Otvori besplatan račun

B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 BRL+2,60% (0,33 BRL)
Dnevni raspon
12,64 BRL – 13,02 BRL
Dnevni promet
53,4 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
9,95 BRL – 14,66 BRL

Pratite AURE3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio AURE3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

AURE3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
13,7 mlr. BRL
P/E
−12,55
P/B
1,19
Dividendni prinos (12 mj.)
0,00%
Neto dug/EBITDA
6,34

Povijest cijene dionice AURE3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice AURE3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci
Prinos+18,47%+12,07%
Volatilnost (godišnja)28,93%27,90%
Najveći pad−20,95%−42,31%
Pozitivni mjeseci7/1216/36

Koliko je donijelo ulaganje u AURE3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 04. 2022. danas bi vrijedilo 1.141,73 BRL.

Današnja vrijednost u AURE3
1.141,73 BRL
Prinos u razdoblju
+14,17%
Godišnji prinos
+2,99%
U Ibovespa
1.705,35 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice AURE3

Vrednovanje

  • P/E
    −12,55
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,67
  • EV/EBIT
    21,00
  • EV/Prihodi
    2,50
  • P/EBIT
    8,52
  • P/S
    1,02
  • P/OCF
    12,51
  • P/FCF
    −186,47
  • Earnings yield
    4,76%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    −1,04 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    10,96 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    20 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    6,34
  • Neto dug/Glavnica
    1,57
  • Dug/Glavnica
    1,85
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,12
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,12
  • Novčana likvidnost
    0,57

Učinkovitost

  • Bruto marža
    13,06%
  • EBITDA marža
    23,44%
  • Operativna marža
    11,91%
  • Neto marža
    −7,64%
  • Obrtaj imovine
    0,29

Profitabilnost

  • ROE
    −9,47%
  • ROA
    −2,20%
  • ROIC
    4,90%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    —
  • CAGR dobiti (5 god.)
    —
  • Rast prihoda (godišnje)
    63,49%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −364,62%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    21,89%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −55,48%

Koja je fer cijena dionice AURE3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 13,02 BRL.

Grahamova fer cijena
—
Ne primjenjuje se na AURE3: formula zahtijeva pozitivnu dobit i glavnicu.

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
14,43 BRL
10,82% iznad cijene

0,87 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice AURE3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021
P/E−18,7836,71−41,905,51—
P/B0,910,641,080,97—
EV/EBITDA8,4815,159,618,81—
Dividendni prinos0,48%4,56%22,54%0,68%—
Dobit po dionici−0,63 BRL0,24 BRL−0,32 BRL2,67 BRL0,06 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici13,11 BRL13,79 BRL12,37 BRL15,25 BRL9,05 BRL
ROE−4,82%1,73%−2,57%17,53%0,65%
ROIC6,80%1,92%0,00%6,82%5,91%
Bruto marža16,32%17,73%21,56%20,72%53,15%
EBITDA marža29,34%23,93%27,75%35,74%73,13%
Neto marža−5,04%3,11%−5,14%48,49%2,24%
Neto dug/EBITDA5,2510,371,851,341,59

Financijski izvještaji dionice AURE3

Stavka20252024202320222021
Neto prihodi13,2 mlr. BRL8,1 mlr. BRL6,2 mlr. BRL5,5 mlr. BRL2,6 mlr. BRL
Trošak prodaje−11 mlr. BRL−6,6 mlr. BRL−4,8 mlr. BRL−4,4 mlr. BRL−1,2 mlr. BRL
Bruto dobit2,2 mlr. BRL1,4 mlr. BRL1,3 mlr. BRL1,1 mlr. BRL1,4 mlr. BRL
EBITDA3,9 mlr. BRL1,9 mlr. BRL1,7 mlr. BRL2 mlr. BRL1,9 mlr. BRL
EBIT2,3 mlr. BRL1,3 mlr. BRL1,1 mlr. BRL1,4 mlr. BRL1,4 mlr. BRL
Financijski rezultat−2,4 mlr. BRL−761,3 mil. BRL−238 mil. BRL1,7 mlr. BRL−767 mil. BRL
Dobit prije poreza−117,8 mil. BRL530,4 mil. BRL835,9 mil. BRL3,1 mlr. BRL592,9 mil. BRL
Porez na dobit−440,1 mil. BRL−258,5 mil. BRL−1,2 mlr. BRL−374,7 mil. BRL−281,2 mil. BRL
Neto dobit−664 mil. BRL250,9 mil. BRL−317,7 mil. BRL2,7 mlr. BRL58,7 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

AURE3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
AURE3Auren Energia−12,551,190,00%−9,47%13,7 mlr. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlr. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlr. BRL

Isplaćuje li AURE3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 2021
  • 0,68%2022
  • 22,54%2023
  • 4,56%2024
  • 0,48%2025
  • 0,00%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda24. 04. 2025.05. 05. 2025.0,06 BRL
Dividenda01. 03. 2024.14. 03. 2024.0,40 BRL
Dividenda08. 12. 2023.19. 12. 2023.1,50 BRL
Dividenda04. 05. 2023.15. 05. 2023.1,50 BRL
Dividenda03. 05. 2022.19. 05. 2022.0,04 BRL
Dividenda03. 05. 2022.19. 05. 2022.0,04 BRL
Dividenda03. 05. 2022.19. 05. 2022.0,01 BRL
Dividenda01. 04. 2021.15. 09. 2021.0,28 BRL
Dividenda01. 04. 2021.15. 04. 2021.0,50 BRL
Dividenda31. 03. 2021.—0,78 BRL
Dividenda31. 03. 2021.—1,39 BRL
Kamata na kapital18. 12. 2020.—0,43 BRL
Prikaži svih 42 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda01. 04. 2020.—0,60 BRL
Dividenda01. 04. 2020.—1,25 BRL
Dividenda26. 04. 2019.—0,89 BRL
Dividenda27. 04. 2018.—0,04 BRL
Dividenda27. 04. 2018.—1,82 BRL
Dividenda28. 04. 2017.—0,48 BRL
Kamata na kapital21. 11. 2016.—0,40 BRL
Kamata na kapital21. 11. 2016.—1,82 BRL
Dividenda28. 04. 2016.—0,09 BRL
Dividenda28. 04. 2015.—1,18 BRL
Dividenda28. 04. 2015.—2,41 BRL
Dividenda28. 04. 2015.—2,44 BRL
Kamata na kapital15. 08. 2014.—0,56 BRL
Dividenda28. 04. 2014.—1,26 BRL
Dividenda28. 04. 2014.—1,36 BRL
Kamata na kapital15. 08. 2013.—0,27 BRL
Kamata na kapital09. 05. 2013.—0,30 BRL
Dividenda25. 04. 2013.—0,85 BRL
Kamata na kapital07. 08. 2012.—0,13 BRL
Kamata na kapital08. 05. 2012.—0,19 BRL
Dividenda24. 04. 2012.—0,50 BRL
Dividenda24. 04. 2012.—0,72 BRL
Kamata na kapital05. 08. 2011.—0,16 BRL
Dividenda29. 04. 2011.—0,51 BRL
Kamata na kapital11. 08. 2010.—0,08 BRL
Kamata na kapital10. 05. 2010.—0,03 BRL
Dividenda29. 04. 2010.—0,11 BRL
Kamata na kapital10. 11. 2009.—0,11 BRL
Kamata na kapital12. 08. 2009.—0,14 BRL
Kamata na kapital13. 05. 2009.—0,05 BRL

O tvrtki Auren Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
30,26%
Izdane dionice
1,05 mlr. redovne
Prosječni dnevni promet
35,6 mil. BRL
Udio u Ibovespi
0,16%
Na burzi od
28. 03. 2022.
CNPJ
28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Votorantim S.A.Kontrolni38,67%0,00%38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAKontrolni30,40%0,00%30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardKontrolni0,12%0,00%0,12%
Outros30,26%0,00%30,26%
Ações Tesouraria0,55%0,00%0,55%

Pitanja o dionici AURE3

Koliko danas vrijedi AURE3?

AURE3 je na 13,02 BRL (2,60% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je AURE3 isplatila dividendi u 2025?

AURE3 je isplatila 0,06 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 0,48%.

Koliki su P/E i P/B dionice AURE3?

AURE3 se trguje uz P/E od −12,55 i P/B od 1,19.

Koliki je bio prinos dionice AURE3 u 12 mjeseci?

AURE3 je ostvarila prinos od 18,47% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 28,93% i najveći pad od −20,95%.

U kojem je sektoru AURE3?

Auren Energia pripada sektoru Energia, segment Energia Elétrica.