B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,66 BRL+0,40% (0,13 BRL)Ažurirano 01. 10. 2026. 19:23

Dnevni raspon: 32,10 BRL – 32,79 BRL
Dnevni promet: 30,7 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna: 30,52 BRL – 37,14 BRL

Pratite ALUP11 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio ALUP11 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

ALUP11 u brojkama

Tržišna kapitalizacija: 11,1 mlr. BRL

P/E: 7,76

P/B: 1,12

Dividendni prinos (12 mj.): 3,31%

Neto dug/EBITDA: 5,94

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice ALUP11 iznosi 3,31%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,50%.

Povijest cijene dionice ALUP11

01. 10. 2025.01. 10. 2026.

Usporedi s

Rizik i prinos dionice ALUP11

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj	12 mjeseci	36 mjeseci	60 mjeseci
Prinos	+3,62%	+40,57%	+92,38%
Volatilnost (godišnja)	13,92%	16,04%	15,50%
Najveći pad	−9,70%	−16,30%	−16,30%
Pozitivni mjeseci	6/12	22/36	35/60

Koliko je donijelo ulaganje u ALUP11?

Uloženi iznos

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 1.923,80 BRL.

Današnja vrijednost u ALUP11: 1.923,80 BRL

Prinos u razdoblju: +92,38%

Godišnji prinos: +13,98%

U Ibovespa: 1.808,65 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice ALUP11

Vrednovanje

P/E
7,76
P/B
1,12
EV/EBITDA
8,99
EV/EBIT
9,53
EV/Prihodi
6,52
P/EBIT
3,23
P/S
2,21
P/OCF
6,41
P/FCF
70,30
Earnings yield
10,49%
PEG omjer
0,24
Dobit po dionici
4,21 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici
29,25 BRL

Zaduženost

Neto dug
21,6 mlr. BRL
Neto dug/EBITDA
5,94
Neto dug/Glavnica
1,61
Dug/Glavnica
2,02
Koeficijent tekuće likvidnosti
3,17
Koeficijent ubrzane likvidnosti
3,17
Novčana likvidnost
1,94

Učinkovitost

Bruto marža
65,85%
EBITDA marža
72,59%
Operativna marža
68,45%
Neto marža
40,21%
Obrtaj imovine
0,14

Profitabilnost

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Rast

CAGR prihoda (5 god.)
−6,02%
CAGR dobiti (5 god.)
0,59%
Rast prihoda (godišnje)
9,89%
Rast dobiti (godišnje)
11,92%
Rast prihoda (tromjesečje)
15,90%
Rast dobiti (tromjesečje)
33,62%

Koja je fer cijena dionice ALUP11?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 32,66 BRL.

Grahamova fer cijena: 52,61 BRL; 61,09% iznad cijene

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena: 19,80 BRL; 39,38% ispod cijene

1,19 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice ALUP11 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	25,83	24,06	43,17	28,23	19,00	25,05	27,64	41,67
P/B	2,50	2,23	2,82	2,50	2,12	2,64	3,26	2,57
EV/EBITDA	15,37	14,77	19,26	14,60	9,44	10,71	13,98	18,12
Dividendni prinos	2,83%	5,08%	5,77%	4,88%	3,92%	2,89%	1,81%	4,42%
Dobit po dionici	1,23 BRL	1,10 BRL	0,73 BRL	1,00 BRL	1,27 BRL	1,07 BRL	1,01 BRL	0,44 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici	12,72 BRL	11,86 BRL	11,18 BRL	11,34 BRL	11,38 BRL	10,17 BRL	8,58 BRL	7,12 BRL
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Bruto marža	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
EBITDA marža	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Neto marža	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Neto dug/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Financijski izvještaji dionice ALUP11

Stavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Neto prihodi	4,4 mlr. BRL	4 mlr. BRL	3,3 mlr. BRL	3,8 mlr. BRL	5,2 mlr. BRL	6,1 mlr. BRL
Trošak prodaje	−1,3 mlr. BRL	−1,1 mlr. BRL	−797,8 mil. BRL	−692,7 mil. BRL	−1,4 mlr. BRL	−2,7 mlr. BRL
Bruto dobit	3,1 mlr. BRL	2,9 mlr. BRL	2,5 mlr. BRL	3,1 mlr. BRL	3,8 mlr. BRL	3,4 mlr. BRL
EBITDA	3,3 mlr. BRL	3,1 mlr. BRL	2,5 mlr. BRL	3 mlr. BRL	3,9 mlr. BRL	3,5 mlr. BRL
EBIT	3,1 mlr. BRL	2,9 mlr. BRL	2,4 mlr. BRL	2,9 mlr. BRL	3,8 mlr. BRL	3,3 mlr. BRL
Financijski rezultat	−871,8 mil. BRL	−951,1 mil. BRL	−877,4 mil. BRL	−966,1 mil. BRL	−915,5 mil. BRL	−461,7 mil. BRL
Dobit prije poreza	2,2 mlr. BRL	1,9 mlr. BRL	1,5 mlr. BRL	1,9 mlr. BRL	2,9 mlr. BRL	2,9 mlr. BRL
Porez na dobit	−509,5 mil. BRL	−81,6 mil. BRL	−329,3 mil. BRL	−236 mil. BRL	−741,7 mil. BRL	−801,3 mil. BRL
Neto dobit	1,2 mlr. BRL	1,1 mlr. BRL	694,1 mil. BRL	918,5 mil. BRL	1,1 mlr. BRL	942,1 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

ALUP11 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

Dionica	P/E	P/B	Dividendni prinos (12 mj.)	ROE	Tržišna kapitalizacija
ALUP11Alupar Investimento S/a	7,76	1,12	3,31%	14,38%	11,1 mlr. BRL
AXIA3AXIA3	13,25	1,31	3,45%	9,86%	157,6 mlr. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	157,6 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,07	2,15	12,67%	17,80%	96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,68	2,68	0,00%	4,73%	54,6 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,90	2,35	8,05%	26,43%	53,4 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,27	1,95	3,91%	3,67%	51,1 mlr. BRL

Isplaćuje li ALUP11 dividende?

Najavljene isplate
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	13. 08. 2026.	02. 10. 2026.	0,21 BRL

Dividendni prinos po godinama

3,12%2017
4,42%2018
1,81%2019
2,89%2020
3,92%2021
4,88%2022
5,77%2023
5,08%2024
2,83%2025
2,66%2026

Povijest isplata
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	14. 05. 2026.	06. 07. 2026.	0,21 BRL
Dividenda	16. 04. 2026.	10. 06. 2026.	0,03 BRL
Dividenda	26. 12. 2025.	12. 02. 2026.	0,33 BRL
Dividenda	13. 11. 2025.	06. 01. 2026.	0,30 BRL
Dividenda	14. 08. 2025.	06. 10. 2025.	0,21 BRL
Dividenda	15. 05. 2025.	08. 07. 2025.	0,21 BRL
Dividenda	16. 04. 2025.	11. 06. 2025.	0,24 BRL
Dividenda	14. 11. 2024.	06. 01. 2025.	0,24 BRL
Dividenda	16. 08. 2024.	03. 10. 2024.	0,18 BRL
Dividenda	16. 05. 2024.	08. 07. 2024.	0,21 BRL
Dividenda	19. 04. 2024.	01. 07. 2024.	0,78 BRL
Dividenda	16. 11. 2023.	04. 01. 2024.	0,12 BRL

Prikaži svih 35 isplata

Ranije isplate
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	16. 08. 2023.	05. 10. 2023.	0,12 BRL
Dividenda	15. 05. 2023.	05. 07. 2023.	0,12 BRL
Dividenda	17. 04. 2023.	16. 05. 2023.	1,44 BRL
Dividenda	11. 04. 2022.	30. 11. 2022.	0,33 BRL
Dividenda	11. 04. 2022.	31. 08. 2022.	0,45 BRL
Dividenda	11. 04. 2022.	31. 05. 2022.	0,45 BRL
Dividenda	27. 04. 2021.	30. 11. 2021.	0,24 BRL
Dividenda	27. 04. 2021.	30. 08. 2021.	0,30 BRL
Dividenda	27. 04. 2021.	31. 05. 2021.	0,30 BRL
Dividenda	27. 04. 2020.	30. 11. 2020.	0,36 BRL
Dividenda	27. 04. 2020.	17. 06. 2020.	0,33 BRL
Dividenda	29. 04. 2019.	30. 07. 2019.	0,45 BRL
Dividenda	06. 12. 2018.	19. 12. 2018.	0,18 BRL
Dividenda	26. 04. 2018.	20. 06. 2018.	0,33 BRL
Dividenda	01. 02. 2018.	16. 02. 2018.	0,21 BRL
Dividenda	25. 04. 2017.	24. 07. 2017.	0,20 BRL
Dividenda	25. 04. 2017.	26. 06. 2017.	0,31 BRL
Dividenda	20. 04. 2016.	29. 07. 2016.	0,48 BRL
Dividenda	15. 04. 2015.	04. 05. 2015.	1,20 BRL
Dividenda	02. 10. 2014.	17. 10. 2014.	0,48 BRL
Dividenda	16. 04. 2014.	02. 05. 2014.	0,75 BRL
Dividenda	16. 04. 2014.	02. 05. 2014.	0,93 BRL
Dividenda	20. 04. 2016.	—	0,36 BRL

Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
Događaj	Zadnji dan s pravom	Omjer
Dionice kao dar	16. 04. 2025.	4,00% u dionicama
Podjela dionica	22. 04. 2024.	26 za 25
Podjela dionica	18. 04. 2023.	26 za 25
Podjela dionica	22. 04. 2016.	33 za 31

O tvrtki Alupar Investimento S/a

Segment uvrštenja: Razina 2
Tag along: Utvrđeno statutom
Slobodno lebdeće dionice: 47,84%
Izdane dionice: 671,49 mil. redovne · 317,39 mil. povlaštene
Prosječni dnevni promet: 32,3 mil. BRL
Na burzi od: 24. 04. 2013.
CNPJ: 08.364.948/0001-38

DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
Dioničar	Redovne	Povlaštene	Ukupno
Guarupart Participações Ltda.Kontrolni	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Kontrolni	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Pitanja o dionici ALUP11

Koliko danas vrijedi ALUP11?

ALUP11 je na 32,66 BRL (0,40% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je ALUP11 isplatila dividendi u 2025?

ALUP11 je isplatila 0,90 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 2,83%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice ALUP11?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 0,21 BRL po dionici, 02. 10. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice ALUP11?

ALUP11 se trguje uz P/E od 7,76 i P/B od 1,12.

Koliki je bio prinos dionice ALUP11 u 12 mjeseci?

ALUP11 je ostvarila prinos od 3,62% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 13,92% i najveći pad od −9,70%.