B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Dnevni raspon
- 33,20 BRL – 33,20 BRL
- Dnevni promet
- 3,4 tis. BRL
- Raspon u 52 tjedna
- 30,00 BRL – 38,10 BRL
Pratite GEPA3 u aplikaciji Fuolio
Pogledajte koliki je udio GEPA3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.
Otvori besplatan računGEPA3 u brojkama
- Tržišna kapitalizacija
- 3,4 mlr. BRL
- P/E
- 14,29
- P/B
- 2,33
- Dividendni prinos (12 mj.)
- 18,83%
- Neto dug/EBITDA
- 1,95
Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice GEPA3 iznosi 18,83%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 13,32%.
Povijest cijene dionice GEPA3
Rizik i prinos dionice GEPA3
Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.
| Pokazatelj | 12 mjeseci | 36 mjeseci | 60 mjeseci |
|---|---|---|---|
| Prinos | +14,93% | +146,44% | +108,44% |
| Volatilnost (godišnja) | 24,65% | 20,21% | 24,16% |
| Najveći pad | −12,10% | −12,10% | −32,16% |
| Pozitivni mjeseci | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
Koliko je donijelo ulaganje u GEPA3?
1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 2.140,70 BRL.
- Današnja vrijednost u GEPA3
- 2.140,70 BRL
- Prinos u razdoblju
- +114,07%
- Godišnji prinos
- +16,44%
- U Ibovespa
- 1.808,65 BRL
Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.
Fundamentalni pokazatelji dionice GEPA3
Vrednovanje
- P/E14,29
- P/B2,33
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT—
- EV/Prihodi3,51
- P/EBIT—
- P/S2,45
- P/OCF5,42
- P/FCF−9,46
- Earnings yield—
- PEG omjer—
- Dobit po dionici2,38 BRL
- Knjigovodstvena vrijednost po dionici14,58 BRL
Zaduženost
- Neto dug1,5 mlr. BRL
- Neto dug/EBITDA1,95
- Neto dug/Glavnica1,07
- Dug/Glavnica1,26
- Koeficijent tekuće likvidnosti0,52
- Koeficijent ubrzane likvidnosti0,52
- Novčana likvidnost0,32
Učinkovitost
- Bruto marža35,79%
- EBITDA marža54,46%
- Operativna marža30,65%
- Neto marža16,30%
- Obrtaj imovine0,35
Profitabilnost
- ROE16,32%
- ROA5,66%
- ROIC—
- Payout269,06%
Rast
- CAGR prihoda (5 god.)—
- CAGR dobiti (5 god.)—
- Rast prihoda (godišnje)—
- Rast dobiti (godišnje)—
- Rast prihoda (tromjesečje)10,22%
- Rast dobiti (tromjesečje)−50,64%
Koja je fer cijena dionice GEPA3?
Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 34,00 BRL.
- Grahamova fer cijena
- 27,93 BRL
- 17,84% ispod cijene
√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)
Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.
- Bazinova gornja cijena
- 64,19 BRL
- 88,81% iznad cijene
3,85 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %
Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.
Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.
Pokazatelji dionice GEPA3 po godinama
Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.
| Pokazatelj | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | — | 7,53 | 9,67 | −343,39 | 5,64 | 18,01 | 11,99 |
| P/B | 2,28 | 1,72 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 2,07 | 2,86 | 1,88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5,39 | 6,13 | 13,71 | 3,30 | 8,84 | 7,29 |
| Dividendni prinos | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 10,76% | 10,94% | 4,88% | 8,76% | 10,32% |
| Dobit po dionici | 0,00 BRL | 0,00 BRL | 3,62 BRL | 2,58 BRL | −0,09 BRL | 7,43 BRL | 2,61 BRL | 2,71 BRL |
| Knjigovodstvena vrijednost po dionici | 13,14 BRL | 16,89 BRL | 19,30 BRL | 19,82 BRL | 20,20 BRL | 20,24 BRL | 16,42 BRL | 17,32 BRL |
| ROE | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 13,00% | −0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 12,73% | 9,93% | 1,38% | 32,98% | 10,81% | 9,87% |
| Bruto marža | — | — | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% |
| EBITDA marža | — | — | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | 49,58% | 53,30% |
| Neto marža | — | — | 24,54% | 17,76% | −0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% |
| Neto dug/EBITDA | — | — | 1,60 | 2,60 | 6,07 | 0,69 | 2,37 | 2,93 |
Financijski izvještaji dionice GEPA3
| Stavka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto prihodi | 0 BRL | 0 BRL | 1,4 mlr. BRL | 1,4 mlr. BRL | 1,3 mlr. BRL | 1,5 mlr. BRL |
| Trošak prodaje | 0 BRL | 0 BRL | −854,5 mil. BRL | −809 mil. BRL | −1,1 mlr. BRL | −43,1 mil. BRL |
| Bruto dobit | 0 BRL | 0 BRL | 537,4 mil. BRL | 560,4 mil. BRL | 226,2 mil. BRL | 1,4 mlr. BRL |
| EBITDA | 0 BRL | 0 BRL | 678,8 mil. BRL | 667,1 mil. BRL | 395,7 mil. BRL | 1,5 mlr. BRL |
| EBIT | 0 BRL | 0 BRL | 494,7 mil. BRL | 479,9 mil. BRL | 206,1 mil. BRL | 1,4 mlr. BRL |
| Financijski rezultat | 0 BRL | 0 BRL | −38 mil. BRL | −154,3 mil. BRL | −236,6 mil. BRL | −388,5 mil. BRL |
| Dobit prije poreza | 0 BRL | 0 BRL | 456,7 mil. BRL | 325,6 mil. BRL | −30,5 mil. BRL | 1 mlr. BRL |
| Porez na dobit | 0 BRL | 0 BRL | −115,1 mil. BRL | −82,4 mil. BRL | 21,7 mil. BRL | −302,7 mil. BRL |
| Neto dobit | 0 BRL | 0 BRL | 341,6 mil. BRL | 243,2 mil. BRL | −8,8 mil. BRL | 701,9 mil. BRL |
Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.
GEPA3 u odnosu na sektor
Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.
| Dionica | P/E | P/B | Dividendni prinos (12 mj.) | ROE | Tržišna kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 14,29 | 2,33 | 18,83% | 16,32% | 3,4 mlr. BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 mlr. BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 mlr. BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mlr. BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mlr. BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mlr. BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mlr. BRL |
Isplaćuje li GEPA3 dividende?
| Vrsta | Zadnji dan s pravom | Isplata | Po dionici |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 29. 12. 2025. | 09. 10. 2026. | 1,05 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2026. | 31. 12. 2026. | 0,24 BRL |
| Dividenda | 29. 12. 2025. | 31. 12. 2028. | 1,05 BRL |
Dividendni prinos po godinama
- 9,86%2017
- 10,32%2018
- 8,76%2019
- 4,88%2020
- 10,94%2021
- 10,76%2022
- 6,87%2023
- 20,81%2024
- 17,24%2025
- 12,23%2026
| Vrsta | Zadnji dan s pravom | Isplata | Po dionici |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 29. 12. 2025. | 23. 07. 2026. | 1,05 BRL |
| Dividenda | 29. 12. 2025. | 28. 05. 2026. | 1,74 BRL |
| Kamata na kapital | 09. 12. 2025. | 28. 05. 2026. | 1,27 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2025. | 19. 12. 2025. | 4,05 BRL |
| Kamata na kapital | 16. 12. 2024. | 29. 05. 2025. | 1,12 BRL |
| Dividenda | 02. 10. 2024. | 16. 10. 2024. | 1,84 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2024. | 30. 08. 2024. | 3,03 BRL |
| Kamata na kapital | 11. 12. 2023. | 28. 03. 2024. | 1,16 BRL |
| Kamata na kapital | 04. 01. 2023. | 30. 06. 2023. | 1,06 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2023. | 27. 06. 2023. | 0,81 BRL |
| Dividenda | 07. 12. 2022. | 19. 12. 2022. | 1,34 BRL |
| Kamata na kapital | 07. 12. 2022. | 19. 12. 2022. | 1,34 BRL |
Prikaži svih 61 isplata
| Vrsta | Zadnji dan s pravom | Isplata | Po dionici |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 30. 04. 2021. | 25. 06. 2021. | 2,94 BRL |
| Kamata na kapital | 18. 12. 2020. | 30. 03. 2021. | 0,56 BRL |
| Dividenda | 03. 07. 2020. | 28. 08. 2020. | 1,33 BRL |
| Kamata na kapital | 20. 12. 2019. | 30. 03. 2020. | 0,72 BRL |
| Dividenda | 12. 12. 2019. | 20. 12. 2019. | 1,27 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2019. | 27. 06. 2019. | 1,28 BRL |
| Kamata na kapital | 02. 01. 2019. | 29. 03. 2019. | 0,78 BRL |
| Kamata na kapital | 31. 12. 2018. | 27. 03. 2019. | 0,78 BRL |
| Dividenda | 22. 11. 2018. | 19. 12. 2018. | 1,27 BRL |
| Dividenda | 27. 04. 2018. | 27. 06. 2018. | 1,30 BRL |
| Kamata na kapital | 19. 12. 2017. | 30. 01. 2018. | 0,78 BRL |
| Dividenda | 31. 10. 2017. | 19. 12. 2017. | 1,27 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2017. | 21. 06. 2017. | 1,84 BRL |
| Kamata na kapital | 27. 12. 2016. | 28. 02. 2017. | 0,67 BRL |
| Dividenda | 26. 10. 2016. | 17. 11. 2016. | 1,89 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2016. | 30. 06. 2016. | 1,38 BRL |
| Kamata na kapital | 28. 12. 2015. | 16. 03. 2016. | 0,56 BRL |
| Dividenda | 30. 10. 2015. | 23. 11. 2015. | 0,66 BRL |
| Kamata na kapital | 29. 12. 2014. | 30. 03. 2015. | 0,66 BRL |
| Dividenda | 02. 10. 2014. | 04. 11. 2014. | 2,29 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2014. | 21. 05. 2014. | 2,23 BRL |
| Kamata na kapital | 16. 12. 2013. | 29. 01. 2014. | 0,71 BRL |
| Dividenda | 14. 10. 2013. | 25. 11. 2013. | 1,97 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2013. | 28. 05. 2013. | 0,89 BRL |
| Kamata na kapital | 21. 12. 2012. | 29. 01. 2013. | 0,92 BRL |
| Dividenda | 31. 10. 2012. | 23. 11. 2012. | 2,19 BRL |
| Dividenda | 27. 04. 2012. | 30. 05. 2012. | 1,46 BRL |
| Kamata na kapital | 27. 12. 2011. | 30. 01. 2012. | 1,04 BRL |
| Dividenda | 19. 10. 2011. | 10. 11. 2011. | 1,11 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2011. | 30. 05. 2011. | 0,06 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2011. | 30. 05. 2011. | 2,40 BRL |
| Kamata na kapital | 30. 12. 2010. | 14. 01. 2011. | 0,20 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2010. | 11. 05. 2010. | 1,48 BRL |
| Dividenda | 20. 04. 2009. | 29. 04. 2009. | 0,33 BRL |
| Dividenda | 27. 04. 2015. | — | 0,64 BRL |
| Ostalo | 31. 10. 2014. | — | 5,29 BRL |
| Ostalo | 23. 07. 2012. | — | 3,18 BRL |
| Ostalo | 14. 01. 2011. | — | 3,81 BRL |
| Ostalo | 05. 12. 2005. | — | 1,74 BRL |
| Dividenda | 23. 08. 2005. | — | 0,51 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2005. | — | 0,47 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2004. | — | 0,55 BRL |
| Dividenda | 16. 09. 2003. | — | 0,32 BRL |
| Dividenda | 25. 10. 2002. | — | 0,96 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2002. | — | 0,52 BRL |
| Dividenda | 27. 04. 2001. | — | 0,75 BRL |
| Dividenda | 27. 10. 2000. | — | 0,40 BRL |
| Kamata na kapital | 27. 10. 2000. | — | 0,16 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2000. | — | 0,13 BRL |
| Događaj | Zadnji dan s pravom | Omjer |
|---|---|---|
| Spajanje dionica | 31. 10. 2007. | 1 za 1000 |
O tvrtki Rio Paranapanema Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment uvrštenja
- Tradicionalni
- Tag along
- 80,00%
- Slobodno lebdeće dionice
- 3,81%
- Izdane dionice
- 31,48 mil. redovne · 62,96 mil. povlaštene
- Prosječni dnevni promet
- 6,2 tis. BRL
- Na burzi od
- 26. 07. 1999.
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Web stranica za odnose s investitorima| Dioničar | Redovne | Povlaštene | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Kontrolni | 99,06% | 94,76% | 96,19% |
| Outros | 0,94% | 5,24% | 3,81% |
Pitanja o dionici GEPA3
Koliko danas vrijedi GEPA3?
GEPA3 je na 34,00 BRL (2,44% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..
Koliko je GEPA3 isplatila dividendi u 2025?
GEPA3 je isplatila 5,17 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 17,24%.
Kada je sljedeća isplata dividende dionice GEPA3?
Sljedeća najavljena isplata iznosi 1,05 BRL po dionici, 09. 10. 2026..
Koliki su P/E i P/B dionice GEPA3?
GEPA3 se trguje uz P/E od 14,29 i P/B od 2,33.
Koliki je bio prinos dionice GEPA3 u 12 mjeseci?
GEPA3 je ostvarila prinos od 14,93% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 24,65% i najveći pad od −12,10%.
U kojem je sektoru GEPA3?
Rio Paranapanema Energia pripada sektoru Energia, segment Energia Elétrica.