B3 · BRL
FESA3
Cia de Ferro Ligas da Bahia
- טווח יומי
- 9.75 R$ – 9.99 R$
- מחזור יומי
- 9.8K R$
- טווח 52 שבועות
- 9.22 R$ – 13.50 R$
עקבו אחרי FESA3 ב-Fuolio
גלה כמה FESA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםFESA3 במספרים
- שווי שוק
- 2.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.44
- מכפיל הון (P/B)
- 1.05
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 6.03%
- חוב נטו/EBITDA
- -1.50
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של FESA3 עומדת על 6.03%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 12.49%.
היסטוריית המחיר של FESA3
סיכון ותשואה של FESA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -3.21% | -17.30% | +1.51% |
| תנודתיות (שנתית) | 21.20% | 20.76% | 22.31% |
| הירידה הגדולה ביותר | -24.19% | -33.84% | -33.84% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 16/36 | 30/60 |
כמה הניבה השקעה ב-FESA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 984.36 R$.
- שווי היום ב-FESA3
- 984.36 R$
- תשואה לתקופה
- -1.56%
- תשואה שנתית
- -0.31%
- ב-Ibovespa
- 1,807.00 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של FESA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)23.44
- מכפיל הון (P/B)1.05
- EV/EBITDA6.69
- EV/EBIT101.25
- EV/הכנסות0.91
- P/EBIT124.01
- P/S1.11
- P/OCF8.70
- P/FCF18.58
- תשואת רווח0.99%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.42 R$
- הון עצמי למניה9.31 R$
חוב
- חוב נטו-443.2M R$
- חוב נטו/EBITDA-1.50
- חוב נטו/הון עצמי-0.13
- חוב/הון עצמי0.11
- יחס שוטף3.61
- יחס מהיר2.46
- יחס מזומנים1.73
יעילות
- שולי רווח גולמי16.32%
- שולי EBITDA13.54%
- שולי רווח תפעולי0.90%
- שולי רווח נקי6.80%
- מחזור נכסים0.50
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)4.49%
- תשואה על הנכסים (ROA)3.41%
- ROIC0.68%
- יחס חלוקה (Payout)141.26%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)2.99%
- CAGR רווח (5 שנים)-7.88%
- צמיחת הכנסות (שנתי)4.37%
- צמיחת רווח (שנתי)-42.48%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-9.16%
- צמיחת רווח (רבעוני)-45.86%
מהו המחיר ההוגן של FESA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 9.79 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 9.35 R$
- 4.47% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.42 R$ × 9.31 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 30.54 R$
- 211.94% מעל המחיר
1.83 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של FESA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 20.96 | 12.29 | 14.37 | 4.99 | 7.83 | 39.87 | 13.31 | 6.96 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.20 | 1.21 | 1.72 | 1.74 | 2.12 | 1.57 | 1.60 | 1.23 |
| EV/EBITDA | 10.23 | 8.47 | 9.55 | 3.58 | 5.05 | 6.63 | 8.93 | 4.31 |
| תשואת דיבידנד | 2.46% | 4.20% | 16.01% | 33.00% | 6.79% | 8.85% | 15.14% | 19.68% |
| רווח למניה | 0.53 R$ | 0.93 R$ | 4.33 R$ | 12.03 R$ | 7.28 R$ | 0.79 R$ | 2.50 R$ | 3.50 R$ |
| הון עצמי למניה | 9.30 R$ | 9.46 R$ | 36.14 R$ | 34.43 R$ | 26.84 R$ | 20.06 R$ | 20.81 R$ | 19.80 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 5.73% | 9.80% | 11.99% | 34.93% | 27.12% | 3.94% | 12.03% | 17.65% |
| ROIC | 1.77% | 5.90% | 10.43% | 39.47% | 33.76% | 13.46% | 7.20% | 17.90% |
| שולי רווח גולמי | 17.61% | 21.07% | 24.87% | 46.29% | 43.25% | 27.37% | 20.20% | 34.95% |
| שולי EBITDA | 13.92% | 19.01% | 21.34% | 42.50% | 40.09% | 28.16% | 28.55% | 37.85% |
| שולי רווח נקי | 8.07% | 14.64% | 15.71% | 33.84% | 26.90% | 4.30% | 17.29% | 22.36% |
| חוב נטו/EBITDA | -1.92 | -1.00 | -1.03 | -0.40 | -0.21 | 0.54 | 0.88 | 0.20 |
הדוחות הכספיים של FESA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 2.3B R$ | 2.2B R$ | 2.4B R$ | 3.1B R$ | 2.4B R$ | 1.6B R$ |
| עלות המכירות | -1.9B R$ | -1.8B R$ | -1.8B R$ | -1.7B R$ | -1.4B R$ | -1.2B R$ |
| רווח גולמי | 411.1M R$ | 471.2M R$ | 605.7M R$ | 1.5B R$ | 1B R$ | 443.9M R$ |
| EBITDA | 325M R$ | 425.3M R$ | 519.8M R$ | 1.3B R$ | 958M R$ | 456.7M R$ |
| EBIT | 47.1M R$ | 171.9M R$ | 303.7M R$ | 1.2B R$ | 800.8M R$ | 278.9M R$ |
| מימון, נטו | 125.7M R$ | 147.9M R$ | 115.9M R$ | 83.4M R$ | -99.2M R$ | -207M R$ |
| רווח לפני מס | 172.8M R$ | 319.8M R$ | 419.6M R$ | 1.2B R$ | 701.7M R$ | 71.9M R$ |
| מסים על הכנסה | 15.9M R$ | 7.9M R$ | -36.8M R$ | -181.9M R$ | -58.8M R$ | -1.9M R$ |
| רווח נקי | 188.4M R$ | 327.5M R$ | 382.6M R$ | 1.1B R$ | 642.9M R$ | 69.8M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
FESA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | 23.44 | 1.05 | 6.03% | 4.49% | 2.4B R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | 310.3B R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | 45.4B R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | 45.4B R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | 27.2B R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | 22.8B R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | 22.8B R$ |
האם FESA3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 34.48%2017
- 19.68%2018
- 15.14%2019
- 8.85%2020
- 6.79%2021
- 33.00%2022
- 16.01%2023
- 4.20%2024
- 2.46%2025
- 3.95%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 05.11.2025 | 12.06.2026 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.11.2025 | 05.12.2025 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.09.2025 | 18.09.2025 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.06.2025 | 18.06.2025 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2024 | 27.12.2024 | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2024 | 20.12.2024 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.06.2024 | 20.06.2024 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2023 | 27.12.2023 | 0.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.12.2023 | 22.12.2023 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.09.2023 | 22.09.2023 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.06.2023 | 22.06.2023 | 0.80 R$ |
הצגת כל 79 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2022 | 29.12.2022 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 19.12.2022 | 29.12.2022 | 0.90 R$ |
| דיבידנד | 08.12.2022 | 23.12.2022 | 0.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.12.2022 | 23.12.2022 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 08.09.2022 | 29.09.2022 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.09.2022 | 29.09.2022 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.06.2022 | 29.06.2022 | 0.57 R$ |
| דיבידנד | 09.06.2022 | 29.06.2022 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2022 | 12.05.2022 | 0.96 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2022 | 04.05.2022 | 0.47 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.01.2022 | 26.01.2022 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.12.2021 | 22.12.2021 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.06.2021 | 22.06.2021 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2020 | 19.02.2021 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2020 | 22.12.2020 | 0.49 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.09.2020 | 22.09.2020 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2019 | 24.01.2020 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.09.2019 | 20.09.2019 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 02.05.2019 | 20.05.2019 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2018 | 22.01.2019 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.12.2018 | 20.12.2018 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.09.2018 | 20.09.2018 | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.06.2018 | 20.06.2018 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2017 | 18.01.2018 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.12.2017 | 18.12.2017 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.09.2017 | 28.09.2017 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.07.2017 | 25.07.2017 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2017 | 19.05.2017 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2016 | 19.01.2017 | 0.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2015 | 18.01.2016 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.08.2015 | 16.09.2015 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2015 | 07.05.2015 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2014 | 08.01.2015 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2014 | 15.05.2014 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2013 | 18.03.2014 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2013 | 08.05.2013 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.11.2012 | 18.03.2013 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2012 | 18.03.2013 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.11.2011 | 16.03.2012 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 16.05.2011 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.10.2010 | 17.01.2011 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2010 | 10.05.2010 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2009 | 18.01.2010 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2009 | 27.04.2009 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.08.2008 | 29.08.2008 | 0.38 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2008 | 12.05.2008 | 0.67 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2007 | 14.01.2008 | 0.96 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | — | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | — | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2007 | — | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2006 | — | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2006 | — | 0.96 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2005 | — | 20.60 R$ |
| דיבידנד | 02.04.2004 | — | 17.10 R$ |
| דיבידנד | 06.03.2003 | — | 9.35 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2002 | — | 8.13 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2001 | — | 4.14 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2000 | — | 2.08 R$ |
| דיבידנד | 03.12.1999 | — | 1.00 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1999 | — | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1998 | — | 0.53 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1997 | — | 1.67 R$ |
| דיבידנד | 12.04.1996 | — | 2.00 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 23.01.2024 | 4 ל-1 |
| פיצול | 21.07.2008 | 8 ל-1 |
| איחוד מניות | 05.05.2005 | 1 ל-100 |
| מניות הטבה | 26.12.1989 | 900.00% במניות |
| מניות הטבה | 15.12.1989 | 900.00% במניות |
על Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa
- ענף
- Materiais Básicos
- תת-ענף
- Siderurgia
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 45.31%
- מניות שהונפקו
- 117.73M רגילות · 235.45M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 5.6K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 01.01.1977
- CNPJ
- 15.141.799/0001-03
A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Fundação José Carvalhoבעל שליטה | 98.83% | 26.48% | 50.60% |
| Outros | 1.06% | 67.50% | 45.35% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 6.02% | 4.05% |
שאלות על FESA3
כמה שווה FESA3 היום?
FESA3 נסחרת ב-9.79 R$ (-2.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה FESA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
FESA3 חילקה 0.28 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 2.46%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של FESA3?
FESA3 נסחרת במכפיל רווח של 23.44 ומכפיל הון של 1.05.
מה הייתה התשואה של FESA3 ב-12 חודשים?
FESA3 הניבה תשואה של -3.21% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 21.20% וירידה מקסימלית של -24.19%.
באיזה ענף פועלת FESA3?
Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa פועלת בענף Materiais Básicos, תת-ענף Siderurgia.