Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Napi min. és max.
16,61 BRL – 17,69 BRL
Napi forgalom
113,5 M BRL
52 hetes min. és max.
13,10 BRL – 21,23 BRL

Kövesse a(z) ORVR3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a ORVR3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

ORVR3 számokban

Piaci kapitalizáció
9,5 Mrd BRL
P/E
189,86
P/B
1,97
Osztalékhozam (12 hó)
0,00%
Nettó adósság/EBITDA
10,96

A ORVR3 az elmúlt 12 hónap eredményének 189,86-szorosán forog.

ORVR3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

ORVR3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilitás (évesített)27,84%27,04%31,20%
Legnagyobb visszaesés-18,72%-20,75%-24,77%
Pozitív hónapok6/1222/3637/60

Mennyit hozott egy ORVR3-befektetés?

Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 2799,66 BRL értékű lenne.

Mai érték: ORVR3
2799,66 BRL
Hozam az időszakban
+179,97%
Éves hozam
+22,88%
Ibovespa esetén
1777,43 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

ORVR3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Árbevétel
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • PEG mutató
    12,82
  • Egy részvényre jutó eredmény
    0,09 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    8,83 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    6 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    10,96
  • Nettó adósság/Saját tőke
    1,14
  • Adósság/Saját tőke
    1,43
  • Likviditási ráta
    2,38
  • Gyorsráta
    2,38
  • Készpénzráta
    1,31

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    39,07%
  • EBITDA-marzs
    36,46%
  • Üzemi eredményhányad
    23,20%
  • Nettó árrés
    5,32%
  • Eszközforgás
    0,13

Jövedelmezőség

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    31,52%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    —
  • Árbevétel-növekedés (év)
    16,26%
  • Eredménynövekedés (év)
    -1,24%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    52,32%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    14,03%

Mennyi a(z) ORVR3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 17,37 BRL.

Graham-féle méltányos ár
4,26 BRL
75,45%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
—
A(z) ORVR3 esetén nem alkalmazható: az elmúlt öt évben nem fizetett osztalékot.

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) ORVR3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Egy részvényre jutó eredmény0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Bruttó árrés46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA-marzs46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Nettó árrés5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Nettó adósság/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

A(z) ORVR3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel1,1 Mrd BRL903,5 M BRL776,3 M BRL626,2 M BRL435,5 M BRL392 M BRL
Értékesítés költsége-565,1 M BRL-489,9 M BRL-528,6 M BRL-438,3 M BRL-256,6 M BRL-245,2 M BRL
Bruttó eredmény485,3 M BRL413,5 M BRL247,7 M BRL187,9 M BRL178,9 M BRL146,8 M BRL
EBITDA491,1 M BRL429,1 M BRL357,2 M BRL198 M BRL133,1 M BRL153,3 M BRL
EBIT310 M BRL273,1 M BRL189,7 M BRL57,5 M BRL79,7 M BRL103,3 M BRL
Pénzügyi eredmény-213,1 M BRL-170,8 M BRL-118,8 M BRL-154,4 M BRL-99,2 M BRL-55,9 M BRL
Adózás előtti eredmény96,9 M BRL102,3 M BRL70,9 M BRL-96,9 M BRL-19,5 M BRL47,4 M BRL
Nyereségadó-22,9 M BRL-27,9 M BRL-20,7 M BRL-46,6 M BRL-36 M BRL-23,8 M BRL
Nettó eredmény60,1 M BRL60,9 M BRL40,1 M BRL-149 M BRL-62 M BRL3,5 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

ORVR3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 Mrd BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd BRL

Fizet osztalékot a ORVR3?

A ORVR3 esetében nincs nyilvántartott kifizetés.

Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2026. 08. 10.1 részvényből 4

A(z) Orizon Valorizacao De Residuos-ről

Szektor
Saneamento
Szegmens
Água e Saneamento
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
40,15%
Kibocsátott részvények
549,3 M törzs
Átlagos napi forgalom
30,7 M BRL
Tőzsdei bevezetés
2021. 02. 17.
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORIrányító6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Irányító6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYIrányító5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIIrányító4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORIrányító2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORIrányító1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOIrányító0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORIrányító0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASIrányító0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDIrányító0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Irányító0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Kérdések a ORVR3 kapcsán

Mennyi ma a ORVR3 árfolyama?

A ORVR3 árfolyama 17,37 BRL (5,53% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mekkora a ORVR3 P/E és P/B mutatója?

A ORVR3 P/E mutatója 189,86, P/B mutatója 1,97.

Mennyit hozott a ORVR3 12 hónap alatt?

A ORVR3 25,28% hozamot ért el 12 hónap alatt, 27,84% évesített volatilitás és -18,72% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a ORVR3?

A(z) Orizon Valorizacao De Residuos a(z) Saneamento szektorba, a(z) Água e Saneamento szegmensbe tartozik.