Otvori besplatan račun

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,60 BRL+0,36% (0,02 BRL)
Dnevni raspon
5,54 BRL – 5,58 BRL
Dnevni promet
52,6 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna
4,81 BRL – 7,35 BRL

Pratite EQPA3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio EQPA3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

EQPA3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
12,3 mlr. BRL
P/E
0,64
P/B
2,36
Dividendni prinos (12 mj.)
9,77%
Neto dug/EBITDA
0,63

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice EQPA3 iznosi 9,77%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 9,67%.

Povijest cijene dionice EQPA3

01. 10. 2025.01. 10. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice EQPA3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+2,37%+13,93%+74,36%
Volatilnost (godišnja)23,21%25,05%25,72%
Najveći pad−20,31%−25,85%−25,85%
Pozitivni mjeseci8/1219/3635/60

Koliko je donijelo ulaganje u EQPA3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 1.723,46 BRL.

Današnja vrijednost u EQPA3
1.723,46 BRL
Prinos u razdoblju
+72,35%
Godišnji prinos
+11,50%
U Ibovespa
1.796,70 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice EQPA3

Vrednovanje

  • P/E
    0,64
  • P/B
    2,36
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Prihodi
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • PEG omjer
    0,00
  • Dobit po dionici
    8,72 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    2,38 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    13,1 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    0,63
  • Neto dug/Glavnica
    2,50
  • Dug/Glavnica
    2,96
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,71
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,70
  • Novčana likvidnost
    0,66

Učinkovitost

  • Bruto marža
    167,25%
  • EBITDA marža
    162,68%
  • Operativna marža
    157,82%
  • Neto marža
    150,85%
  • Obrtaj imovine
    0,64

Profitabilnost

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    14,37%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    86,93%
  • Rast prihoda (godišnje)
    12,54%
  • Rast dobiti (godišnje)
    873,94%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    10,10%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    960,72%

Koja je fer cijena dionice EQPA3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 5,60 BRL.

Grahamova fer cijena
21,60 BRL
285,66% iznad cijene

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
9,53 BRL
70,21% iznad cijene

0,57 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice EQPA3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
P/B2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Dividendni prinos11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Dobit po dionici8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Bruto marža172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
EBITDA marža168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Neto marža157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Neto dug/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Financijski izvještaji dionice EQPA3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi12,2 mlr. BRL10,9 mlr. BRL10,4 mlr. BRL8,5 mlr. BRL8,1 mlr. BRL5,9 mlr. BRL
Trošak prodaje8,8 mlr. BRL−7,4 mlr. BRL−6,9 mlr. BRL−5,6 mlr. BRL−5,8 mlr. BRL−4,1 mlr. BRL
Bruto dobit21,1 mlr. BRL3,5 mlr. BRL3,5 mlr. BRL2,9 mlr. BRL2,3 mlr. BRL1,8 mlr. BRL
EBITDA20,6 mlr. BRL3 mlr. BRL3,3 mlr. BRL2,4 mlr. BRL2 mlr. BRL1,5 mlr. BRL
EBIT20 mlr. BRL2,5 mlr. BRL2,9 mlr. BRL2 mlr. BRL1,6 mlr. BRL1,2 mlr. BRL
Financijski rezultat−530,4 mil. BRL−337,5 mil. BRL−331,4 mil. BRL−282,9 mil. BRL−346,8 mil. BRL−204,1 mil. BRL
Dobit prije poreza19,5 mlr. BRL2,2 mlr. BRL2,6 mlr. BRL1,7 mlr. BRL1,3 mlr. BRL964,8 mil. BRL
Porez na dobit−252 mil. BRL−218,1 mil. BRL−327,3 mil. BRL−179,3 mil. BRL−273,6 mil. BRL−246,3 mil. BRL
Neto dobit19,2 mlr. BRL2 mlr. BRL2,2 mlr. BRL1,6 mlr. BRL1 mlr. BRL718,5 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

EQPA3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,369,77%366,78%12,3 mlr. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mlr. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlr. BRL

Isplaćuje li EQPA3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,82%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda19. 08. 2026.31. 08. 2026.0,10 BRL
Dividenda25. 06. 2026.08. 07. 2026.0,32 BRL
Dividenda29. 04. 2026.22. 06. 2026.0,13 BRL
Dividenda29. 04. 2025.26. 12. 2025.0,66 BRL
Kamata na kapital12. 01. 2024.11. 12. 2024.0,00 BRL
Dividenda30. 04. 2024.28. 11. 2024.0,76 BRL
Dividenda28. 04. 2023.05. 12. 2023.0,13 BRL
Dividenda28. 04. 2023.05. 12. 2023.0,02 BRL
Dividenda28. 11. 2022.09. 12. 2022.0,36 BRL
Dividenda23. 11. 2022.01. 12. 2022.0,40 BRL
Dividenda28. 04. 2022.23. 06. 2022.0,13 BRL
Dividenda25. 11. 2021.14. 12. 2021.0,16 BRL
Prikaži svih 37 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda24. 08. 2021.30. 09. 2021.0,15 BRL
Dividenda29. 04. 2021.14. 05. 2021.0,10 BRL
Dividenda15. 12. 2020.23. 12. 2020.0,03 BRL
Dividenda15. 12. 2020.23. 12. 2020.0,17 BRL
Dividenda29. 05. 2020.24. 06. 2020.0,08 BRL
Dividenda11. 11. 2019.16. 12. 2019.0,07 BRL
Dividenda29. 04. 2019.13. 05. 2019.0,01 BRL
Dividenda25. 03. 2019.03. 04. 2019.0,03 BRL
Dividenda25. 04. 2018.18. 12. 2018.0,06 BRL
Dividenda25. 04. 2017.08. 12. 2017.0,04 BRL
Dividenda14. 04. 2016.14. 12. 2016.0,01 BRL
Dividenda30. 04. 2009.30. 12. 2009.0,16 BRL
Dividenda07. 04. 2008.30. 12. 2008.0,78 BRL
Dividenda21. 12. 2007.08. 01. 2008.3,85 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2007.08. 01. 2008.0,41 BRL
Kamata na kapital31. 08. 2007.27. 12. 2007.0,21 BRL
Kamata na kapital26. 04. 2007.21. 12. 2007.0,22 BRL
Dividenda26. 04. 2007.21. 12. 2007.0,09 BRL
Dividenda29. 04. 2010.—0,28 BRL
Kamata na kapital19. 04. 2006.—0,22 BRL
Dividenda19. 04. 2006.—0,04 BRL
Dividenda29. 04. 2004.—0,08 BRL
Kamata na kapital23. 03. 2004.—0,14 BRL
Dividenda29. 05. 2002.—0,06 BRL
Dividenda11. 04. 2000.—0,08 BRL

O tvrtki Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment uvrštenja
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Slobodno lebdeće dionice
3,50%
Izdane dionice
2,2 mlr. redovne · 4,45 mil. povlaštene
Prosječni dnevni promet
91,5 tis. BRL
Na burzi od
13. 07. 1999.
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Equatorial Energia Distribuição S.A.Kontrolni96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Pitanja o dionici EQPA3

Koliko danas vrijedi EQPA3?

EQPA3 je na 5,60 BRL (0,36% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je EQPA3 isplatila dividendi u 2025?

EQPA3 je isplatila 0,66 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 11,00%.

Koliki su P/E i P/B dionice EQPA3?

EQPA3 se trguje uz P/E od 0,64 i P/B od 2,36.

Koliki je bio prinos dionice EQPA3 u 12 mjeseci?

EQPA3 je ostvarila prinos od 2,37% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 23,21% i najveći pad od −20,31%.

U kojem je sektoru EQPA3?

Equatorial Para Distribuidora De Energia pripada sektoru Energia, segment Energia Elétrica.