Buat akun gratis

B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

R$23,300,00% (R$0,00)
Rentang harian
R$23,30 – R$23,96
Volume harian
R$30,3 rb
Rentang 52 minggu
R$22,80 – R$31,72

Ikuti CGRA3 di Fuolio

Lihat bobot CGRA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

CGRA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$590,9 jt
PER
8,17
PBV
0,64
Dividend yield (12 bulan)
27,30%
Utang bersih/EBITDA
-2,02

Dividend yield 12 bulan CGRA3 adalah 27,30%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 19,19%.

Riwayat harga CGRA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil CGRA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+7,77%+65,11%+6,65%
Volatilitas (disetahunkan)29,29%20,41%22,41%
Penurunan terbesar-13,46%-13,46%-35,61%
Bulan positif4/1219/3626/60

Berapa imbal hasil investasi di CGRA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.099,53.

Nilai hari ini di CGRA3
R$1.099,53
Imbal hasil selama periode
+9,95%
Imbal hasil per tahun
+1,92%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental CGRA3

Valuasi

  • PER
    8,17
  • PBV
    0,64
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Pendapatan
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • PSR
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$2,85
  • Nilai buku per saham
    R$36,54

Utang

  • Utang bersih
    -R$170,2 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    -2,02
  • Utang bersih/Ekuitas
    -0,18
  • Utang/Ekuitas
    0,00
  • Rasio lancar
    2,83
  • Rasio cepat
    2,16
  • Rasio kas
    0,88

Efisiensi

  • Margin kotor
    54,10%
  • Margin EBITDA
    11,46%
  • Margin operasi
    7,53%
  • Margin bersih
    9,86%
  • Perputaran aset
    0,58

Profitabilitas

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    6,45%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -10,62%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    2,23%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -19,87%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -1,39%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -38,38%

Berapa harga wajar CGRA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$23,30.

Harga wajar Graham
R$48,43
107,84% di atas harga

√(22,50 × R$2,85 × R$36,54)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$81,30
248,93% di atas harga

R$4,88 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator CGRA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER9,295,015,444,594,339,644,648,43
PBV0,890,550,590,661,011,081,030,91
EV/EBITDA7,082,904,083,573,675,574,416,59
Dividend yield32,92%24,59%18,61%12,24%7,57%11,00%4,27%6,63%
Laba per sahamR$3,55R$5,10R$4,76R$6,15R$9,04R$3,63R$6,44R$2,68
Nilai buku per sahamR$37,18R$46,45R$44,03R$43,02R$38,71R$32,34R$29,15R$24,83
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Margin kotor53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Margin EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Margin bersih11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Utang bersih/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Laporan keuangan CGRA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$744,8 jtR$728,6 jtR$676,8 jtR$682,4 jtR$613,7 jtR$450 jt
Beban pokok pendapatan-R$345,2 jt-R$343,6 jt-R$325,3 jt-R$310,5 jt-R$285,8 jt-R$208,8 jt
Laba kotorR$399,6 jtR$385 jtR$351,6 jtR$371,8 jtR$327,8 jtR$241,1 jt
EBITDAR$89,2 jtR$109,3 jtR$86,2 jtR$118 jtR$196,1 jtR$90,2 jt
EBITR$55,8 jtR$81,3 jtR$56,8 jtR$95,5 jtR$180,1 jtR$75,9 jt
Hasil keuanganR$31,3 jtR$40,3 jtR$51,9 jtR$40 jtR$38,7 jtR$13,6 jt
Laba sebelum pajakR$87,1 jtR$121,6 jtR$108,7 jtR$135,5 jtR$218,8 jtR$89,5 jt
Pajak penghasilan-R$3,3 jt-R$17 jt-R$13 jt-R$16,4 jt-R$44,1 jt-R$18,5 jt
Laba bersihR$83,9 jtR$104,6 jtR$95,7 jtR$119,1 jtR$174,7 jtR$71 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

CGRA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
CGRA3Grazziotin8,170,6427,30%7,81%R$590,9 jt
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 M
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$42 M
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 M
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$14,8 M
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%R$11,7 M
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%R$11,7 M

Apakah CGRA3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 9,33%2017
  • 6,63%2018
  • 4,27%2019
  • 11,00%2020
  • 7,57%2021
  • 12,24%2022
  • 18,61%2023
  • 24,59%2024
  • 32,92%2025
  • 12,57%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas16/12/202508/05/2026R$1,14
Bunga atas ekuitas04/06/202508/05/2026R$1,79
Dividen17/12/202530/12/2025R$3,95
Bunga atas ekuitas29/04/202507/05/2025R$2,69
Bunga atas ekuitas18/12/202407/05/2025R$1,39
Bunga atas ekuitas25/06/202407/05/2025R$1,29
Bunga atas ekuitas20/12/202328/05/2024R$1,27
Bunga atas ekuitas22/06/202307/05/2024R$1,43
Bunga atas ekuitas16/06/202307/05/2024R$2,70
Bunga atas ekuitas21/12/202214/08/2023R$0,64
Bunga atas ekuitas26/04/202330/05/2023R$0,62
Bunga atas ekuitas26/04/202330/05/2023R$1,13
Lihat semua 63 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas21/09/202230/05/2023R$0,62
Bunga atas ekuitas30/06/202230/05/2023R$1,13
Dividen23/03/202222/08/2022R$0,99
Bunga atas ekuitas22/12/202122/08/2022R$0,72
Bunga atas ekuitas20/04/202224/05/2022R$0,63
Bunga atas ekuitas09/07/202124/05/2022R$0,63
Bunga atas ekuitas30/04/202107/05/2021R$1,27
Bunga atas ekuitas23/12/202007/05/2021R$1,27
Bunga atas ekuitas21/07/202010/12/2020R$1,11
Dividen21/07/202010/12/2020R$0,45
Dividen19/03/202022/09/2020R$0,45
Bunga atas ekuitas23/12/201922/09/2020R$1,30
Bunga atas ekuitas27/12/201830/04/2019R$1,10
Bunga atas ekuitas28/12/201730/04/2018R$1,29
Bunga atas ekuitas06/04/201726/04/2017R$1,00
Bunga atas ekuitas23/12/201626/04/2017R$1,18
Bunga atas ekuitas18/12/201529/04/2016R$0,72
Bunga atas ekuitas07/04/201628/04/2016R$0,61
Dividen13/03/201523/04/2015R$0,13
Bunga atas ekuitas17/12/201423/04/2015R$0,61
Dividen03/04/201424/04/2014R$0,11
Bunga atas ekuitas20/12/201324/04/2014R$0,52
Bunga atas ekuitas20/12/201222/04/2013R$0,53
Bunga atas ekuitas20/12/201123/04/2012R$0,51
Dividen14/04/201129/04/2011R$0,46
Bunga atas ekuitas20/12/201018/04/2011R$0,45
Dividen09/04/201019/04/2010R$0,28
Bunga atas ekuitas18/12/200919/04/2010R$0,41
Dividen27/04/200907/05/2009R$0,03
Bunga atas ekuitas22/12/200813/04/2009R$0,36
Bunga atas ekuitas26/12/200718/04/2008R$1,58
Bunga atas ekuitas18/12/200624/04/2007R$1,65
Bunga atas ekuitas23/12/200517/04/2006R$2,12
Bunga atas ekuitas23/12/200426/04/2005R$1,97
Dividen14/04/200426/04/2004R$1,22
Bunga atas ekuitas23/12/200326/04/2004R$4,66
Dividen15/04/200329/04/2003R$0,45
Dividen09/04/200223/04/2002R$1,39
Bunga atas ekuitas19/12/200123/04/2002R$4,52
Dividen03/04/200123/04/2001R$1,67
Bunga atas ekuitas19/12/200023/04/2001R$4,97
Dividen29/03/200020/04/2000R$2,61
Bunga atas ekuitas20/12/199920/04/2000R$2,92
Dividen07/04/199927/04/1999R$1,32
Bunga atas ekuitas15/12/199827/04/1999R$1,97
Bunga atas ekuitas29/05/2026—R$1,27
Bunga atas ekuitas20/12/2002—R$2,99
Dividen13/04/1998—R$1,34
Bunga atas ekuitas19/12/1997—R$2,04
Dividen08/04/1997—R$32,92
Dividen15/04/1996—R$23,07
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus22/12/202516,40% dalam saham
Pemecahan saham25/09/20084 untuk 1
Pemecahan saham24/09/20085 untuk 1
Penggabungan saham30/04/20041 untuk 100

Tentang Grazziotin

Sektor
Consumo Cíclico
Segmen
Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
80,00%
Free float
48,41%
Saham diterbitkan
10,76 jt biasa · 14,69 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$27,5 rb
Tercatat sejak
04/06/1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
V.R. Grazziotin S.APengendali71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Pertanyaan tentang CGRA3

Berapa harga CGRA3 hari ini?

CGRA3 berada di R$23,30 (0,00% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan CGRA3 pada 2025?

CGRA3 membayarkan R$9,33 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 32,92%.

Berapa PER dan PBV CGRA3?

CGRA3 diperdagangkan dengan PER 8,17 dan PBV 0,64.

Berapa imbal hasil CGRA3 dalam 12 bulan?

CGRA3 memberikan imbal hasil 7,77% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 29,29% dan penurunan terbesar sebesar -13,46%.

CGRA3 berada di sektor apa?

Grazziotin berada di sektor Consumo Cíclico, segmen Tecidos. Vestuário e Calçados.