Otvori besplatan račun

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Dnevni raspon
16,61 BRL – 17,69 BRL
Dnevni promet
113,5 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
13,10 BRL – 21,23 BRL

Pratite ORVR3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio ORVR3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

ORVR3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
9,5 mlr. BRL
P/E
189,86
P/B
1,97
Dividendni prinos (12 mj.)
0,00%
Neto dug/EBITDA
10,96

ORVR3 se trguje po 189,86 puta većoj vrijednosti od dobiti u posljednjih 12 mjeseci.

Povijest cijene dionice ORVR3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice ORVR3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilnost (godišnja)27,84%27,04%31,20%
Najveći pad−18,72%−20,75%−24,77%
Pozitivni mjeseci6/1222/3637/60

Koliko je donijelo ulaganje u ORVR3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 2.799,66 BRL.

Današnja vrijednost u ORVR3
2.799,66 BRL
Prinos u razdoblju
+179,97%
Godišnji prinos
+22,88%
U Ibovespa
1.777,43 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice ORVR3

Vrednovanje

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Prihodi
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    −24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • PEG omjer
    12,82
  • Dobit po dionici
    0,09 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    8,83 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    6 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    10,96
  • Neto dug/Glavnica
    1,14
  • Dug/Glavnica
    1,43
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,38
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    2,38
  • Novčana likvidnost
    1,31

Učinkovitost

  • Bruto marža
    39,07%
  • EBITDA marža
    36,46%
  • Operativna marža
    23,20%
  • Neto marža
    5,32%
  • Obrtaj imovine
    0,13

Profitabilnost

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    31,52%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    —
  • Rast prihoda (godišnje)
    16,26%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −1,24%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    52,32%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    14,03%

Koja je fer cijena dionice ORVR3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 17,37 BRL.

Grahamova fer cijena
4,26 BRL
75,45% ispod cijene

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
—
Ne primjenjuje se na ORVR3: nije bilo isplata u posljednjih pet godina.

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice ORVR3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94−18,19−30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Dobit po dionici0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL−1,86 BRL−0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL−0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%−25,63%−16,79%4,29%−2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%−6,11%
Bruto marža46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA marža46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Neto marža5,73%6,74%5,17%−23,79%−14,24%0,90%0,83%
Neto dug/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Financijski izvještaji dionice ORVR3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi1,1 mlr. BRL903,5 mil. BRL776,3 mil. BRL626,2 mil. BRL435,5 mil. BRL392 mil. BRL
Trošak prodaje−565,1 mil. BRL−489,9 mil. BRL−528,6 mil. BRL−438,3 mil. BRL−256,6 mil. BRL−245,2 mil. BRL
Bruto dobit485,3 mil. BRL413,5 mil. BRL247,7 mil. BRL187,9 mil. BRL178,9 mil. BRL146,8 mil. BRL
EBITDA491,1 mil. BRL429,1 mil. BRL357,2 mil. BRL198 mil. BRL133,1 mil. BRL153,3 mil. BRL
EBIT310 mil. BRL273,1 mil. BRL189,7 mil. BRL57,5 mil. BRL79,7 mil. BRL103,3 mil. BRL
Financijski rezultat−213,1 mil. BRL−170,8 mil. BRL−118,8 mil. BRL−154,4 mil. BRL−99,2 mil. BRL−55,9 mil. BRL
Dobit prije poreza96,9 mil. BRL102,3 mil. BRL70,9 mil. BRL−96,9 mil. BRL−19,5 mil. BRL47,4 mil. BRL
Porez na dobit−22,9 mil. BRL−27,9 mil. BRL−20,7 mil. BRL−46,6 mil. BRL−36 mil. BRL−23,8 mil. BRL
Neto dobit60,1 mil. BRL60,9 mil. BRL40,1 mil. BRL−149 mil. BRL−62 mil. BRL3,5 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

ORVR3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 mlr. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlr. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlr. BRL

Isplaćuje li ORVR3 dividende?

ORVR3 nema zabilježenih isplata.

Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Podjela dionica10. 08. 2026.4 za 1

O tvrtki Orizon Valorizacao De Residuos

Sektor
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
40,15%
Izdane dionice
549,3 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
30,7 mil. BRL
Na burzi od
17. 02. 2021.
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORKontrolni6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Kontrolni6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYKontrolni5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIKontrolni4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrolni2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrolni1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOKontrolni0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrolni0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASKontrolni0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDKontrolni0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Kontrolni0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Pitanja o dionici ORVR3

Koliko danas vrijedi ORVR3?

ORVR3 je na 17,37 BRL (5,53% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice ORVR3?

ORVR3 se trguje uz P/E od 189,86 i P/B od 1,97.

Koliki je bio prinos dionice ORVR3 u 12 mjeseci?

ORVR3 je ostvarila prinos od 25,28% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 27,84% i najveći pad od −18,72%.

U kojem je sektoru ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos pripada sektoru Saneamento, segment Água e Saneamento.