Otvori besplatan račun

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Dnevni raspon
12,46 BRL – 12,60 BRL
Dnevni promet
134,9 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna
10,95 BRL – 14,47 BRL

Pratite ENGI3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio ENGI3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

ENGI3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
27,9 mlr. BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Dividendni prinos (12 mj.)
1,92%
Neto dug/EBITDA
6,98

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice ENGI3 iznosi 1,92%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,01%.

Povijest cijene dionice ENGI3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice ENGI3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos−6,29%−1,87%+23,02%
Volatilnost (godišnja)19,61%27,82%29,72%
Najveći pad−12,29%−36,59%−36,59%
Pozitivni mjeseci6/1217/3631/60

Koliko je donijelo ulaganje u ENGI3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.102,12 BRL.

Današnja vrijednost u ENGI3
1.102,12 BRL
Prinos u razdoblju
+10,21%
Godišnji prinos
+1,96%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice ENGI3

Vrednovanje

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Prihodi
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    0,60 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    7,74 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    62,4 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    6,98
  • Neto dug/Glavnica
    2,71
  • Dug/Glavnica
    3,13
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,56
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,55
  • Novčana likvidnost
    0,62

Učinkovitost

  • Bruto marža
    24,66%
  • EBITDA marža
    24,36%
  • Operativna marža
    18,28%
  • Neto marža
    5,88%
  • Obrtaj imovine
    0,43

Profitabilnost

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    10,07%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    −9,51%
  • Rast prihoda (godišnje)
    5,12%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −41,57%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    4,53%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −55,58%

Koja je fer cijena dionice ENGI3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 12,49 BRL.

Grahamova fer cijena
10,24 BRL
17,99% ispod cijene

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
8,14 BRL
34,82% ispod cijene

0,49 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice ENGI3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Dividendni prinos5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Dobit po dionici0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bruto marža25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA marža25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Neto marža6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Neto dug/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Financijski izvještaji dionice ENGI3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi35,4 mlr. BRL33,7 mlr. BRL28,5 mlr. BRL26,5 mlr. BRL26,5 mlr. BRL20,3 mlr. BRL
Trošak prodaje−26,4 mlr. BRL−25,2 mlr. BRL−20,8 mlr. BRL−19,3 mlr. BRL−20,8 mlr. BRL−16,7 mlr. BRL
Bruto dobit9 mlr. BRL8,6 mlr. BRL7,8 mlr. BRL7,2 mlr. BRL5,7 mlr. BRL3,7 mlr. BRL
EBITDA8,9 mlr. BRL8 mlr. BRL7,6 mlr. BRL7 mlr. BRL5,9 mlr. BRL3,9 mlr. BRL
EBIT6,8 mlr. BRL6,1 mlr. BRL6 mlr. BRL5,7 mlr. BRL4,6 mlr. BRL2,7 mlr. BRL
Financijski rezultat−3,4 mlr. BRL−1,7 mlr. BRL−2,5 mlr. BRL−2,6 mlr. BRL−1,1 mlr. BRL−655,8 mil. BRL
Dobit prije poreza3,3 mlr. BRL4,4 mlr. BRL3,6 mlr. BRL3,1 mlr. BRL3,5 mlr. BRL2 mlr. BRL
Porez na dobit−194,8 mil. BRL261,1 mil. BRL−986,3 mil. BRL−710,8 mil. BRL−762,7 mil. BRL−527,7 mil. BRL
Neto dobit2,2 mlr. BRL3,8 mlr. BRL1,9 mlr. BRL2,1 mlr. BRL2,6 mlr. BRL1,5 mlr. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

ENGI3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 mlr. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlr. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlr. BRL

Isplaćuje li ENGI3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda11. 08. 2026.24. 08. 2026.0,10 BRL
Dividenda26. 11. 2025.19. 12. 2025.0,14 BRL
Dividenda12. 08. 2025.26. 09. 2025.0,20 BRL
Dividenda25. 02. 2025.28. 03. 2025.0,38 BRL
Dividenda12. 08. 2024.28. 08. 2024.0,20 BRL
Dividenda28. 12. 2023.12. 01. 2024.0,20 BRL
Dividenda15. 08. 2023.29. 08. 2023.0,14 BRL
Dividenda21. 03. 2023.30. 03. 2023.0,16 BRL
Dividenda23. 08. 2022.01. 09. 2022.0,23 BRL
Dividenda30. 12. 2021.02. 03. 2022.0,44 BRL
Dividenda17. 08. 2021.29. 09. 2021.0,13 BRL
Dividenda19. 03. 2021.30. 03. 2021.0,22 BRL
Prikaži svih 41 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda18. 08. 2020.26. 08. 2020.0,06 BRL
Dividenda27. 02. 2020.03. 04. 2020.0,06 BRL
Dividenda02. 12. 2019.29. 01. 2020.1,09 BRL
Dividenda13. 08. 2019.23. 08. 2019.0,06 BRL
Dividenda22. 03. 2019.10. 04. 2019.0,03 BRL
Dividenda27. 02. 2019.11. 03. 2019.0,13 BRL
Dividenda14. 08. 2018.04. 09. 2018.0,06 BRL
Dividenda28. 02. 2018.08. 03. 2018.0,10 BRL
Dividenda14. 08. 2017.01. 09. 2017.0,06 BRL
Dividenda22. 02. 2017.08. 03. 2017.0,06 BRL
Dividenda17. 08. 2016.26. 08. 2016.0,02 BRL
Dividenda29. 02. 2016.08. 03. 2016.0,06 BRL
Dividenda29. 06. 2015.20. 07. 2015.0,08 BRL
Dividenda30. 04. 2015.29. 06. 2015.0,11 BRL
Dividenda19. 08. 2014.11. 09. 2014.0,06 BRL
Dividenda27. 02. 2014.12. 03. 2014.0,08 BRL
Dividenda09. 08. 2013.21. 08. 2013.0,02 BRL
Dividenda24. 05. 2013.03. 06. 2013.0,03 BRL
Dividenda30. 01. 2013.07. 02. 2013.0,10 BRL
Dividenda09. 08. 2012.20. 08. 2012.0,06 BRL
Dividenda21. 03. 2012.04. 04. 2012.0,04 BRL
Dividenda19. 08. 2011.02. 09. 2011.0,06 BRL
Dividenda02. 03. 2011.15. 03. 2011.0,03 BRL
Dividenda17. 09. 2010.28. 09. 2010.0,06 BRL
Dividenda11. 03. 2010.22. 03. 2010.0,03 BRL
Dividenda22. 10. 2009.29. 10. 2009.0,08 BRL
Dividenda04. 09. 2008.25. 09. 2008.0,26 BRL
Dividenda13. 03. 2008.24. 03. 2008.0,40 BRL
Dividenda23. 08. 2007.11. 09. 2007.0,30 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Dionice kao dar27. 11. 2025.10,00% u dionicama
Podjela dionica21. 10. 2009.5 za 1
Podjela dionica24. 04. 2007.10 za 1

O tvrtki S.a.

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment uvrštenja
Razina 2
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
68,32%
Izdane dionice
975,95 mil. redovne · 1,54 mlr. povlaštene
Prosječni dnevni promet
43,8 tis. BRL
Na burzi od
01. 12. 2000.
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Gipar S.A.Kontrolni61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontrolni0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontrolni0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontrolni0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontrolni0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontrolni0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AKontrolni0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontrolni0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontrolni0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontrolni0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontrolni0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontrolni0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontrolni0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontrolni0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontrolni0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontrolni0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Pitanja o dionici ENGI3

Koliko danas vrijedi ENGI3?

ENGI3 je na 12,49 BRL (0,16% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je ENGI3 isplatila dividendi u 2025?

ENGI3 je isplatila 0,72 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 5,83%.

Koliki su P/E i P/B dionice ENGI3?

ENGI3 se trguje uz P/E od 20,74 i P/B od 1,61.

Koliki je bio prinos dionice ENGI3 u 12 mjeseci?

ENGI3 je ostvarila prinos od −6,29% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 19,61% i najveći pad od −12,29%.

U kojem je sektoru ENGI3?

S.a. pripada sektoru Energia, segment Energia Elétrica.