Otvori besplatan račun

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,06 BRL−2,46% (−0,91 BRL)
Dnevni raspon
36,06 BRL – 37,00 BRL
Dnevni promet
7,2 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna
31,00 BRL – 42,50 BRL

Pratite GEPA4 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio GEPA4 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

GEPA4 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
3,4 mlr. BRL
P/E
15,16
P/B
2,47
Dividendni prinos (12 mj.)
17,75%
Neto dug/EBITDA
1,95

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice GEPA4 iznosi 17,75%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 12,83%.

Povijest cijene dionice GEPA4

02. 10. 2025.01. 10. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice GEPA4

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+24,96%+144,92%+123,82%
Volatilnost (godišnja)16,69%17,00%17,50%
Najveći pad−9,10%−9,10%−23,93%
Pozitivni mjeseci6/1224/3634/60

Koliko je donijelo ulaganje u GEPA4?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 2.259,91 BRL.

Današnja vrijednost u GEPA4
2.259,91 BRL
Prinos u razdoblju
+125,99%
Godišnji prinos
+17,71%
U Ibovespa
1.679,06 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice GEPA4

Vrednovanje

  • P/E
    15,16
  • P/B
    2,47
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Prihodi
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    −9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    2,38 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    14,58 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    1,5 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    1,95
  • Neto dug/Glavnica
    1,07
  • Dug/Glavnica
    1,26
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    0,52
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    0,52
  • Novčana likvidnost
    0,32

Učinkovitost

  • Bruto marža
    35,79%
  • EBITDA marža
    54,46%
  • Operativna marža
    30,65%
  • Neto marža
    16,30%
  • Obrtaj imovine
    0,35

Profitabilnost

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    —
  • CAGR dobiti (5 god.)
    —
  • Rast prihoda (godišnje)
    —
  • Rast dobiti (godišnje)
    —
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    10,22%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −50,64%

Koja je fer cijena dionice GEPA4?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 36,06 BRL.

Grahamova fer cijena
27,93 BRL
22,53% ispod cijene

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
64,19 BRL
78,02% iznad cijene

3,85 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice GEPA4 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E——7,2110,46−355,205,8918,2114,08
P/B2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Dividendni prinos16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Dobit po dionici0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL−0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%−0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bruto marža——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA marža——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Neto marža——24,54%17,76%−0,65%48,37%17,82%19,40%
Neto dug/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Financijski izvještaji dionice GEPA4

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi0 BRL0 BRL1,4 mlr. BRL1,4 mlr. BRL1,3 mlr. BRL1,5 mlr. BRL
Trošak prodaje0 BRL0 BRL−854,5 mil. BRL−809 mil. BRL−1,1 mlr. BRL−43,1 mil. BRL
Bruto dobit0 BRL0 BRL537,4 mil. BRL560,4 mil. BRL226,2 mil. BRL1,4 mlr. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mil. BRL667,1 mil. BRL395,7 mil. BRL1,5 mlr. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mil. BRL479,9 mil. BRL206,1 mil. BRL1,4 mlr. BRL
Financijski rezultat0 BRL0 BRL−38 mil. BRL−154,3 mil. BRL−236,6 mil. BRL−388,5 mil. BRL
Dobit prije poreza0 BRL0 BRL456,7 mil. BRL325,6 mil. BRL−30,5 mil. BRL1 mlr. BRL
Porez na dobit0 BRL0 BRL−115,1 mil. BRL−82,4 mil. BRL21,7 mil. BRL−302,7 mil. BRL
Neto dobit0 BRL0 BRL341,6 mil. BRL243,2 mil. BRL−8,8 mil. BRL701,9 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

GEPA4 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,162,4717,75%16,32%3,4 mlr. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mlr. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mlr. BRL

Isplaćuje li GEPA4 dividende?

Najavljene isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda29. 12. 2025.09. 10. 2026.1,05 BRL
Dividenda30. 04. 2026.31. 12. 2026.0,24 BRL
Dividenda29. 12. 2025.31. 12. 2028.1,05 BRL

Dividendni prinos po godinama

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 11,26%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda29. 12. 2025.23. 07. 2026.1,05 BRL
Dividenda29. 12. 2025.28. 05. 2026.1,74 BRL
Kamata na kapital09. 12. 2025.28. 05. 2026.1,27 BRL
Dividenda30. 04. 2025.19. 12. 2025.4,05 BRL
Kamata na kapital16. 12. 2024.29. 05. 2025.1,12 BRL
Dividenda02. 10. 2024.16. 10. 2024.1,84 BRL
Dividenda30. 04. 2024.30. 08. 2024.3,03 BRL
Kamata na kapital11. 12. 2023.28. 03. 2024.1,16 BRL
Kamata na kapital04. 01. 2023.30. 06. 2023.1,06 BRL
Dividenda28. 04. 2023.27. 06. 2023.0,81 BRL
Dividenda07. 12. 2022.19. 12. 2022.1,34 BRL
Kamata na kapital07. 12. 2022.19. 12. 2022.1,34 BRL
Prikaži svih 70 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda30. 04. 2021.25. 06. 2021.2,94 BRL
Kamata na kapital18. 12. 2020.30. 03. 2021.0,56 BRL
Dividenda03. 07. 2020.28. 08. 2020.1,33 BRL
Kamata na kapital20. 12. 2019.30. 03. 2020.0,72 BRL
Dividenda12. 12. 2019.20. 12. 2019.1,27 BRL
Dividenda26. 04. 2019.27. 06. 2019.1,28 BRL
Kamata na kapital02. 01. 2019.29. 03. 2019.0,78 BRL
Kamata na kapital31. 12. 2018.27. 03. 2019.0,78 BRL
Dividenda22. 11. 2018.19. 12. 2018.1,27 BRL
Dividenda27. 04. 2018.27. 06. 2018.1,30 BRL
Kamata na kapital19. 12. 2017.30. 01. 2018.0,78 BRL
Dividenda31. 10. 2017.19. 12. 2017.1,27 BRL
Dividenda28. 04. 2017.21. 06. 2017.1,84 BRL
Kamata na kapital27. 12. 2016.28. 02. 2017.0,67 BRL
Dividenda26. 10. 2016.17. 11. 2016.1,89 BRL
Dividenda28. 04. 2016.30. 06. 2016.1,15 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2015.16. 03. 2016.0,56 BRL
Dividenda30. 10. 2015.24. 11. 2015.0,89 BRL
Kamata na kapital29. 12. 2014.30. 03. 2015.0,66 BRL
Dividenda02. 10. 2014.04. 11. 2014.2,29 BRL
Dividenda28. 04. 2014.21. 05. 2014.2,23 BRL
Kamata na kapital16. 12. 2013.29. 01. 2014.0,71 BRL
Dividenda14. 10. 2013.25. 11. 2013.1,97 BRL
Dividenda26. 04. 2013.28. 05. 2013.0,89 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2012.29. 01. 2013.0,92 BRL
Dividenda31. 10. 2012.23. 11. 2012.2,19 BRL
Dividenda27. 04. 2012.30. 05. 2012.0,84 BRL
Kamata na kapital27. 12. 2011.30. 01. 2012.1,04 BRL
Dividenda19. 10. 2011.10. 11. 2011.1,74 BRL
Dividenda29. 04. 2011.30. 05. 2011.0,06 BRL
Dividenda29. 04. 2011.30. 05. 2011.0,71 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2010.14. 01. 2011.0,20 BRL
Dividenda29. 10. 2010.12. 11. 2010.1,69 BRL
Dividenda30. 04. 2010.11. 05. 2010.0,88 BRL
Dividenda30. 10. 2009.30. 12. 2009.1,30 BRL
Dividenda20. 04. 2009.29. 04. 2009.1,61 BRL
Dividenda01. 09. 2008.11. 12. 2008.0,51 BRL
Dividenda30. 04. 2008.13. 06. 2008.0,25 BRL
Dividenda31. 10. 2007.30. 12. 2007.0,00 BRL
Dividenda27. 04. 2015.—0,64 BRL
Ostalo31. 10. 2014.—5,29 BRL
Ostalo23. 07. 2012.—3,18 BRL
Ostalo14. 01. 2011.—3,81 BRL
Dividenda30. 04. 2007.—0,00 BRL
Dividenda31. 10. 2006.—0,00 BRL
Dividenda14. 07. 2006.—0,00 BRL
Dividenda25. 04. 2006.—0,00 BRL
Ostalo05. 12. 2005.—0,00 BRL
Dividenda23. 08. 2005.—0,00 BRL
Dividenda29. 04. 2005.—0,00 BRL
Dividenda29. 04. 2004.—0,00 BRL
Dividenda16. 09. 2003.—0,00 BRL
Dividenda25. 10. 2002.—0,00 BRL
Dividenda30. 04. 2002.—0,00 BRL
Dividenda27. 04. 2001.—0,00 BRL
Dividenda27. 10. 2000.—0,00 BRL
Kamata na kapital27. 10. 2000.—0,00 BRL
Dividenda28. 04. 2000.—0,00 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Spajanje dionica31. 10. 2007.1 za 1000

O tvrtki Rio Paranapanema Energia

Prosječni dnevni promet
10,8 tis. BRL

Pitanja o dionici GEPA4

Koliko danas vrijedi GEPA4?

GEPA4 je na 36,06 BRL (−2,46% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je GEPA4 isplatila dividendi u 2025?

GEPA4 je isplatila 5,17 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 16,16%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice GEPA4?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 1,05 BRL po dionici, 09. 10. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice GEPA4?

GEPA4 se trguje uz P/E od 15,16 i P/B od 2,47.

Koliki je bio prinos dionice GEPA4 u 12 mjeseci?

GEPA4 je ostvarila prinos od 24,96% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 16,69% i najveći pad od −9,10%.