Otvori besplatan račun

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Dnevni raspon
21,31 BRL – 21,31 BRL
Dnevni promet
2,1 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna
18,05 BRL – 26,50 BRL

Pratite EUCA3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio EUCA3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

EUCA3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
2 mlr. BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Dividendni prinos (12 mj.)
4,80%
Neto dug/EBITDA
0,54

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice EUCA3 iznosi 4,80%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,34%.

Povijest cijene dionice EUCA3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice EUCA3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilnost (godišnja)37,60%31,38%37,02%
Najveći pad−19,04%−19,04%−35,12%
Pozitivni mjeseci7/1221/3633/60

Koliko je donijelo ulaganje u EUCA3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.903,10 BRL.

Današnja vrijednost u EUCA3
1.903,10 BRL
Prinos u razdoblju
+90,31%
Godišnji prinos
+13,74%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice EUCA3

Vrednovanje

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,79
  • EV/EBIT
    4,23
  • EV/Prihodi
    0,78
  • P/EBIT
    3,41
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    3,70
  • P/FCF
    10,21
  • Earnings yield
    23,64%
  • PEG omjer
    0,09
  • Dobit po dionici
    4,33 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    32,61 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    478,1 mil. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    0,54
  • Neto dug/Glavnica
    0,16
  • Dug/Glavnica
    0,32
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,22
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,36
  • Novčana likvidnost
    0,53

Učinkovitost

  • Bruto marža
    36,28%
  • EBITDA marža
    28,02%
  • Operativna marža
    18,49%
  • Neto marža
    12,67%
  • Obrtaj imovine
    0,61

Profitabilnost

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    8,09%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    1,48%
  • Rast prihoda (godišnje)
    8,62%
  • Rast dobiti (godišnje)
    61,15%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    3,55%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    54,98%

Koja je fer cijena dionice EUCA3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 21,31 BRL.

Grahamova fer cijena
56,36 BRL
164,50% iznad cijene

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
12,32 BRL
42,17% ispod cijene

0,74 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice EUCA3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Dividendni prinos6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Dobit po dionici3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruto marža37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA marža26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Neto marža10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Neto dug/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Financijski izvještaji dionice EUCA3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi3,1 mlr. BRL2,9 mlr. BRL2,7 mlr. BRL2,5 mlr. BRL2,4 mlr. BRL1,8 mlr. BRL
Trošak prodaje−1,9 mlr. BRL−1,9 mlr. BRL−1,8 mlr. BRL−1,7 mlr. BRL−1,6 mlr. BRL−1,2 mlr. BRL
Bruto dobit1,2 mlr. BRL942,3 mil. BRL878,5 mil. BRL809,9 mil. BRL867 mil. BRL565,3 mil. BRL
EBITDA829,7 mil. BRL578,3 mil. BRL598,9 mil. BRL565 mil. BRL691,2 mil. BRL337,8 mil. BRL
EBIT525,7 mil. BRL373,3 mil. BRL350,5 mil. BRL386,8 mil. BRL549,7 mil. BRL194,4 mil. BRL
Financijski rezultat−77,2 mil. BRL−146,2 mil. BRL−25,1 mil. BRL−64,5 mil. BRL−24,2 mil. BRL47,8 mil. BRL
Dobit prije poreza448,5 mil. BRL227,1 mil. BRL325,4 mil. BRL322,3 mil. BRL525,6 mil. BRL242,2 mil. BRL
Porez na dobit−129,4 mil. BRL−29,1 mil. BRL96,8 mil. BRL−64,8 mil. BRL−97,6 mil. BRL−98 mil. BRL
Neto dobit319,1 mil. BRL198 mil. BRL422,2 mil. BRL257,5 mil. BRL428 mil. BRL144,2 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

EUCA3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 mlr. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mlr. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mlr. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mlr. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mlr. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mlr. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mlr. BRL

Isplaćuje li EUCA3 dividende?

Najavljene isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital30. 12. 2025.31. 12. 2026.1,02 BRL

Dividendni prinos po godinama

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital06. 01. 2025.29. 12. 2025.0,67 BRL
Kamata na kapital26. 12. 2013.15. 04. 2025.0,19 BRL
Dividenda16. 04. 2012.15. 04. 2025.0,03 BRL
Kamata na kapital23. 12. 2011.15. 04. 2025.0,23 BRL
Kamata na kapital26. 12. 2023.09. 01. 2025.0,25 BRL
Kamata na kapital15. 12. 2023.27. 12. 2023.0,59 BRL
Dividenda15. 12. 2023.27. 12. 2023.0,59 BRL
Kamata na kapital02. 01. 2023.27. 12. 2023.0,72 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2021.21. 02. 2022.0,26 BRL
Dividenda11. 05. 2021.30. 12. 2021.0,17 BRL
Dividenda06. 05. 2019.30. 12. 2019.0,04 BRL
Dividenda25. 04. 2017.25. 04. 2017.0,05 BRL
Prikaži svih 20 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda18. 04. 2016.30. 12. 2016.0,01 BRL
Kamata na kapital27. 12. 2012.21. 06. 2013.0,17 BRL
Dividenda26. 04. 2011.05. 08. 2011.0,01 BRL
Dividenda05. 05. 2011.21. 06. 2011.0,01 BRL
Kamata na kapital29. 12. 2010.21. 06. 2011.0,25 BRL
Kamata na kapital06. 01. 2021.—0,20 BRL
Dividenda30. 04. 2018.—0,06 BRL
Dividenda10. 04. 2015.—0,04 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Spajanje dionica26. 07. 2007.1 za 10
Dionice kao dar17. 07. 1987.1,90% u dionicama
Dionice kao dar03. 07. 1987.1,90% u dionicama

O tvrtki Industria E Comercio

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Madeira
Segment uvrštenja
Razina 1
Tag along
80,00%
Slobodno lebdeće dionice
55,79%
Izdane dionice
31,26 mil. redovne · 61,36 mil. povlaštene
Prosječni dnevni promet
7,7 tis. BRL
Na burzi od
20. 08. 1969.
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Kontrolni39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrolni34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrolni0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrolni11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFKontrolni6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFKontrolni4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrolni0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrolni0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrolni0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Pitanja o dionici EUCA3

Koliko danas vrijedi EUCA3?

EUCA3 je na 21,31 BRL (1,24% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je EUCA3 isplatila dividendi u 2025?

EUCA3 je isplatila 1,37 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 6,46%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice EUCA3?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 1,02 BRL po dionici, 31. 12. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice EUCA3?

EUCA3 se trguje uz P/E od 4,92 i P/B od 0,65.

Koliki je bio prinos dionice EUCA3 u 12 mjeseci?

EUCA3 je ostvarila prinos od 4,59% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 37,60% i najveći pad od −19,04%.

U kojem je sektoru EUCA3?

Industria E Comercio pripada sektoru Materiais Básicos, segment Madeira.