B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- טווח יומי
- 2.13 R$ – 2.23 R$
- מחזור יומי
- 1.2M R$
- טווח 52 שבועות
- 1.65 R$ – 4.29 R$
עקבו אחרי HBOR3 ב-Fuolio
גלה כמה HBOR3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםHBOR3 במספרים
- שווי שוק
- 290.5M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 63.74
- מכפיל הון (P/B)
- 0.20
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 7.01%
- חוב נטו/EBITDA
- 12.93
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של HBOR3 עומדת על 7.01%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.62%.
היסטוריית המחיר של HBOR3
סיכון ותשואה של HBOR3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -45.97% | +1.72% | -45.33% |
| תנודתיות (שנתית) | 49.79% | 52.91% | 51.65% |
| הירידה הגדולה ביותר | -53.44% | -59.56% | -67.22% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 19/36 | 30/60 |
כמה הניבה השקעה ב-HBOR3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 427.07 R$.
- שווי היום ב-HBOR3
- 427.07 R$
- תשואה לתקופה
- -57.29%
- תשואה שנתית
- -15.65%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של HBOR3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)63.74
- מכפיל הון (P/B)0.20
- EV/EBITDA15.04
- EV/EBIT16.85
- EV/הכנסות1.87
- P/EBIT2.37
- P/S0.26
- P/OCF-5.56
- P/FCF-1.47
- תשואת רווח5.93%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.03 R$
- הון עצמי למניה10.82 R$
חוב
- חוב נטו1.8B R$
- חוב נטו/EBITDA12.93
- חוב נטו/הון עצמי0.63
- חוב/הון עצמי0.71
- יחס שוטף2.55
- יחס מהיר0.74
- יחס מזומנים0.17
יעילות
- שולי רווח גולמי29.90%
- שולי EBITDA12.44%
- שולי רווח תפעולי11.10%
- שולי רווח נקי5.95%
- מחזור נכסים0.16
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)0.31%
- תשואה על הנכסים (ROA)0.97%
- ROIC1.97%
- יחס חלוקה (Payout)446.57%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)1.12%
- CAGR רווח (5 שנים)-46.00%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-11.17%
- צמיחת רווח (שנתי)-80.07%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-10.85%
- צמיחת רווח (רבעוני)-90.93%
מהו המחיר ההוגן של HBOR3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 2.17 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 2.88 R$
- 32.67% מעל המחיר
√(22.50 × 0.03 R$ × 10.82 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 1.71 R$
- 21.40% מתחת למחיר
0.10 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של HBOR3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 29.72 | 3.27 | 9.29 | 5.35 | 6.10 | 61.73 | -29.23 | -2.03 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.34 | 0.98 | 1.90 | 0.60 |
| EV/EBITDA | 13.96 | 6.26 | 8.42 | 10.78 | 9.58 | 40.12 | 182.29 | — |
| תשואת דיבידנד | 4.05% | 6.60% | 2.59% | 8.86% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 0.08 R$ | 0.42 R$ | 0.38 R$ | 0.38 R$ | 0.75 R$ | 0.20 R$ | -0.16 R$ | -0.74 R$ |
| הון עצמי למניה | 20.82 R$ | 20.26 R$ | 17.70 R$ | 15.87 R$ | 13.56 R$ | 12.51 R$ | 2.40 R$ | 2.51 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 0.40% | 2.08% | 2.15% | 2.40% | 5.56% | 1.58% | -6.50% | -29.67% |
| ROIC | 2.25% | 4.82% | 4.82% | 3.40% | 4.65% | 1.44% | 0.50% | -10.81% |
| שולי רווח גולמי | 31.02% | 33.54% | 29.68% | 27.90% | 26.46% | 19.73% | 11.72% | -11.23% |
| שולי EBITDA | 12.37% | 21.31% | 20.09% | 18.84% | 17.94% | 6.82% | 1.71% | -48.21% |
| שולי רווח נקי | 1.00% | 4.45% | 3.98% | 5.63% | 10.65% | 2.72% | -8.07% | -53.81% |
| חוב נטו/EBITDA | 11.57 | 5.58 | 6.58 | 9.18 | 5.96 | 15.47 | 44.54 | — |
הדוחות הכספיים של HBOR3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.1B R$ | 1.3B R$ | 1.3B R$ | 906.4M R$ | 948M R$ | 973.8M R$ |
| עלות המכירות | -778.4M R$ | -844.2M R$ | -897.4M R$ | -653.5M R$ | -697.2M R$ | -781.7M R$ |
| רווח גולמי | 350M R$ | 426.1M R$ | 378.7M R$ | 252.9M R$ | 250.8M R$ | 192.1M R$ |
| EBITDA | 139.6M R$ | 270.8M R$ | 256.3M R$ | 170.7M R$ | 170.1M R$ | 66.4M R$ |
| EBIT | 125M R$ | 240M R$ | 227.4M R$ | 147.3M R$ | 150.7M R$ | 53.1M R$ |
| מימון, נטו | -9M R$ | -47.8M R$ | -26.5M R$ | -20.9M R$ | 15.6M R$ | 31.4M R$ |
| רווח לפני מס | 115.9M R$ | 192.2M R$ | 200.9M R$ | 126.4M R$ | 166.3M R$ | 84.6M R$ |
| מסים על הכנסה | -23.9M R$ | -29.1M R$ | -28M R$ | -18.7M R$ | -21.4M R$ | -22.6M R$ |
| רווח נקי | 11.3M R$ | 56.5M R$ | 50.8M R$ | 51.1M R$ | 101M R$ | 26.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
HBOR3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | 63.74 | 0.20 | 7.01% | 0.31% | 290.5M R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.95% | 18.40% | 5.6B R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | 5.2B R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.43 | 2.60 | 9.15% | 14.89% | 5.2B R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.37 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | 3.1B R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | 1.2B R$ |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.20 | 1.26 | 3.90% | 24.27% | 633.7M R$ |
האם HBOR3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 1.03%2021
- 8.86%2022
- 2.59%2023
- 6.60%2024
- 4.05%2025
- 7.01%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 24.04.2026 | 29.05.2026 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2025 | 30.05.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 31.05.2023 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 31.05.2022 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 10.05.2016 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2013 | 03.05.2013 | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2012 | 26.04.2012 | 1.09 R$ |
הצגת כל 17 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 0.80 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2010 | 31.05.2010 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2009 | 29.05.2009 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 15.02.2008 | 05.03.2008 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2014 | — | 0.50 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 12.08.2020 | 1 ל-5 |
| מניות הטבה | 19.04.2013 | 30.00% במניות |
| פיצול | 20.04.2012 | 3 ל-1 |
על Helbor Empreendimentos
- ענף
- Construção e Imobiliário
- תת-ענף
- Incorporações
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 49.01%
- מניות שהונפקו
- 133.85M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 1.9M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 29.10.2007
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércioבעל שליטה | 38.56% | 0.00% | 38.56% |
| HENRIQUE BORENSTEINבעל שליטה | 7.39% | 0.00% | 7.39% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5.26% | 0.00% | 5.26% |
| HENRY BORENSTEINבעל שליטה | 4.18% | 0.00% | 4.18% |
| Outros | 43.74% | 0.00% | 43.74% |
| Ações Tesouraria | 0.87% | 0.00% | 0.87% |
שאלות על HBOR3
כמה שווה HBOR3 היום?
HBOR3 נסחרת ב-2.17 R$ (0.46% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה HBOR3 בדיבידנדים בשנת 2025?
HBOR3 חילקה 0.10 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 4.05%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של HBOR3?
HBOR3 נסחרת במכפיל רווח של 63.74 ומכפיל הון של 0.20.
מה הייתה התשואה של HBOR3 ב-12 חודשים?
HBOR3 הניבה תשואה של -45.97% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 49.79% וירידה מקסימלית של -53.44%.
באיזה ענף פועלת HBOR3?
Helbor Empreendimentos פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Incorporações.