 20.08.1969
- CNPJ
- 56.643.018/0001-66
A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Economico Agro Pastoril Industrial S/A | 0.00% | 49.95% | 33.09% |
| IFF Holding S.A.בעל שליטה | 39.97% | 8.21% | 18.93% |
| APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.בעל שליטה | 34.34% | 0.00% | 11.59% |
| UBS Ag Zurich | 0.00% | 9.82% | 6.51% |
| Grandfood Ind. e Comercio Ltdaבעל שליטה | 0.00% | 6.60% | 4.37% |
| Brascorp Participações Ltdaבעל שליטה | 11.77% | 0.00% | 3.97% |
| FLAVIO MALUFבעל שליטה | 6.50% | 0.14% | 2.29% |
| OTAVIO MALUFבעל שליטה | 4.55% | 0.07% | 1.58% |
| Grandfood Ind. e Comércio Ltdaבעל שליטה | 0.00% | 0.80% | 0.53% |
| PAULO SALIM MALUFבעל שליטה | 0.97% | 0.13% | 0.41% |
| FABIO TORRES MALUFבעל שליטה | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 1.88% | 23.47% | 16.19% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 0.77% | 0.52% |
שאלות על EUCA3
כמה שווה EUCA3 היום?
EUCA3 נסחרת ב-21.31 R$ (1.24% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה EUCA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
EUCA3 חילקה 1.37 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 6.46%.
מתי החלוקה הבאה של EUCA3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 1.02 R$ למניה בתאריך 31.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של EUCA3?
EUCA3 נסחרת במכפיל רווח של 4.92 ומכפיל הון של 0.65.
מה הייתה התשואה של EUCA3 ב-12 חודשים?
EUCA3 הניבה תשואה של 4.59% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 37.60% וירידה מקסימלית של -19.04%.
באיזה ענף פועלת EUCA3?
Industria E Comercio פועלת בענף Materiais Básicos, תת-ענף Madeira.