Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,57 BRL-0,18% (-0,01 BRL)
Napi min. és max.
5,54 BRL – 5,58 BRL
Napi forgalom
52,4 E BRL
52 hetes min. és max.
4,81 BRL – 7,35 BRL

Kövesse a(z) EQPA3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a EQPA3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

EQPA3 számokban

Piaci kapitalizáció
12,3 Mrd BRL
P/E
0,64
P/B
2,34
Osztalékhozam (12 hó)
9,82%
Nettó adósság/EBITDA
0,63

A EQPA3 12 havi osztalékhozama 9,82%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (9,67%).

EQPA3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

EQPA3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+8,74%+18,82%+71,42%
Volatilitás (évesített)22,75%25,01%25,69%
Legnagyobb visszaesés-20,31%-25,85%-25,85%
Pozitív hónapok9/1220/3635/60

Mennyit hozott egy EQPA3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1743,60 BRL értékű lenne.

Mai érték: EQPA3
1743,60 BRL
Hozam az időszakban
+74,36%
Éves hozam
+11,76%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

EQPA3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    0,64
  • P/B
    2,34
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Árbevétel
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • PEG mutató
    0,00
  • Egy részvényre jutó eredmény
    8,72 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    2,38 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    13,1 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    0,63
  • Nettó adósság/Saját tőke
    2,50
  • Adósság/Saját tőke
    2,96
  • Likviditási ráta
    1,71
  • Gyorsráta
    1,70
  • Készpénzráta
    0,66

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    167,25%
  • EBITDA-marzs
    162,68%
  • Üzemi eredményhányad
    157,82%
  • Nettó árrés
    150,85%
  • Eszközforgás
    0,64

Jövedelmezőség

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    14,37%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    86,93%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    12,54%
  • Eredménynövekedés (év)
    873,94%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    10,10%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    960,72%

Mennyi a(z) EQPA3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 5,57 BRL.

Graham-féle méltányos ár
21,60 BRL
287,74%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
9,53 BRL
71,12%-kal az árfolyam felett

0,57 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) EQPA3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
P/B2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Osztalékhozam11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Egy részvényre jutó eredmény8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Bruttó árrés172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
EBITDA-marzs168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Nettó árrés157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Nettó adósság/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

A(z) EQPA3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel12,2 Mrd BRL10,9 Mrd BRL10,4 Mrd BRL8,5 Mrd BRL8,1 Mrd BRL5,9 Mrd BRL
Értékesítés költsége8,8 Mrd BRL-7,4 Mrd BRL-6,9 Mrd BRL-5,6 Mrd BRL-5,8 Mrd BRL-4,1 Mrd BRL
Bruttó eredmény21,1 Mrd BRL3,5 Mrd BRL3,5 Mrd BRL2,9 Mrd BRL2,3 Mrd BRL1,8 Mrd BRL
EBITDA20,6 Mrd BRL3 Mrd BRL3,3 Mrd BRL2,4 Mrd BRL2 Mrd BRL1,5 Mrd BRL
EBIT20 Mrd BRL2,5 Mrd BRL2,9 Mrd BRL2 Mrd BRL1,6 Mrd BRL1,2 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-530,4 M BRL-337,5 M BRL-331,4 M BRL-282,9 M BRL-346,8 M BRL-204,1 M BRL
Adózás előtti eredmény19,5 Mrd BRL2,2 Mrd BRL2,6 Mrd BRL1,7 Mrd BRL1,3 Mrd BRL964,8 M BRL
Nyereségadó-252 M BRL-218,1 M BRL-327,3 M BRL-179,3 M BRL-273,6 M BRL-246,3 M BRL
Nettó eredmény19,2 Mrd BRL2 Mrd BRL2,2 Mrd BRL1,6 Mrd BRL1 Mrd BRL718,5 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

EQPA3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,349,82%366,78%12,3 Mrd BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd BRL

Fizet osztalékot a EQPA3?

Osztalékhozam évenként

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,82%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 08. 19.2026. 08. 31.0,10 BRL
Osztalék2026. 06. 25.2026. 07. 08.0,32 BRL
Osztalék2026. 04. 29.2026. 06. 22.0,13 BRL
Osztalék2025. 04. 29.2025. 12. 26.0,66 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 01. 12.2024. 12. 11.0,00 BRL
Osztalék2024. 04. 30.2024. 11. 28.0,76 BRL
Osztalék2023. 04. 28.2023. 12. 05.0,13 BRL
Osztalék2023. 04. 28.2023. 12. 05.0,02 BRL
Osztalék2022. 11. 28.2022. 12. 09.0,36 BRL
Osztalék2022. 11. 23.2022. 12. 01.0,40 BRL
Osztalék2022. 04. 28.2022. 06. 23.0,13 BRL
Osztalék2021. 11. 25.2021. 12. 14.0,16 BRL
Mind a(z) 37 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2021. 08. 24.2021. 09. 30.0,15 BRL
Osztalék2021. 04. 29.2021. 05. 14.0,10 BRL
Osztalék2020. 12. 15.2020. 12. 23.0,03 BRL
Osztalék2020. 12. 15.2020. 12. 23.0,17 BRL
Osztalék2020. 05. 29.2020. 06. 24.0,08 BRL
Osztalék2019. 11. 11.2019. 12. 16.0,07 BRL
Osztalék2019. 04. 29.2019. 05. 13.0,01 BRL
Osztalék2019. 03. 25.2019. 04. 03.0,03 BRL
Osztalék2018. 04. 25.2018. 12. 18.0,06 BRL
Osztalék2017. 04. 25.2017. 12. 08.0,04 BRL
Osztalék2016. 04. 14.2016. 12. 14.0,01 BRL
Osztalék2009. 04. 30.2009. 12. 30.0,16 BRL
Osztalék2008. 04. 07.2008. 12. 30.0,78 BRL
Osztalék2007. 12. 21.2008. 01. 08.3,85 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 12. 21.2008. 01. 08.0,41 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 08. 31.2007. 12. 27.0,21 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 04. 26.2007. 12. 21.0,22 BRL
Osztalék2007. 04. 26.2007. 12. 21.0,09 BRL
Osztalék2010. 04. 29.—0,28 BRL
Saját tőkére jutó kamat2006. 04. 19.—0,22 BRL
Osztalék2006. 04. 19.—0,04 BRL
Osztalék2004. 04. 29.—0,08 BRL
Saját tőkére jutó kamat2004. 03. 23.—0,14 BRL
Osztalék2002. 05. 29.—0,06 BRL
Osztalék2000. 04. 11.—0,08 BRL

A(z) Equatorial Para Distribuidora De Energia-ről

Szektor
Energia
Szegmens
Energia Elétrica
Tőzsdei szegmens
Hagyományos
Tag along
80,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
3,50%
Kibocsátott részvények
2,2 Mrd törzs · 4,45 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
91,5 E BRL
Tőzsdei bevezetés
1999. 07. 13.
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Equatorial Energia Distribuição S.A.Irányító96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Kérdések a EQPA3 kapcsán

Mennyi ma a EQPA3 árfolyama?

A EQPA3 árfolyama 5,57 BRL (-0,18% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a EQPA3 2025-ban?

A EQPA3 0,66 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 11,00% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a EQPA3 P/E és P/B mutatója?

A EQPA3 P/E mutatója 0,64, P/B mutatója 2,34.

Mennyit hozott a EQPA3 12 hónap alatt?

A EQPA3 8,74% hozamot ért el 12 hónap alatt, 22,75% évesített volatilitás és -20,31% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a EQPA3?

A(z) Equatorial Para Distribuidora De Energia a(z) Energia szektorba, a(z) Energia Elétrica szegmensbe tartozik.