B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Napi min. és max.
- 0,32 BRL – 0,37 BRL
- Napi forgalom
- 9,9 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Kövesse a(z) RAIZ4 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a RAIZ4 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaRAIZ4 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 3,6 Mrd BRL
- P/E
- -0,17
- P/B
- -0,32
- Osztalékhozam (12 hó)
- 0,00%
- Nettó adósság/EBITDA
- 13,17
RAIZ4 árfolyam-előzmények
RAIZ4 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | -58,33% | -90,05% | -92,75% |
| Volatilitás (évesített) | 77,55% | 50,59% | 47,22% |
| Legnagyobb visszaesés | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Pozitív hónapok | 4/12 | 11/36 | 21/60 |
Mennyit hozott egy RAIZ4-befektetés?
Egy 2021. 11. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 72,53 BRL értékű lenne.
- Mai érték: RAIZ4
- 72,53 BRL
- Hozam az időszakban
- -92,75%
- Éves hozam
- -41,35%
- Ibovespa esetén
- 1885,05 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
RAIZ4 fundamentumok
Értékeltség
- P/E-0,17
- P/B-0,32
- EV/EBITDA13,97
- EV/EBIT—
- EV/Árbevétel0,28
- P/EBIT—
- P/S0,02
- P/OCF-0,97
- P/FCF-0,54
- Earnings yield—
- PEG mutató—
- Egy részvényre jutó eredmény-2,07 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték-1,08 BRL
Adósság
- Nettó adósság60,1 Mrd BRL
- Nettó adósság/EBITDA13,17
- Nettó adósság/Saját tőke-5,67
- Adósság/Saját tőke-6,98
- Likviditási ráta0,36
- Gyorsráta0,29
- Készpénzráta0,15
Hatékonyság
- Bruttó árrés4,87%
- EBITDA-marzs2,02%
- Üzemi eredményhányad-2,12%
- Nettó árrés-9,49%
- Eszközforgás2,36
Jövedelmezőség
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)—
- Eredmény CAGR (5 év)—
- Árbevétel-növekedés (év)-11,52%
- Eredménynövekedés (év)-535,45%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)—
- Eredménynövekedés (negyedév)—
Mennyi a(z) RAIZ4 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 0,35 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- —
- A(z) RAIZ4 esetén nem alkalmazható: a képlethez pozitív eredmény és saját tőke kell.
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 2,00 BRL
- 470,73%-kal az árfolyam felett
0,12 BRL (4 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) RAIZ4 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0,13 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | -0,44 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,70 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Osztalékhozam | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Egy részvényre jutó eredmény | -2,61 BRL | -0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | -0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Bruttó árrés | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| EBITDA-marzs | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Nettó árrés | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Nettó adósság/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
A(z) RAIZ4 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 225,8 Mrd BRL | 255,3 Mrd BRL | 220,5 Mrd BRL | 245,8 Mrd BRL | 191,3 Mrd BRL | 89,4 Mrd BRL |
| Értékesítés költsége | -215 Mrd BRL | -243,4 Mrd BRL | -204,7 Mrd BRL | -230,6 Mrd BRL | -179,6 Mrd BRL | -85,1 Mrd BRL |
| Bruttó eredmény | 10,8 Mrd BRL | 11,8 Mrd BRL | 15,7 Mrd BRL | 15,3 Mrd BRL | 11,7 Mrd BRL | 4,3 Mrd BRL |
| EBITDA | 1,1 Mrd BRL | 13,7 Mrd BRL | 17,1 Mrd BRL | 16,7 Mrd BRL | 12,5 Mrd BRL | 2,9 Mrd BRL |
| EBIT | -8,6 Mrd BRL | 4,3 Mrd BRL | 7,9 Mrd BRL | 8,1 Mrd BRL | 6,2 Mrd BRL | 1,9 Mrd BRL |
| Pénzügyi eredmény | -11,9 Mrd BRL | -7,5 Mrd BRL | -6,3 Mrd BRL | -4,8 Mrd BRL | -2 Mrd BRL | -368,4 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | -20,5 Mrd BRL | -3,1 Mrd BRL | 1,6 Mrd BRL | 3,3 Mrd BRL | 4,2 Mrd BRL | 1,5 Mrd BRL |
| Nyereségadó | -6,6 Mrd BRL | -1 Mrd BRL | -998 M BRL | -760,3 M BRL | -952,3 M BRL | -466 M BRL |
| Nettó eredmény | -27 Mrd BRL | -4,3 Mrd BRL | 520,7 M BRL | 2,4 Mrd BRL | 3,1 Mrd BRL | 996,5 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
RAIZ4 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,17 | -0,32 | 0,00% | 192,13% | 3,6 Mrd BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 9,04 | 1,94 | 5,18% | 21,49% | 45,7 Mrd BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,46 | 2,40 | 5,18% | 19,25% | 43,1 Mrd BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 25,46 | 4,69 | 2,28% | 18,41% | 34,2 Mrd BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,65 | 2,38 | 0,94% | 15,21% | 15,1 Mrd BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,01 | 1,02 | 1,00% | 14,52% | 11,4 Mrd BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,93 | 1,14 | 7,83% | 14,41% | 11,8 Mrd BRL |
Fizet osztalékot a RAIZ4?
Osztalékhozam évenként
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2024. 08. 02. | 2025. 03. 28. | 0,01 BRL |
| Osztalék | 2024. 03. 21. | 2024. 03. 28. | 0,02 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 12. 20. | 2024. 03. 28. | 0,06 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 12. 20. | 2023. 12. 28. | 0,07 BRL |
| Osztalék | 2023. 10. 17. | 2023. 10. 26. | 0,02 BRL |
| Osztalék | 2023. 07. 26. | 2023. 08. 04. | 0,02 BRL |
| Osztalék | 2023. 03. 16. | 2023. 03. 27. | 0,09 BRL |
| Osztalék | 2022. 12. 07. | 2022. 12. 15. | 0,09 BRL |
| Osztalék | 2022. 09. 30. | 2022. 10. 13. | 0,03 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2022. 04. 05. | 2022. 04. 27. | 0,03 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2022. 01. 05. | 2022. 03. 25. | 0,02 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2021. 10. 05. | 2022. 03. 25. | 0,02 BRL |
A(z) Raizen-ről
- Szektor
- Consumo Não Cíclico
- Szegmens
- Açúcar e Álcool
- Tőzsdei szegmens
- 2. szint
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 11,86%
- Kibocsátott részvények
- 8,99 Mrd törzs · 1,36 Mrd elsőbbségi
- Átlagos napi forgalom
- 4 M BRL
- Tőzsdei bevezetés
- 2021. 08. 05.
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVIrányító | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Irányító | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Irányító | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Kérdések a RAIZ4 kapcsán
Mennyi ma a RAIZ4 árfolyama?
A RAIZ4 árfolyama 0,35 BRL (9,37% a mai napon), utoljára 2026. 10. 03. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a RAIZ4 2025-ban?
A RAIZ4 0,01 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 1,24% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a RAIZ4 P/E és P/B mutatója?
A RAIZ4 P/E mutatója -0,17, P/B mutatója -0,32.
Mennyit hozott a RAIZ4 12 hónap alatt?
A RAIZ4 -58,33% hozamot ért el 12 hónap alatt, 77,55% évesített volatilitás és -77,67% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a RAIZ4?
A(z) Raizen a(z) Consumo Não Cíclico szektorba, a(z) Açúcar e Álcool szegmensbe tartozik.