B3 · BRL
QUAL3
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
- טווח יומי
- 1.57 R$ – 1.68 R$
- מחזור יומי
- 5.8M R$
- טווח 52 שבועות
- 1.37 R$ – 2.82 R$
עקבו אחרי QUAL3 ב-Fuolio
גלה כמה QUAL3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםQUAL3 במספרים
- שווי שוק
- 471.5M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.08
- מכפיל הון (P/B)
- 0.35
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.54%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.68
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של QUAL3 עומדת על 0.54%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 4.02%.
היסטוריית המחיר של QUAL3
סיכון ותשואה של QUAL3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -36.04% | -47.30% | -91.58% |
| תנודתיות (שנתית) | 31.81% | 58.88% | 55.37% |
| הירידה הגדולה ביותר | -43.26% | -58.82% | -92.73% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 17/36 | 24/60 |
כמה הניבה השקעה ב-QUAL3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 84.24 R$.
- שווי היום ב-QUAL3
- 84.24 R$
- תשואה לתקופה
- -91.58%
- תשואה שנתית
- -39.04%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של QUAL3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)18.08
- מכפיל הון (P/B)0.35
- EV/EBITDA4.55
- EV/EBIT8.51
- EV/הכנסות1.82
- P/EBIT1.63
- P/S0.35
- P/OCF1.68
- P/FCF1.90
- תשואת רווח11.75%
- יחס PEG0.08
- רווח למניה0.09 R$
- הון עצמי למניה4.70 R$
חוב
- חוב נטו2B R$
- חוב נטו/EBITDA3.68
- חוב נטו/הון עצמי1.47
- חוב/הון עצמי1.78
- יחס שוטף0.58
- יחס מהיר0.58
- יחס מזומנים0.31
יעילות
- שולי רווח גולמי87.86%
- שולי EBITDA40.08%
- שולי רווח תפעולי21.41%
- שולי רווח נקי2.56%
- מחזור נכסים0.39
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)1.96%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.01%
- ROIC1.42%
- יחס חלוקה (Payout)9.78%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-8.27%
- CAGR רווח (5 שנים)-42.15%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-9.72%
- צמיחת רווח (שנתי)62.11%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-10.32%
- צמיחת רווח (רבעוני)203.43%
מהו המחיר ההוגן של QUAL3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 1.66 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 3.12 R$
- 87.67% מעל המחיר
√(22.50 × 0.09 R$ × 4.70 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 8.44 R$
- 408.39% מעל המחיר
0.51 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של QUAL3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 60.72 | 65.62 | -11.71 | 17.96 | 12.91 | 25.34 | 26.83 | 9.19 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.49 | 0.33 | 0.75 | 1.23 | 3.70 | 5.89 | 7.38 | 1.55 |
| EV/EBITDA | 5.62 | 5.61 | 7.46 | 6.97 | 7.54 | 12.15 | 12.90 | 4.48 |
| תשואת דיבידנד | 0.24% | 0.00% | 2.33% | 4.35% | 13.18% | 0.50% | 12.93% | 9.69% |
| רווח למניה | 0.04 R$ | 0.02 R$ | -0.29 R$ | 0.33 R$ | 1.29 R$ | 1.38 R$ | 1.38 R$ | 1.40 R$ |
| הון עצמי למניה | 4.61 R$ | 4.58 R$ | 4.53 R$ | 4.78 R$ | 4.49 R$ | 5.93 R$ | 5.02 R$ | 8.31 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 0.82% | 0.51% | -6.41% | 6.84% | 28.69% | 23.26% | 27.53% | 16.86% |
| ROIC | 0.26% | 4.46% | 1.67% | 4.90% | 10.59% | 12.07% | 11.63% | 13.40% |
| שולי רווח גולמי | 87.13% | 83.15% | 78.92% | 77.24% | 79.69% | 81.59% | 81.05% | 80.92% |
| שולי EBITDA | 40.67% | 37.02% | 33.88% | 39.85% | 47.68% | 48.21% | 49.19% | 50.70% |
| שולי רווח נקי | 0.75% | 0.42% | -4.71% | 4.76% | 17.45% | 19.35% | 19.61% | 20.55% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.51 | 4.87 | 5.83 | 4.83 | 2.82 | 1.97 | 2.20 | 0.76 |
הדוחות הכספיים של QUAL3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.4B R$ | 1.6B R$ | 1.7B R$ | 2B R$ | 2.1B R$ | 2B R$ |
| עלות המכירות | -183.6M R$ | -266.3M R$ | -369M R$ | -444.2M R$ | -425.9M R$ | -372.9M R$ |
| רווח גולמי | 1.2B R$ | 1.3B R$ | 1.4B R$ | 1.5B R$ | 1.7B R$ | 1.7B R$ |
| EBITDA | 580.3M R$ | 585.1M R$ | 592.8M R$ | 777.7M R$ | 999.6M R$ | 976.7M R$ |
| EBIT | 280M R$ | 185.3M R$ | 117.5M R$ | 362.3M R$ | 636.8M R$ | 609.2M R$ |
| מימון, נטו | -173.3M R$ | -184.1M R$ | -229.1M R$ | -215.6M R$ | -82.4M R$ | -56.9M R$ |
| רווח לפני מס | 106.6M R$ | 1.2M R$ | -111.6M R$ | 146.7M R$ | 554.4M R$ | 552.3M R$ |
| מסים על הכנסה | -102.8M R$ | 13.8M R$ | 36.3M R$ | -45.3M R$ | -177M R$ | -157.1M R$ |
| רווח נקי | 10.7M R$ | 6.6M R$ | -82.4M R$ | 92.8M R$ | 365.8M R$ | 392.1M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
QUAL3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros | 18.08 | 0.35 | 0.54% | 1.96% | 471.5M R$ |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | 85.8B R$ |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | 39B R$ |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | 12.5B R$ |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | 5B R$ |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | 3.4B R$ |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | 1.7B R$ |
האם QUAL3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.06.2026 | 09.10.2026 | 0.01 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.72%2017
- 9.69%2018
- 12.93%2019
- 0.50%2020
- 13.18%2021
- 4.35%2022
- 2.33%2023
- 0.00%2024
- 0.24%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 27.06.2025 | 17.12.2025 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 12.05.2023 | 12.12.2023 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2022 | 12.12.2022 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 07.05.2021 | 28.12.2021 | 1.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.07.2021 | 28.07.2021 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 07.05.2021 | 31.05.2021 | 0.71 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2020 | 13.01.2021 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2020 | 21.12.2020 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.10.2020 | 26.10.2020 | 0.17 R$ |
| אחר | 18.10.2019 | 05.11.2019 | 3.49 R$ |
| דיבידנד | 24.07.2019 | 02.08.2019 | 0.65 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2019 | 10.05.2019 | 0.66 R$ |
הצגת כל 21 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 10.05.2018 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 21.12.2017 | 16.01.2018 | 0.53 R$ |
| דיבידנד | 08.09.2017 | 19.09.2017 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 25.05.2017 | 0.49 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 30.12.2016 | 0.80 R$ |
| דיבידנד | 11.11.2016 | 25.11.2016 | 0.90 R$ |
| אחר | 19.10.2015 | — | 1.47 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | — | 0.42 R$ |
על Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros
- ענף
- Saúde
- תת-ענף
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 97.73%
- מניות שהונפקו
- 284.01M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 4.9M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 29.06.2011
- CNPJ
- 11.992.680/0001-93
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A. | 19.85% | 0.00% | 19.85% |
| Pátria Investimentos Ltda | 17.73% | 0.00% | 17.73% |
| Rede D'Or São Luiz S/A | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| VIDEIRAS FIA IE | 2.24% | 0.00% | 2.24% |
| CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
| PAULO JUNQUEIRA MOLL | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| ANDRE JUNQUEIRA MOLL | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
| ALICE JUNQUEIRA MOLL | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Outros | 52.10% | 0.00% | 52.10% |
| Ações Tesouraria | 1.19% | 0.00% | 1.19% |
שאלות על QUAL3
כמה שווה QUAL3 היום?
QUAL3 נסחרת ב-1.66 R$ (7.10% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה QUAL3 בדיבידנדים בשנת 2025?
QUAL3 חילקה 0.01 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.24%.
מתי החלוקה הבאה של QUAL3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.01 R$ למניה בתאריך 09.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של QUAL3?
QUAL3 נסחרת במכפיל רווח של 18.08 ומכפיל הון של 0.35.
מה הייתה התשואה של QUAL3 ב-12 חודשים?
QUAL3 הניבה תשואה של -36.04% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 31.81% וירידה מקסימלית של -43.26%.
באיזה ענף פועלת QUAL3?
Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros פועלת בענף Saúde, תת-ענף Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.