B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 BRL+2,10% (1,09 BRL)Ažurirano 30. 09. 2026. 18:31

Dnevni raspon: 52,16 BRL – 53,28 BRL
Dnevni promet: 169,9 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna: 42,38 BRL – 59,25 BRL

Pratite ENGI11 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio ENGI11 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

ENGI11 u brojkama

Tržišna kapitalizacija: 27,9 mlr. BRL

P/E: 17,59

P/B: 1,37

Dividendni prinos (12 mj.): 2,27%

Neto dug/EBITDA: 6,98

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice ENGI11 iznosi 2,27%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 5,89%.

Povijest cijene dionice ENGI11

01. 10. 2025.30. 09. 2026.

Usporedi s

Rizik i prinos dionice ENGI11

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj	12 mjeseci	36 mjeseci	60 mjeseci
Prinos	+13,77%	+37,84%	+63,88%
Volatilnost (godišnja)	18,08%	21,11%	24,23%
Najveći pad	−10,86%	−29,44%	−29,44%
Pozitivni mjeseci	7/12	20/36	31/60

Koliko je donijelo ulaganje u ENGI11?

Uloženi iznos

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.638,85 BRL.

Današnja vrijednost u ENGI11: 1.638,85 BRL

Prinos u razdoblju: +63,88%

Godišnji prinos: +10,39%

U Ibovespa: 1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice ENGI11

Vrednovanje

P/E
17,59
P/B
1,37
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Prihodi
2,46
P/EBIT
4,15
P/S
0,76
P/OCF
4,67
P/FCF
56,64
Earnings yield
7,44%
PEG omjer
—
Dobit po dionici
3,01 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici
38,71 BRL

Zaduženost

Neto dug
62,4 mlr. BRL
Neto dug/EBITDA
6,98
Neto dug/Glavnica
2,71
Dug/Glavnica
3,13
Koeficijent tekuće likvidnosti
1,56
Koeficijent ubrzane likvidnosti
1,55
Novčana likvidnost
0,62

Učinkovitost

Bruto marža
24,66%
EBITDA marža
24,36%
Operativna marža
18,28%
Neto marža
5,88%
Obrtaj imovine
0,43

Profitabilnost

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Rast

CAGR prihoda (5 god.)
10,07%
CAGR dobiti (5 god.)
−9,51%
Rast prihoda (godišnje)
5,12%
Rast dobiti (godišnje)
−41,57%
Rast prihoda (tromjesečje)
4,53%
Rast dobiti (tromjesečje)
−55,58%

Koja je fer cijena dionice ENGI11?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 52,97 BRL.

Grahamova fer cijena: 51,22 BRL; 3,31% ispod cijene

√(22,50 × 3,01 BRL × 38,71 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena: 40,70 BRL; 23,16% ispod cijene

2,44 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice ENGI11 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	53,63	22,04	65,06	42,19	30,90	63,65	216,13	58,56
P/B	5,61	3,77	7,84	7,22	8,81	12,44	15,23	11,12
EV/EBITDA	20,44	16,17	21,44	18,16	18,55	30,03	34,80	22,59
Dividendni prinos	7,64%	6,03%	3,07%	8,37%	4,36%	1,28%	2,19%	2,32%
Dobit po dionici	0,88 BRL	1,66 BRL	0,83 BRL	1,05 BRL	1,43 BRL	0,81 BRL	0,25 BRL	0,63 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici	8,41 BRL	9,67 BRL	6,86 BRL	6,12 BRL	5,01 BRL	4,14 BRL	3,56 BRL	3,33 BRL
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Bruto marža	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
EBITDA marža	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Neto marža	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Neto dug/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Financijski izvještaji dionice ENGI11

Stavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Neto prihodi	35,4 mlr. BRL	33,7 mlr. BRL	28,5 mlr. BRL	26,5 mlr. BRL	26,5 mlr. BRL	20,3 mlr. BRL
Trošak prodaje	−26,4 mlr. BRL	−25,2 mlr. BRL	−20,8 mlr. BRL	−19,3 mlr. BRL	−20,8 mlr. BRL	−16,7 mlr. BRL
Bruto dobit	9 mlr. BRL	8,6 mlr. BRL	7,8 mlr. BRL	7,2 mlr. BRL	5,7 mlr. BRL	3,7 mlr. BRL
EBITDA	8,9 mlr. BRL	8 mlr. BRL	7,6 mlr. BRL	7 mlr. BRL	5,9 mlr. BRL	3,9 mlr. BRL
EBIT	6,8 mlr. BRL	6,1 mlr. BRL	6 mlr. BRL	5,7 mlr. BRL	4,6 mlr. BRL	2,7 mlr. BRL
Financijski rezultat	−3,4 mlr. BRL	−1,7 mlr. BRL	−2,5 mlr. BRL	−2,6 mlr. BRL	−1,1 mlr. BRL	−655,8 mil. BRL
Dobit prije poreza	3,3 mlr. BRL	4,4 mlr. BRL	3,6 mlr. BRL	3,1 mlr. BRL	3,5 mlr. BRL	2 mlr. BRL
Porez na dobit	−194,8 mil. BRL	261,1 mil. BRL	−986,3 mil. BRL	−710,8 mil. BRL	−762,7 mil. BRL	−527,7 mil. BRL
Neto dobit	2,2 mlr. BRL	3,8 mlr. BRL	1,9 mlr. BRL	2,1 mlr. BRL	2,6 mlr. BRL	1,5 mlr. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

ENGI11 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

Dionica	P/E	P/B	Dividendni prinos (12 mj.)	ROE	Tržišna kapitalizacija
ENGI11S.a.	17,59	1,37	2,27%	7,78%	27,9 mlr. BRL
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mlr. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mlr. BRL

Isplaćuje li ENGI11 dividende?

Dividendni prinos po godinama

2,29%2017
2,32%2018
2,19%2019
1,28%2020
4,36%2021
8,37%2022
3,07%2023
6,03%2024
7,64%2025
0,94%2026

Povijest isplata
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	11. 08. 2026.	24. 08. 2026.	0,50 BRL
Dividenda	26. 11. 2025.	19. 12. 2025.	0,70 BRL
Dividenda	12. 08. 2025.	26. 09. 2025.	1,00 BRL
Dividenda	25. 02. 2025.	28. 03. 2025.	1,90 BRL
Dividenda	12. 08. 2024.	28. 08. 2024.	1,00 BRL
Dividenda	28. 12. 2023.	12. 01. 2024.	1,00 BRL
Dividenda	15. 08. 2023.	29. 08. 2023.	0,70 BRL
Dividenda	21. 03. 2023.	30. 03. 2023.	0,80 BRL
Dividenda	23. 08. 2022.	01. 09. 2022.	1,16 BRL
Dividenda	30. 12. 2021.	02. 03. 2022.	2,20 BRL
Dividenda	17. 08. 2021.	29. 09. 2021.	0,65 BRL
Dividenda	19. 03. 2021.	30. 03. 2021.	1,10 BRL

Prikaži svih 36 isplata

Ranije isplate
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	18. 08. 2020.	26. 08. 2020.	0,28 BRL
Dividenda	27. 02. 2020.	03. 04. 2020.	0,32 BRL
Dividenda	13. 08. 2019.	23. 08. 2019.	0,28 BRL
Dividenda	22. 03. 2019.	10. 04. 2019.	0,15 BRL
Dividenda	27. 02. 2019.	11. 03. 2019.	0,65 BRL
Dividenda	14. 08. 2018.	04. 09. 2018.	0,28 BRL
Dividenda	28. 02. 2018.	08. 03. 2018.	0,50 BRL
Dividenda	14. 08. 2017.	01. 09. 2017.	0,28 BRL
Dividenda	22. 02. 2017.	08. 03. 2017.	0,29 BRL
Dividenda	17. 08. 2016.	26. 08. 2016.	0,12 BRL
Dividenda	29. 02. 2016.	08. 03. 2016.	0,29 BRL
Dividenda	29. 06. 2015.	20. 07. 2015.	0,41 BRL
Dividenda	30. 04. 2015.	29. 06. 2015.	0,54 BRL
Dividenda	19. 08. 2014.	11. 09. 2014.	0,28 BRL
Dividenda	27. 02. 2014.	12. 03. 2014.	0,41 BRL
Dividenda	09. 08. 2013.	21. 08. 2013.	0,12 BRL
Dividenda	24. 05. 2013.	03. 06. 2013.	0,16 BRL
Dividenda	30. 01. 2013.	07. 02. 2013.	0,52 BRL
Dividenda	09. 08. 2012.	20. 08. 2012.	0,28 BRL
Dividenda	21. 03. 2012.	04. 04. 2012.	0,20 BRL
Dividenda	19. 08. 2011.	02. 09. 2011.	0,28 BRL
Dividenda	02. 03. 2011.	15. 03. 2011.	0,17 BRL
Dividenda	17. 09. 2010.	28. 09. 2010.	0,28 BRL
Dividenda	11. 03. 2010.	22. 03. 2010.	0,17 BRL

Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
Događaj	Zadnji dan s pravom	Omjer
Dionice kao dar	27. 11. 2025.	10,00% u dionicama
Podjela dionica	21. 10. 2009.	5 za 1

O tvrtki S.a.

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment uvrštenja: Razina 2
Tag along: Utvrđeno statutom
Slobodno lebdeće dionice: 68,32%
Izdane dionice: 975,95 mil. redovne · 1,54 mlr. povlaštene
Prosječni dnevni promet: 165,6 mil. BRL
Udio u Ibovespi: 0,73%
Na burzi od: 01. 12. 2000.
CNPJ: 00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Web stranica za odnose s investitorima

DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
Dioničar	Redovne	Povlaštene	Ukupno
Gipar S.A.Kontrolni	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontrolni	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontrolni	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontrolni	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontrolni	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontrolni	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/AKontrolni	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontrolni	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontrolni	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontrolni	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontrolni	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontrolni	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontrolni	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontrolni	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontrolni	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontrolni	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Pitanja o dionici ENGI11

Koliko danas vrijedi ENGI11?

ENGI11 je na 52,97 BRL (2,10% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je ENGI11 isplatila dividendi u 2025?

ENGI11 je isplatila 3,60 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 7,64%.

Koliki su P/E i P/B dionice ENGI11?

ENGI11 se trguje uz P/E od 17,59 i P/B od 1,37.

Koliki je bio prinos dionice ENGI11 u 12 mjeseci?

ENGI11 je ostvarila prinos od 13,77% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 18,08% i najveći pad od −10,86%.

U kojem je sektoru ENGI11?

S.a. pripada sektoru Energia, segment Energia Elétrica.