B3 · BRL
KLBN11
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- טווח יומי
- 18.05 R$ – 18.65 R$
- מחזור יומי
- 115.3M R$
- טווח 52 שבועות
- 16.10 R$ – 21.25 R$
עקבו אחרי KLBN11 ב-Fuolio
גלה כמה KLBN11 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםKLBN11 במספרים
- שווי שוק
- 23.3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 131.37
- מכפיל הון (P/B)
- 2.45
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 6.30%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.09
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של KLBN11 עומדת על 6.30%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 5.40%.
היסטוריית המחיר של KLBN11
סיכון ותשואה של KLBN11
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +11.30% | +7.60% | +15.89% |
| תנודתיות (שנתית) | 22.64% | 19.48% | 22.48% |
| הירידה הגדולה ביותר | -18.92% | -20.57% | -26.03% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 16/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-KLBN11?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.11.2021 היו שווים היום 1,158.92 R$.
- שווי היום ב-KLBN11
- 1,158.92 R$
- תשואה לתקופה
- +15.89%
- תשואה שנתית
- +3.04%
- ב-Ibovespa
- 1,885.05 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של KLBN11
שווי
- מכפיל רווח (P/E)131.37
- מכפיל הון (P/B)2.45
- EV/EBITDA6.00
- EV/EBIT15.43
- EV/הכנסות2.32
- P/EBIT7.48
- P/S1.13
- P/OCF4.14
- P/FCF6.41
- תשואת רווח6.48%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.14 R$
- הון עצמי למניה7.60 R$
חוב
- חוב נטו24.8B R$
- חוב נטו/EBITDA3.09
- חוב נטו/הון עצמי1.55
- חוב/הון עצמי2.18
- יחס שוטף2.00
- יחס מהיר1.55
- יחס מזומנים1.14
יעילות
- שולי רווח גולמי28.00%
- שולי EBITDA38.67%
- שולי רווח תפעולי15.05%
- שולי רווח נקי2.59%
- מחזור נכסים0.32
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)1.86%
- תשואה על הנכסים (ROA)0.84%
- ROIC6.36%
- יחס חלוקה (Payout)827.41%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)8.21%
- CAGR רווח (5 שנים)-39.32%
- צמיחת הכנסות (שנתי)5.36%
- צמיחת רווח (שנתי)-23.37%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)1.55%
- צמיחת רווח (רבעוני)-91.53%
מהו המחיר ההוגן של KLBN11?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 18.62 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 4.92 R$
- 73.56% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.14 R$ × 7.60 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 17.95 R$
- 3.59% מתחת למחיר
1.08 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של KLBN11 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 84.28 | 78.30 | 50.96 | 25.13 | 47.85 | -59.95 | 148.01 | 624.99 |
| מכפיל הון (P/B) | 8.21 | 16.60 | 10.00 | 9.69 | 20.39 | 34.02 | 15.39 | 13.15 |
| EV/EBITDA | 15.21 | 21.04 | 20.98 | 13.65 | 20.38 | 30.51 | 24.63 | 21.25 |
| תשואת דיבידנד | 5.32% | 5.72% | 6.16% | 8.22% | 1.58% | 0.89% | 6.88% | 5.58% |
| רווח למניה | 0.22 R$ | 0.30 R$ | 0.44 R$ | 0.79 R$ | 0.54 R$ | -0.44 R$ | 0.12 R$ | 0.03 R$ |
| הון עצמי למניה | 2.31 R$ | 1.40 R$ | 2.22 R$ | 2.06 R$ | 1.26 R$ | 0.78 R$ | 1.20 R$ | 1.21 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 9.74% | 21.20% | 19.62% | 38.56% | 42.62% | -56.74% | 10.40% | 2.10% |
| ROIC | 7.85% | 9.36% | 8.96% | 13.98% | 14.27% | 7.75% | 9.20% | 0.00% |
| שולי רווח גולמי | 35.39% | 37.52% | 38.00% | 47.50% | 45.77% | 39.52% | 33.30% | 42.95% |
| שולי EBITDA | 45.76% | 43.07% | 42.03% | 49.22% | 49.77% | 46.85% | 45.95% | 46.49% |
| שולי רווח נקי | 6.78% | 9.32% | 14.95% | 22.27% | 18.32% | -20.82% | 6.58% | 1.37% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.73 | 4.10 | 2.86 | 2.27 | 2.76 | 3.86 | 3.43 | 2.80 |
הדוחות הכספיים של KLBN11
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 20.7B R$ | 19.6B R$ | 18B R$ | 20B R$ | 16.5B R$ | 11.9B R$ |
| עלות המכירות | -13.4B R$ | -12.3B R$ | -11.2B R$ | -10.5B R$ | -8.9B R$ | -7.2B R$ |
| רווח גולמי | 7.3B R$ | 7.4B R$ | 6.8B R$ | 9.5B R$ | 7.5B R$ | 4.7B R$ |
| EBITDA | 9.5B R$ | 8.5B R$ | 7.6B R$ | 9.9B R$ | 8.2B R$ | 5.6B R$ |
| EBIT | 4.5B R$ | 4.5B R$ | 4.2B R$ | 6.7B R$ | 5.5B R$ | 3.2B R$ |
| מימון, נטו | -2.1B R$ | -2.2B R$ | -435.2M R$ | -91.4M R$ | -1.1B R$ | -7B R$ |
| רווח לפני מס | 2.4B R$ | 2.3B R$ | 3.8B R$ | 6.6B R$ | 4.4B R$ | -3.8B R$ |
| מסים על הכנסה | -701.2M R$ | -222.7M R$ | -966.7M R$ | -1.9B R$ | -1B R$ | 1.4B R$ |
| רווח נקי | 1.4B R$ | 1.8B R$ | 2.7B R$ | 4.5B R$ | 3B R$ | -2.5B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
KLBN11 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| KLBN11Klabin | 131.37 | 2.45 | 6.30% | 1.86% | 23.3B R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 130.17 | 2.43 | 6.36% | 1.86% | 23.3B R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 134.05 | 2.50 | 6.17% | 1.86% | 23.3B R$ |
| VALE3VALE S.A. | 30.87 | 1.63 | 7.78% | 5.27% | 320.1B R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 23.08 | 0.96 | 3.03% | 4.18% | 49.1B R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 19.94 | 0.83 | 3.50% | 4.18% | 49.1B R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.57 | 3.68 | 7.76% | 31.79% | 27B R$ |
האם KLBN11 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 15.12.2025 | 12.11.2026 | 0.23 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 3.50%2017
- 5.58%2018
- 6.88%2019
- 0.89%2020
- 1.58%2021
- 8.22%2022
- 6.16%2023
- 5.72%2024
- 5.32%2025
- 3.67%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 15.12.2025 | 19.08.2026 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2025 | 20.05.2026 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2025 | 27.02.2026 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 07.11.2025 | 19.11.2025 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2025 | 19.08.2025 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 13.05.2025 | 22.05.2025 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2024 | 12.03.2025 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2024 | 21.11.2024 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 15.02.2024 | 26.02.2024 | 0.17 R$ |
הצגת כל 56 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2023 | 26.02.2024 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.10.2023 | 14.11.2023 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 13.02.2023 | 24.02.2023 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2022 | 22.02.2023 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 01.08.2022 | 11.08.2022 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2022 | 18.05.2022 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 14.02.2022 | 25.02.2022 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 29.10.2021 | 11.11.2021 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2021 | 11.11.2021 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 10.02.2020 | 20.02.2020 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2019 | 20.02.2020 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 12.02.2019 | 25.02.2019 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2018 | 22.02.2019 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2018 | 22.02.2019 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 20.12.2018 | 22.02.2019 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.11.2018 | 14.11.2018 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 01.11.2018 | 14.11.2018 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 06.02.2018 | 19.02.2018 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 02.11.2017 | 14.11.2017 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 01.08.2017 | 11.08.2017 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 01.08.2017 | 11.08.2017 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2017 | 12.05.2017 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 06.02.2017 | 16.02.2017 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 11.05.2016 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 03.02.2016 | 22.02.2016 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 27.07.2015 | 06.08.2015 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2015 | 06.04.2015 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 20.03.2014 | 09.04.2014 | 0.49 R$ |
| דיבידנד | 27.10.2015 | — | 0.11 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 17.12.2025 | 1.00% במניות |
| פיצול | 07.05.2024 | 11 ל-10 |
| פיצול | 24.03.2014 | 5 ל-1 |
על Klabin
- ענף
- Materiais Básicos
- תת-ענף
- Papel e Celulose
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 65.72%
- מניות שהונפקו
- 2.31B רגילות · 3.93B בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 93.5M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.54%
- נסחרת בבורסה מאז
- 02.01.2002
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.בעל שליטה | 52.24% | 0.00% | 19.36% |
| BlackRock Inc | 4.25% | 10.00% | 7.87% |
| The Bank Of New York Department | 3.03% | 7.15% | 5.62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2.15% | 5.06% | 3.98% |
| Outros | 37.46% | 75.75% | 61.56% |
| Ações Tesouraria | 0.87% | 2.05% | 1.61% |
שאלות על KLBN11
כמה שווה KLBN11 היום?
KLBN11 נסחרת ב-18.62 R$ (3.56% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-02.10.2026.
כמה חילקה KLBN11 בדיבידנדים בשנת 2025?
KLBN11 חילקה 1.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 5.32%.
מתי החלוקה הבאה של KLBN11?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.23 R$ למניה בתאריך 12.11.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של KLBN11?
KLBN11 נסחרת במכפיל רווח של 131.37 ומכפיל הון של 2.45.
מה הייתה התשואה של KLBN11 ב-12 חודשים?
KLBN11 הניבה תשואה של 11.30% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 22.64% וירידה מקסימלית של -18.92%.
באיזה ענף פועלת KLBN11?
Klabin פועלת בענף Materiais Básicos, תת-ענף Papel e Celulose.