Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,28 BRL+1,54% (0,49 BRL)
Napi min. és max.
31,95 BRL – 32,60 BRL
Napi forgalom
20,9 M BRL
52 hetes min. és max.
30,52 BRL – 37,14 BRL

Kövesse a(z) ALUP11 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a ALUP11 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

ALUP11 számokban

Piaci kapitalizáció
11,1 Mrd BRL
P/E
7,67
P/B
1,10
Osztalékhozam (12 hó)
3,35%
Nettó adósság/EBITDA
5,94

A ALUP11 12 havi osztalékhozama 3,35%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (4,50%).

ALUP11 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 10. 01.
Összehasonlítás

ALUP11 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+3,56%+34,30%+84,05%
Volatilitás (évesített)13,60%16,09%15,53%
Legnagyobb visszaesés-9,06%-16,30%-16,30%
Pozitív hónapok6/1221/3634/60

Mennyit hozott egy ALUP11-befektetés?

Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1901,41 BRL értékű lenne.

Mai érték: ALUP11
1901,41 BRL
Hozam az időszakban
+90,14%
Éves hozam
+13,72%
Ibovespa esetén
1799,59 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

ALUP11 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    7,67
  • P/B
    1,10
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Árbevétel
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • PEG mutató
    0,24
  • Egy részvényre jutó eredmény
    4,21 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    29,25 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    21,6 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    5,94
  • Nettó adósság/Saját tőke
    1,61
  • Adósság/Saját tőke
    2,02
  • Likviditási ráta
    3,17
  • Gyorsráta
    3,17
  • Készpénzráta
    1,94

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    65,85%
  • EBITDA-marzs
    72,59%
  • Üzemi eredményhányad
    68,45%
  • Nettó árrés
    40,21%
  • Eszközforgás
    0,14

Jövedelmezőség

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    -6,02%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    0,59%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    9,89%
  • Eredménynövekedés (év)
    11,92%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    15,90%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    33,62%

Mennyi a(z) ALUP11 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 32,28 BRL.

Graham-féle méltányos ár
52,61 BRL
62,99%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
19,80 BRL
38,66%-kal az árfolyam alatt

1,19 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) ALUP11 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Osztalékhozam2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Egy részvényre jutó eredmény1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bruttó árrés69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-marzs75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Nettó árrés27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Nettó adósság/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

A(z) ALUP11 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel4,4 Mrd BRL4 Mrd BRL3,3 Mrd BRL3,8 Mrd BRL5,2 Mrd BRL6,1 Mrd BRL
Értékesítés költsége-1,3 Mrd BRL-1,1 Mrd BRL-797,8 M BRL-692,7 M BRL-1,4 Mrd BRL-2,7 Mrd BRL
Bruttó eredmény3,1 Mrd BRL2,9 Mrd BRL2,5 Mrd BRL3,1 Mrd BRL3,8 Mrd BRL3,4 Mrd BRL
EBITDA3,3 Mrd BRL3,1 Mrd BRL2,5 Mrd BRL3 Mrd BRL3,9 Mrd BRL3,5 Mrd BRL
EBIT3,1 Mrd BRL2,9 Mrd BRL2,4 Mrd BRL2,9 Mrd BRL3,8 Mrd BRL3,3 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-871,8 M BRL-951,1 M BRL-877,4 M BRL-966,1 M BRL-915,5 M BRL-461,7 M BRL
Adózás előtti eredmény2,2 Mrd BRL1,9 Mrd BRL1,5 Mrd BRL1,9 Mrd BRL2,9 Mrd BRL2,9 Mrd BRL
Nyereségadó-509,5 M BRL-81,6 M BRL-329,3 M BRL-236 M BRL-741,7 M BRL-801,3 M BRL
Nettó eredmény1,2 Mrd BRL1,1 Mrd BRL694,1 M BRL918,5 M BRL1,1 Mrd BRL942,1 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

ALUP11 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
ALUP11Alupar Investimento S/a7,671,103,35%14,38%11,1 Mrd BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd BRL

Fizet osztalékot a ALUP11?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 08. 13.2026. 10. 02.0,21 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 05. 14.2026. 07. 06.0,21 BRL
Osztalék2026. 04. 16.2026. 06. 10.0,03 BRL
Osztalék2025. 12. 26.2026. 02. 12.0,33 BRL
Osztalék2025. 11. 13.2026. 01. 06.0,30 BRL
Osztalék2025. 08. 14.2025. 10. 06.0,21 BRL
Osztalék2025. 05. 15.2025. 07. 08.0,21 BRL
Osztalék2025. 04. 16.2025. 06. 11.0,24 BRL
Osztalék2024. 11. 14.2025. 01. 06.0,24 BRL
Osztalék2024. 08. 16.2024. 10. 03.0,18 BRL
Osztalék2024. 05. 16.2024. 07. 08.0,21 BRL
Osztalék2024. 04. 19.2024. 07. 01.0,78 BRL
Osztalék2023. 11. 16.2024. 01. 04.0,12 BRL
Mind a(z) 35 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2023. 08. 16.2023. 10. 05.0,12 BRL
Osztalék2023. 05. 15.2023. 07. 05.0,12 BRL
Osztalék2023. 04. 17.2023. 05. 16.1,44 BRL
Osztalék2022. 04. 11.2022. 11. 30.0,33 BRL
Osztalék2022. 04. 11.2022. 08. 31.0,45 BRL
Osztalék2022. 04. 11.2022. 05. 31.0,45 BRL
Osztalék2021. 04. 27.2021. 11. 30.0,24 BRL
Osztalék2021. 04. 27.2021. 08. 30.0,30 BRL
Osztalék2021. 04. 27.2021. 05. 31.0,30 BRL
Osztalék2020. 04. 27.2020. 11. 30.0,36 BRL
Osztalék2020. 04. 27.2020. 06. 17.0,33 BRL
Osztalék2019. 04. 29.2019. 07. 30.0,45 BRL
Osztalék2018. 12. 06.2018. 12. 19.0,18 BRL
Osztalék2018. 04. 26.2018. 06. 20.0,33 BRL
Osztalék2018. 02. 01.2018. 02. 16.0,21 BRL
Osztalék2017. 04. 25.2017. 07. 24.0,20 BRL
Osztalék2017. 04. 25.2017. 06. 26.0,31 BRL
Osztalék2016. 04. 20.2016. 07. 29.0,48 BRL
Osztalék2015. 04. 15.2015. 05. 04.1,20 BRL
Osztalék2014. 10. 02.2014. 10. 17.0,48 BRL
Osztalék2014. 04. 16.2014. 05. 02.0,75 BRL
Osztalék2014. 04. 16.2014. 05. 02.0,93 BRL
Osztalék2016. 04. 20.—0,36 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Bónuszrészvény2025. 04. 16.4,00% részvényben
Felaprózás2024. 04. 22.25 részvényből 26
Felaprózás2023. 04. 18.25 részvényből 26
Felaprózás2016. 04. 22.31 részvényből 33

A(z) Alupar Investimento S/a-ről

Tőzsdei szegmens
2. szint
Tag along
Az alapszabály szerint
Szabad forgalmú részvényhányad
47,84%
Kibocsátott részvények
671,49 M törzs · 317,39 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
31,9 M BRL
Tőzsdei bevezetés
2013. 04. 24.
CNPJ
08.364.948/0001-38
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Guarupart Participações Ltda.Irányító74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Irányító1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Kérdések a ALUP11 kapcsán

Mennyi ma a ALUP11 árfolyama?

A ALUP11 árfolyama 32,28 BRL (1,54% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a ALUP11 2025-ban?

A ALUP11 0,90 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 2,83% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő ALUP11 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,21 BRL részvényenként, 2026. 10. 02. napon.

Mekkora a ALUP11 P/E és P/B mutatója?

A ALUP11 P/E mutatója 7,67, P/B mutatója 1,10.

Mennyit hozott a ALUP11 12 hónap alatt?

A ALUP11 3,56% hozamot ért el 12 hónap alatt, 13,60% évesített volatilitás és -9,06% legnagyobb visszaesés mellett.