Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Napi min. és max.
12,46 BRL – 12,60 BRL
Napi forgalom
134,9 E BRL
52 hetes min. és max.
10,95 BRL – 14,47 BRL

Kövesse a(z) ENGI3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a ENGI3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

ENGI3 számokban

Piaci kapitalizáció
27,9 Mrd BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Osztalékhozam (12 hó)
1,92%
Nettó adósság/EBITDA
6,98

A ENGI3 12 havi osztalékhozama 1,92%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (4,01%).

ENGI3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

ENGI3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilitás (évesített)19,61%27,82%29,72%
Legnagyobb visszaesés-12,29%-36,59%-36,59%
Pozitív hónapok6/1217/3631/60

Mennyit hozott egy ENGI3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1102,12 BRL értékű lenne.

Mai érték: ENGI3
1102,12 BRL
Hozam az időszakban
+10,21%
Éves hozam
+1,96%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

ENGI3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Árbevétel
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    0,60 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    7,74 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    62,4 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    6,98
  • Nettó adósság/Saját tőke
    2,71
  • Adósság/Saját tőke
    3,13
  • Likviditási ráta
    1,56
  • Gyorsráta
    1,55
  • Készpénzráta
    0,62

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    24,66%
  • EBITDA-marzs
    24,36%
  • Üzemi eredményhányad
    18,28%
  • Nettó árrés
    5,88%
  • Eszközforgás
    0,43

Jövedelmezőség

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    10,07%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    -9,51%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    5,12%
  • Eredménynövekedés (év)
    -41,57%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    4,53%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -55,58%

Mennyi a(z) ENGI3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 12,49 BRL.

Graham-féle méltányos ár
10,24 BRL
17,99%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
8,14 BRL
34,82%-kal az árfolyam alatt

0,49 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) ENGI3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Osztalékhozam5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Egy részvényre jutó eredmény0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bruttó árrés25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA-marzs25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Nettó árrés6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Nettó adósság/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

A(z) ENGI3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel35,4 Mrd BRL33,7 Mrd BRL28,5 Mrd BRL26,5 Mrd BRL26,5 Mrd BRL20,3 Mrd BRL
Értékesítés költsége-26,4 Mrd BRL-25,2 Mrd BRL-20,8 Mrd BRL-19,3 Mrd BRL-20,8 Mrd BRL-16,7 Mrd BRL
Bruttó eredmény9 Mrd BRL8,6 Mrd BRL7,8 Mrd BRL7,2 Mrd BRL5,7 Mrd BRL3,7 Mrd BRL
EBITDA8,9 Mrd BRL8 Mrd BRL7,6 Mrd BRL7 Mrd BRL5,9 Mrd BRL3,9 Mrd BRL
EBIT6,8 Mrd BRL6,1 Mrd BRL6 Mrd BRL5,7 Mrd BRL4,6 Mrd BRL2,7 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-3,4 Mrd BRL-1,7 Mrd BRL-2,5 Mrd BRL-2,6 Mrd BRL-1,1 Mrd BRL-655,8 M BRL
Adózás előtti eredmény3,3 Mrd BRL4,4 Mrd BRL3,6 Mrd BRL3,1 Mrd BRL3,5 Mrd BRL2 Mrd BRL
Nyereségadó-194,8 M BRL261,1 M BRL-986,3 M BRL-710,8 M BRL-762,7 M BRL-527,7 M BRL
Nettó eredmény2,2 Mrd BRL3,8 Mrd BRL1,9 Mrd BRL2,1 Mrd BRL2,6 Mrd BRL1,5 Mrd BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

ENGI3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 Mrd BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd BRL

Fizet osztalékot a ENGI3?

Osztalékhozam évenként

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 08. 11.2026. 08. 24.0,10 BRL
Osztalék2025. 11. 26.2025. 12. 19.0,14 BRL
Osztalék2025. 08. 12.2025. 09. 26.0,20 BRL
Osztalék2025. 02. 25.2025. 03. 28.0,38 BRL
Osztalék2024. 08. 12.2024. 08. 28.0,20 BRL
Osztalék2023. 12. 28.2024. 01. 12.0,20 BRL
Osztalék2023. 08. 15.2023. 08. 29.0,14 BRL
Osztalék2023. 03. 21.2023. 03. 30.0,16 BRL
Osztalék2022. 08. 23.2022. 09. 01.0,23 BRL
Osztalék2021. 12. 30.2022. 03. 02.0,44 BRL
Osztalék2021. 08. 17.2021. 09. 29.0,13 BRL
Osztalék2021. 03. 19.2021. 03. 30.0,22 BRL
Mind a(z) 41 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2020. 08. 18.2020. 08. 26.0,06 BRL
Osztalék2020. 02. 27.2020. 04. 03.0,06 BRL
Osztalék2019. 12. 02.2020. 01. 29.1,09 BRL
Osztalék2019. 08. 13.2019. 08. 23.0,06 BRL
Osztalék2019. 03. 22.2019. 04. 10.0,03 BRL
Osztalék2019. 02. 27.2019. 03. 11.0,13 BRL
Osztalék2018. 08. 14.2018. 09. 04.0,06 BRL
Osztalék2018. 02. 28.2018. 03. 08.0,10 BRL
Osztalék2017. 08. 14.2017. 09. 01.0,06 BRL
Osztalék2017. 02. 22.2017. 03. 08.0,06 BRL
Osztalék2016. 08. 17.2016. 08. 26.0,02 BRL
Osztalék2016. 02. 29.2016. 03. 08.0,06 BRL
Osztalék2015. 06. 29.2015. 07. 20.0,08 BRL
Osztalék2015. 04. 30.2015. 06. 29.0,11 BRL
Osztalék2014. 08. 19.2014. 09. 11.0,06 BRL
Osztalék2014. 02. 27.2014. 03. 12.0,08 BRL
Osztalék2013. 08. 09.2013. 08. 21.0,02 BRL
Osztalék2013. 05. 24.2013. 06. 03.0,03 BRL
Osztalék2013. 01. 30.2013. 02. 07.0,10 BRL
Osztalék2012. 08. 09.2012. 08. 20.0,06 BRL
Osztalék2012. 03. 21.2012. 04. 04.0,04 BRL
Osztalék2011. 08. 19.2011. 09. 02.0,06 BRL
Osztalék2011. 03. 02.2011. 03. 15.0,03 BRL
Osztalék2010. 09. 17.2010. 09. 28.0,06 BRL
Osztalék2010. 03. 11.2010. 03. 22.0,03 BRL
Osztalék2009. 10. 22.2009. 10. 29.0,08 BRL
Osztalék2008. 09. 04.2008. 09. 25.0,26 BRL
Osztalék2008. 03. 13.2008. 03. 24.0,40 BRL
Osztalék2007. 08. 23.2007. 09. 11.0,30 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Bónuszrészvény2025. 11. 27.10,00% részvényben
Felaprózás2009. 10. 21.1 részvényből 5
Felaprózás2007. 04. 24.1 részvényből 10

A(z) S.a.-ről

Szektor
Energia
Szegmens
Energia Elétrica
Tőzsdei szegmens
2. szint
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
68,32%
Kibocsátott részvények
975,95 M törzs · 1,54 Mrd elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
43,8 E BRL
Tőzsdei bevezetés
2000. 12. 01.
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Gipar S.A.Irányító61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOIrányító0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AIrányító0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOIrányító0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOIrányító0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOIrányító0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AIrányító0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOIrányító0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSIrányító0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSIrányító0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAIrányító0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSIrányító0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSIrányító0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOIrányító0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOIrányító0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOIrányító0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Kérdések a ENGI3 kapcsán

Mennyi ma a ENGI3 árfolyama?

A ENGI3 árfolyama 12,49 BRL (0,16% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a ENGI3 2025-ban?

A ENGI3 0,72 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 5,83% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a ENGI3 P/E és P/B mutatója?

A ENGI3 P/E mutatója 20,74, P/B mutatója 1,61.

Mennyit hozott a ENGI3 12 hónap alatt?

A ENGI3 -6,29% hozamot ért el 12 hónap alatt, 19,61% évesített volatilitás és -12,29% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a ENGI3?

A(z) S.a. a(z) Energia szektorba, a(z) Energia Elétrica szegmensbe tartozik.