B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Napi min. és max.
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Napi forgalom
- 53,4 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
Kövesse a(z) AURE3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a AURE3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaAURE3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 13,7 Mrd BRL
- P/E
- -12,55
- P/B
- 1,19
- Osztalékhozam (12 hó)
- 0,00%
- Nettó adósság/EBITDA
- 6,34
AURE3 árfolyam-előzmények
AURE3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap |
|---|---|---|
| Hozam | +18,47% | +12,07% |
| Volatilitás (évesített) | 28,93% | 27,90% |
| Legnagyobb visszaesés | -20,95% | -42,31% |
| Pozitív hónapok | 7/12 | 16/36 |
Mennyit hozott egy AURE3-befektetés?
Egy 2022. 04. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1141,73 BRL értékű lenne.
- Mai érték: AURE3
- 1141,73 BRL
- Hozam az időszakban
- +14,17%
- Éves hozam
- +2,99%
- Ibovespa esetén
- 1705,35 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
AURE3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E-12,55
- P/B1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Árbevétel2,50
- P/EBIT8,52
- P/S1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF-186,47
- Earnings yield4,76%
- PEG mutató—
- Egy részvényre jutó eredmény-1,04 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték10,96 BRL
Adósság
- Nettó adósság20 Mrd BRL
- Nettó adósság/EBITDA6,34
- Nettó adósság/Saját tőke1,57
- Adósság/Saját tőke1,85
- Likviditási ráta1,12
- Gyorsráta1,12
- Készpénzráta0,57
Hatékonyság
- Bruttó árrés13,06%
- EBITDA-marzs23,44%
- Üzemi eredményhányad11,91%
- Nettó árrés-7,64%
- Eszközforgás0,29
Jövedelmezőség
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)—
- Eredmény CAGR (5 év)—
- Árbevétel-növekedés (év)63,49%
- Eredménynövekedés (év)-364,62%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)21,89%
- Eredménynövekedés (negyedév)-55,48%
Mennyi a(z) AURE3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 13,02 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- —
- A(z) AURE3 esetén nem alkalmazható: a képlethez pozitív eredmény és saját tőke kell.
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 14,43 BRL
- 10,82%-kal az árfolyam felett
0,87 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) AURE3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/B | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Osztalékhozam | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Egy részvényre jutó eredmény | -0,63 BRL | 0,24 BRL | -0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Bruttó árrés | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA-marzs | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Nettó árrés | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Nettó adósság/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
A(z) AURE3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 13,2 Mrd BRL | 8,1 Mrd BRL | 6,2 Mrd BRL | 5,5 Mrd BRL | 2,6 Mrd BRL |
| Értékesítés költsége | -11 Mrd BRL | -6,6 Mrd BRL | -4,8 Mrd BRL | -4,4 Mrd BRL | -1,2 Mrd BRL |
| Bruttó eredmény | 2,2 Mrd BRL | 1,4 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL | 1,4 Mrd BRL |
| EBITDA | 3,9 Mrd BRL | 1,9 Mrd BRL | 1,7 Mrd BRL | 2 Mrd BRL | 1,9 Mrd BRL |
| EBIT | 2,3 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL | 1,4 Mrd BRL | 1,4 Mrd BRL |
| Pénzügyi eredmény | -2,4 Mrd BRL | -761,3 M BRL | -238 M BRL | 1,7 Mrd BRL | -767 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | -117,8 M BRL | 530,4 M BRL | 835,9 M BRL | 3,1 Mrd BRL | 592,9 M BRL |
| Nyereségadó | -440,1 M BRL | -258,5 M BRL | -1,2 Mrd BRL | -374,7 M BRL | -281,2 M BRL |
| Nettó eredmény | -664 M BRL | 250,9 M BRL | -317,7 M BRL | 2,7 Mrd BRL | 58,7 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
AURE3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 Mrd BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Mrd BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Mrd BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Mrd BRL |
Fizet osztalékot a AURE3?
Osztalékhozam évenként
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2025. 04. 24. | 2025. 05. 05. | 0,06 BRL |
| Osztalék | 2024. 03. 01. | 2024. 03. 14. | 0,40 BRL |
| Osztalék | 2023. 12. 08. | 2023. 12. 19. | 1,50 BRL |
| Osztalék | 2023. 05. 04. | 2023. 05. 15. | 1,50 BRL |
| Osztalék | 2022. 05. 03. | 2022. 05. 19. | 0,04 BRL |
| Osztalék | 2022. 05. 03. | 2022. 05. 19. | 0,04 BRL |
| Osztalék | 2022. 05. 03. | 2022. 05. 19. | 0,01 BRL |
| Osztalék | 2021. 04. 01. | 2021. 09. 15. | 0,28 BRL |
| Osztalék | 2021. 04. 01. | 2021. 04. 15. | 0,50 BRL |
| Osztalék | 2021. 03. 31. | — | 0,78 BRL |
| Osztalék | 2021. 03. 31. | — | 1,39 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2020. 12. 18. | — | 0,43 BRL |
Mind a(z) 42 osztalék megtekintése
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2020. 04. 01. | — | 0,60 BRL |
| Osztalék | 2020. 04. 01. | — | 1,25 BRL |
| Osztalék | 2019. 04. 26. | — | 0,89 BRL |
| Osztalék | 2018. 04. 27. | — | 0,04 BRL |
| Osztalék | 2018. 04. 27. | — | 1,82 BRL |
| Osztalék | 2017. 04. 28. | — | 0,48 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2016. 11. 21. | — | 0,40 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2016. 11. 21. | — | 1,82 BRL |
| Osztalék | 2016. 04. 28. | — | 0,09 BRL |
| Osztalék | 2015. 04. 28. | — | 1,18 BRL |
| Osztalék | 2015. 04. 28. | — | 2,41 BRL |
| Osztalék | 2015. 04. 28. | — | 2,44 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2014. 08. 15. | — | 0,56 BRL |
| Osztalék | 2014. 04. 28. | — | 1,26 BRL |
| Osztalék | 2014. 04. 28. | — | 1,36 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2013. 08. 15. | — | 0,27 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2013. 05. 09. | — | 0,30 BRL |
| Osztalék | 2013. 04. 25. | — | 0,85 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2012. 08. 07. | — | 0,13 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2012. 05. 08. | — | 0,19 BRL |
| Osztalék | 2012. 04. 24. | — | 0,50 BRL |
| Osztalék | 2012. 04. 24. | — | 0,72 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2011. 08. 05. | — | 0,16 BRL |
| Osztalék | 2011. 04. 29. | — | 0,51 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2010. 08. 11. | — | 0,08 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2010. 05. 10. | — | 0,03 BRL |
| Osztalék | 2010. 04. 29. | — | 0,11 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2009. 11. 10. | — | 0,11 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2009. 08. 12. | — | 0,14 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2009. 05. 13. | — | 0,05 BRL |
A(z) Auren Energia-ről
- Szektor
- Energia
- Szegmens
- Energia Elétrica
- Tőzsdei szegmens
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 30,26%
- Kibocsátott részvények
- 1,05 Mrd törzs
- Átlagos napi forgalom
- 35,6 M BRL
- Ibovespa-súly
- 0,16%
- Tőzsdei bevezetés
- 2022. 03. 28.
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Irányító | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAIrányító | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardIrányító | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Kérdések a AURE3 kapcsán
Mennyi ma a AURE3 árfolyama?
A AURE3 árfolyama 13,02 BRL (2,60% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a AURE3 2025-ban?
A AURE3 0,06 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 0,48% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a AURE3 P/E és P/B mutatója?
A AURE3 P/E mutatója -12,55, P/B mutatója 1,19.
Mennyit hozott a AURE3 12 hónap alatt?
A AURE3 18,47% hozamot ért el 12 hónap alatt, 28,93% évesített volatilitás és -20,95% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a AURE3?
A(z) Auren Energia a(z) Energia szektorba, a(z) Energia Elétrica szegmensbe tartozik.