B3 · BRL
USIM5
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A
- טווח יומי
- 6.91 R$ – 7.11 R$
- מחזור יומי
- 73.7M R$
- טווח 52 שבועות
- 4.25 R$ – 12.18 R$
עקבו אחרי USIM5 ב-Fuolio
גלה כמה USIM5 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםUSIM5 במספרים
- שווי שוק
- 8.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -3.75
- מכפיל הון (P/B)
- 0.42
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 18.20
היסטוריית המחיר של USIM5
סיכון ותשואה של USIM5
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +62.17% | +6.88% | -50.74% |
| תנודתיות (שנתית) | 62.49% | 48.09% | 43.19% |
| הירידה הגדולה ביותר | -38.09% | -61.50% | -70.51% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 17/36 | 26/60 |
כמה הניבה השקעה ב-USIM5?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 607.19 R$.
- שווי היום ב-USIM5
- 607.19 R$
- תשואה לתקופה
- -39.28%
- תשואה שנתית
- -9.50%
- ב-Ibovespa
- 1,791.24 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של USIM5
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-3.75
- מכפיל הון (P/B)0.42
- EV/EBITDA69.27
- EV/EBIT-11.63
- EV/הכנסות0.46
- P/EBIT-8.58
- P/S0.34
- P/OCF3.09
- P/FCF8.93
- תשואת רווח-8.60%
- יחס PEG—
- רווח למניה-1.85 R$
- הון עצמי למניה16.56 R$
חוב
- חוב נטו3B R$
- חוב נטו/EBITDA18.20
- חוב נטו/הון עצמי0.13
- חוב/הון עצמי0.42
- יחס שוטף4.44
- יחס מהיר2.87
- יחס מזומנים1.81
יעילות
- שולי רווח גולמי9.82%
- שולי EBITDA0.67%
- שולי רווח תפעולי-3.96%
- שולי רווח נקי-8.27%
- מחזור נכסים0.71
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-11.18%
- תשואה על הנכסים (ROA)-5.84%
- ROIC-3.69%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-1.34%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)1.52%
- צמיחת רווח (שנתי)-2,009.13%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-7.47%
- צמיחת רווח (רבעוני)-716.93%
מהו המחיר ההוגן של USIM5?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 6.95 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-USIM5: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 8.89 R$
- 27.90% מעל המחיר
0.53 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של USIM5 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -2.42 | -45.68 | 8.37 | 5.55 | 2.10 | 27.21 | 55.88 | 15.90 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 0.78 | 1.09 | 0.77 | 0.74 |
| EV/EBITDA | — | 6.68 | 7.39 | 3.45 | 1.63 | 5.45 | 8.80 | 7.64 |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 5.32% | 3.54% | 8.79% | 9.37% | 0.30% | 1.68% | 0.52% |
| רווח למניה | -2.46 R$ | -0.12 R$ | 1.11 R$ | 1.29 R$ | 7.24 R$ | 0.54 R$ | 0.17 R$ | 0.58 R$ |
| הון עצמי למניה | 18.91 R$ | 21.29 R$ | 21.19 R$ | 20.66 R$ | 19.44 R$ | 13.44 R$ | 12.42 R$ | 12.53 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | -12.99% | -0.55% | 5.24% | 6.24% | 37.24% | 4.00% | 1.37% | 4.63% |
| ROIC | -5.10% | 0.00% | 2.79% | 5.82% | 36.50% | 10.28% | 3.90% | 3.69% |
| שולי רווח גולמי | 8.32% | 6.42% | 6.47% | 17.49% | 33.42% | 20.24% | 12.54% | 16.13% |
| שולי EBITDA | -0.34% | 6.67% | 6.73% | 10.99% | 36.97% | 24.42% | 13.01% | 15.81% |
| שולי רווח נקי | -11.72% | -0.56% | 5.03% | 4.98% | 26.89% | 4.18% | 1.43% | 5.29% |
| חוב נטו/EBITDA | — | 2.81 | 1.14 | 0.93 | 0.11 | 0.79 | 2.67 | 2.32 |
הדוחות הכספיים של USIM5
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 26.3B R$ | 25.9B R$ | 27.6B R$ | 32.5B R$ | 33.7B R$ | 16.1B R$ |
| עלות המכירות | -24.1B R$ | -24.2B R$ | -25.9B R$ | -26.8B R$ | -22.5B R$ | -12.8B R$ |
| רווח גולמי | 2.2B R$ | 1.7B R$ | 1.8B R$ | 5.7B R$ | 11.3B R$ | 3.3B R$ |
| EBITDA | -89.1M R$ | 1.7B R$ | 1.9B R$ | 3.6B R$ | 12.5B R$ | 3.9B R$ |
| EBIT | -1.4B R$ | 499.6M R$ | 799.4M R$ | 2.7B R$ | 11.5B R$ | 2.9B R$ |
| מימון, נטו | -116.9M R$ | -595.2M R$ | 366.4M R$ | 612.5M R$ | 845.8M R$ | -1.1B R$ |
| רווח לפני מס | -1.5B R$ | -95.6M R$ | 1.2B R$ | 3.3B R$ | 12.3B R$ | 1.8B R$ |
| מסים על הכנסה | -1.4B R$ | 98.9M R$ | 474.5M R$ | -1.2B R$ | -2.3B R$ | -554.2M R$ |
| רווח נקי | -3.1B R$ | -145.9M R$ | 1.4B R$ | 1.6B R$ | 9.1B R$ | 672.8M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
USIM5 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5Usinas Sid De Minas Gerais | -3.75 | 0.42 | 0.00% | -11.18% | 8.4B R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | 310.3B R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | 45.4B R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | 45.4B R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | 27.2B R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | 22.8B R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | 22.8B R$ |
האם USIM5 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.52%2018
- 1.68%2019
- 0.30%2020
- 9.37%2021
- 8.79%2022
- 3.54%2023
- 5.32%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 25.04.2024 | 24.06.2024 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2023 | 27.06.2023 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0.63 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2021 | 30.12.2021 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.08.2021 | 05.10.2021 | 0.38 R$ |
| דיבידנד | 31.08.2021 | 05.10.2021 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2021 | 31.05.2021 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2020 | 29.05.2020 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2019 | 31.05.2019 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.01.2019 | 31.05.2019 | 0.08 R$ |
הצגת כל 56 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 25.04.2018 | 30.05.2018 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2015 | 25.06.2015 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.03.2011 | 04.04.2011 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.10.2010 | 20.10.2010 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 25.03.2010 | 03.05.2010 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2009 | 03.05.2010 | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.08.2009 | 18.08.2009 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 05.03.2009 | 02.04.2009 | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2008 | 02.04.2009 | 0.80 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.08.2008 | 02.09.2008 | 0.81 R$ |
| דיבידנד | 20.08.2008 | 02.09.2008 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 26.03.2008 | 09.04.2008 | 0.94 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2007 | 09.04.2008 | 1.00 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2007 | 22.08.2007 | 0.83 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.08.2007 | 22.08.2007 | 1.58 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2007 | 11.04.2007 | 0.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2006 | 11.04.2007 | 1.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.08.2006 | 12.09.2006 | 1.67 R$ |
| דיבידנד | 14.03.2006 | 12.04.2006 | 1.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2005 | 12.04.2006 | 1.24 R$ |
| דיבידנד | 31.08.2005 | 20.09.2005 | 1.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.08.2005 | 20.09.2005 | 1.34 R$ |
| דיבידנד | 01.03.2005 | 05.04.2005 | 3.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2004 | 05.04.2005 | 0.59 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.08.2004 | 14.09.2004 | 1.29 R$ |
| דיבידנד | 15.03.2004 | 25.03.2004 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2003 | 25.03.2004 | 1.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.07.2003 | 01.08.2003 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 08.03.2002 | 09.04.2002 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 24.08.2001 | 11.09.2001 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.03.2001 | 26.03.2001 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 23.08.2000 | 14.09.2000 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 03.03.2000 | 23.03.2000 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 27.08.1999 | 20.09.1999 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.03.2012 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2010 | — | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.11.1998 | — | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.08.1998 | — | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.03.1998 | — | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.1997 | — | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.08.1997 | — | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 07.03.1997 | — | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 15.08.1996 | — | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 07.03.1996 | — | 0.05 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 27.09.2010 | 2 ל-1 |
| מניות הטבה | 29.04.2008 | 50.00% במניות |
| פיצול | 28.11.2007 | 3 ל-2 |
| איחוד מניות | 01.02.1999 | 1 ל-200 |
על Usinas Sid De Minas Gerais
- ענף
- Materiais Básicos
- תת-ענף
- Siderurgia
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 54.75%
- מניות שהונפקו
- 705.26M רגילות · 547.82M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 78.4M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.14%
- נסחרת בבורסה מאז
- 18.04.1994
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.lבעל שליטה | 56.20% | 1.28% | 32.19% |
| Confab Industrial S.A.בעל שליטה | 6.74% | 0.23% | 3.89% |
| Prosid Investiments S.C.A.בעל שליטה | 5.39% | 0.19% | 3.12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5.14% | 0.09% | 2.93% |
| Previdência Usiminasבעל שליטה | 4.84% | 0.00% | 2.72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0.00% | 6.11% | 2.67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0.00% | 5.05% | 2.21% |
| TERNIUM ARGENTINA SAבעל שליטה | 2.70% | 0.09% | 1.56% |
| Outros | 18.65% | 83.39% | 46.95% |
| Ações Tesouraria | 0.36% | 3.58% | 1.77% |
שאלות על USIM5
כמה שווה USIM5 היום?
USIM5 נסחרת ב-6.95 R$ (0.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה USIM5 בדיבידנדים בשנת 2025?
USIM5 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של USIM5?
USIM5 נסחרת במכפיל רווח של -3.75 ומכפיל הון של 0.42.
מה הייתה התשואה של USIM5 ב-12 חודשים?
USIM5 הניבה תשואה של 62.17% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 62.49% וירידה מקסימלית של -38.09%.
באיזה ענף פועלת USIM5?
Usinas Sid De Minas Gerais פועלת בענף Materiais Básicos, תת-ענף Siderurgia.