B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL0,00% (0,00 BRL)Frissítve: 2026. 10. 01. 21:31

Napi min. és max.: 11,10 BRL – 11,59 BRL
Napi forgalom: 80,5 E BRL
52 hetes min. és max.: 10,50 BRL – 14,00 BRL

Kövesse a(z) ALUP3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a ALUP3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

ALUP3 számokban

Piaci kapitalizáció: 11,1 Mrd BRL

P/E: 8,20

P/B: 1,18

Osztalékhozam (12 hó): 3,13%

Nettó adósság/EBITDA: 5,94

A ALUP3 12 havi osztalékhozama 3,13%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (4,44%).

ALUP3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 10. 02.

Összehasonlítás

ALUP3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató	12 hónap	36 hónap	60 hónap
Hozam	+3,30%	+47,62%	+103,09%
Volatilitás (évesített)	15,90%	17,14%	15,87%
Legnagyobb visszaesés	-16,51%	-16,51%	-16,51%
Pozitív hónapok	5/12	19/36	32/60

Mennyit hozott egy ALUP3-befektetés?

Befektetett összeg

Egy 2021. 11. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1968,29 BRL értékű lenne.

Mai érték: ALUP3: 1968,29 BRL

Hozam az időszakban: +96,83%

Éves hozam: +14,76%

Ibovespa esetén: 1836,80 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

ALUP3 fundamentumok

Értékeltség

P/E
8,20
P/B
1,18
EV/EBITDA
8,99
EV/EBIT
9,53
EV/Árbevétel
6,52
P/EBIT
3,23
P/S
2,21
P/OCF
6,41
P/FCF
70,30
Earnings yield
10,49%
PEG mutató
0,24
Egy részvényre jutó eredmény
1,40 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
9,75 BRL

Adósság

Nettó adósság
21,6 Mrd BRL
Nettó adósság/EBITDA
5,94
Nettó adósság/Saját tőke
1,61
Adósság/Saját tőke
2,02
Likviditási ráta
3,17
Gyorsráta
3,17
Készpénzráta
1,94

Hatékonyság

Bruttó árrés
65,85%
EBITDA-marzs
72,59%
Üzemi eredményhányad
68,45%
Nettó árrés
40,21%
Eszközforgás
0,14

Jövedelmezőség

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Növekedés

Árbevétel CAGR (5 év)
-6,02%
Eredmény CAGR (5 év)
0,59%
Árbevétel-növekedés (év)
9,89%
Eredménynövekedés (év)
11,92%
Árbevétel-növekedés (negyedév)
15,90%
Eredménynövekedés (negyedév)
33,62%

Mennyi a(z) ALUP3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 11,50 BRL.

Graham-féle méltányos ár: 17,54 BRL; 52,50%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár: 6,60 BRL; 42,61%-kal az árfolyam alatt

0,40 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) ALUP3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
P/B	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Osztalékhozam	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Egy részvényre jutó eredmény	1,23 BRL	1,10 BRL	0,73 BRL	1,00 BRL	1,27 BRL	1,07 BRL	1,01 BRL	0,44 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték	12,72 BRL	11,86 BRL	11,18 BRL	11,34 BRL	11,38 BRL	10,17 BRL	8,58 BRL	7,12 BRL
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Bruttó árrés	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
EBITDA-marzs	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Nettó árrés	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Nettó adósság/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

A(z) ALUP3 pénzügyi kimutatásai

Tétel	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettó árbevétel	4,4 Mrd BRL	4 Mrd BRL	3,3 Mrd BRL	3,8 Mrd BRL	5,2 Mrd BRL	6,1 Mrd BRL
Értékesítés költsége	-1,3 Mrd BRL	-1,1 Mrd BRL	-797,8 M BRL	-692,7 M BRL	-1,4 Mrd BRL	-2,7 Mrd BRL
Bruttó eredmény	3,1 Mrd BRL	2,9 Mrd BRL	2,5 Mrd BRL	3,1 Mrd BRL	3,8 Mrd BRL	3,4 Mrd BRL
EBITDA	3,3 Mrd BRL	3,1 Mrd BRL	2,5 Mrd BRL	3 Mrd BRL	3,9 Mrd BRL	3,5 Mrd BRL
EBIT	3,1 Mrd BRL	2,9 Mrd BRL	2,4 Mrd BRL	2,9 Mrd BRL	3,8 Mrd BRL	3,3 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény	-871,8 M BRL	-951,1 M BRL	-877,4 M BRL	-966,1 M BRL	-915,5 M BRL	-461,7 M BRL
Adózás előtti eredmény	2,2 Mrd BRL	1,9 Mrd BRL	1,5 Mrd BRL	1,9 Mrd BRL	2,9 Mrd BRL	2,9 Mrd BRL
Nyereségadó	-509,5 M BRL	-81,6 M BRL	-329,3 M BRL	-236 M BRL	-741,7 M BRL	-801,3 M BRL
Nettó eredmény	1,2 Mrd BRL	1,1 Mrd BRL	694,1 M BRL	918,5 M BRL	1,1 Mrd BRL	942,1 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

ALUP3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

Részvény	P/E	P/B	Osztalékhozam (12 hó)	ROE	Piaci kapitalizáció
ALUP3Alupar Investimento S/a	8,20	1,18	3,13%	14,38%	11,1 Mrd BRL
AXIA3AXIA3	13,25	1,31	3,45%	9,86%	157,6 Mrd BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	157,6 Mrd BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,07	2,15	12,67%	17,80%	96,7 Mrd BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,68	2,68	0,00%	4,73%	54,6 Mrd BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,90	2,35	8,05%	26,43%	53,4 Mrd BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,27	1,95	3,91%	3,67%	51,1 Mrd BRL

Fizet osztalékot a ALUP3?

Bejelentett kifizetések
Típus	Utolsó jogosító nap	Kifizetés	Részvényenként
Osztalék	2026. 08. 13.	2026. 10. 02.	0,07 BRL

Osztalékhozam évenként

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

Kifizetési előzmények
Típus	Utolsó jogosító nap	Kifizetés	Részvényenként
Osztalék	2026. 05. 14.	2026. 07. 06.	0,07 BRL
Osztalék	2026. 04. 16.	2026. 06. 10.	0,01 BRL
Osztalék	2025. 12. 26.	2026. 02. 12.	0,11 BRL
Osztalék	2025. 11. 13.	2026. 01. 06.	0,10 BRL
Osztalék	2025. 08. 14.	2025. 10. 06.	0,07 BRL
Osztalék	2025. 05. 15.	2025. 07. 08.	0,07 BRL
Osztalék	2025. 04. 16.	2025. 06. 11.	0,08 BRL
Osztalék	2024. 11. 14.	2025. 01. 06.	0,08 BRL
Osztalék	2024. 08. 16.	2024. 10. 03.	0,06 BRL
Osztalék	2024. 05. 16.	2024. 07. 08.	0,07 BRL
Osztalék	2024. 04. 19.	2024. 07. 01.	0,26 BRL
Osztalék	2023. 11. 16.	2024. 01. 04.	0,04 BRL

Mind a(z) 36 osztalék megtekintése

Korábbi osztalékok
Típus	Utolsó jogosító nap	Kifizetés	Részvényenként
Osztalék	2023. 08. 16.	2023. 10. 05.	0,04 BRL
Osztalék	2023. 05. 15.	2023. 07. 05.	0,04 BRL
Osztalék	2023. 04. 17.	2023. 05. 16.	0,48 BRL
Osztalék	2022. 04. 11.	2022. 11. 30.	0,11 BRL
Osztalék	2022. 04. 11.	2022. 08. 31.	0,15 BRL
Osztalék	2022. 04. 11.	2022. 05. 31.	0,15 BRL
Osztalék	2021. 04. 27.	2021. 11. 30.	0,08 BRL
Osztalék	2021. 04. 27.	2021. 08. 30.	0,10 BRL
Osztalék	2021. 04. 27.	2021. 05. 31.	0,10 BRL
Osztalék	2020. 04. 27.	2020. 11. 30.	0,12 BRL
Osztalék	2020. 04. 27.	2020. 06. 17.	0,11 BRL
Osztalék	2019. 04. 29.	2019. 07. 30.	0,15 BRL
Osztalék	2018. 12. 06.	2018. 12. 19.	0,06 BRL
Osztalék	2018. 04. 26.	2018. 06. 20.	0,11 BRL
Osztalék	2018. 02. 01.	2018. 02. 16.	0,07 BRL
Osztalék	2017. 04. 25.	2017. 12. 30.	0,07 BRL
Osztalék	2017. 04. 25.	2017. 06. 26.	0,10 BRL
Osztalék	2016. 04. 20.	2016. 11. 14.	0,12 BRL
Osztalék	2016. 04. 20.	2016. 07. 28.	0,16 BRL
Osztalék	2016. 04. 20.	2016. 07. 12.	0,16 BRL
Osztalék	2015. 04. 15.	2015. 05. 04.	0,40 BRL
Osztalék	2014. 10. 02.	2014. 10. 17.	0,16 BRL
Osztalék	2014. 04. 16.	2014. 05. 02.	0,31 BRL
Osztalék	2014. 04. 16.	—	0,25 BRL

Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
Esemény	Utolsó jogosító nap	Arány
Bónuszrészvény	2025. 04. 16.	4,00% részvényben
Felaprózás	2024. 04. 22.	25 részvényből 26
Felaprózás	2023. 04. 18.	25 részvényből 26

A(z) Alupar Investimento S/a-ről

Szektor: Energia
Szegmens: Energia Elétrica
Tőzsdei szegmens: 2. szint
Tag along: 100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad: 47,84%
Kibocsátott részvények: 671,49 M törzs · 317,39 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom: 92,3 E BRL
Tőzsdei bevezetés: 2013. 04. 24.
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Befektetői weboldal

Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
Részvényes	Törzs	Elsőbbségi	Összesen
Guarupart Participações Ltda.Irányító	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Irányító	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Kérdések a ALUP3 kapcsán

Mennyi ma a ALUP3 árfolyama?

A ALUP3 árfolyama 11,50 BRL (0,00% a mai napon), utoljára 2026. 10. 02. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a ALUP3 2025-ban?

A ALUP3 0,30 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 2,53% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő ALUP3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,07 BRL részvényenként, 2026. 10. 02. napon.

Mekkora a ALUP3 P/E és P/B mutatója?

A ALUP3 P/E mutatója 8,20, P/B mutatója 1,18.

Mennyit hozott a ALUP3 12 hónap alatt?

A ALUP3 3,30% hozamot ért el 12 hónap alatt, 15,90% évesített volatilitás és -16,51% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a ALUP3?

A(z) Alupar Investimento S/a a(z) Energia szektorba, a(z) Energia Elétrica szegmensbe tartozik.