Buat akun gratis

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

R$27,87+2,84% (R$0,77)
Rentang harian
R$27,18 – R$28,07
Volume harian
R$345 jt
Rentang 52 minggu
R$16,03 – R$28,15

Ikuti ENEV3 di Fuolio

Lihat bobot ENEV3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

ENEV3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$54,2 M
PER
56,29
PBV
2,66
Dividend yield (12 bulan)
0,00%
Utang bersih/EBITDA
5,84

ENEV3 diperdagangkan pada 56,29 kali laba 12 bulan terakhirnya.

Riwayat harga ENEV3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil ENEV3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilitas (disetahunkan)18,88%23,64%24,81%
Penurunan terbesar-5,35%-24,62%-32,80%
Bulan positif9/1223/3636/60

Berapa imbal hasil investasi di ENEV3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.651,49.

Nilai hari ini di ENEV3
R$1.651,49
Imbal hasil selama periode
+65,15%
Imbal hasil per tahun
+10,56%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental ENEV3

Valuasi

  • PER
    56,29
  • PBV
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Pendapatan
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • PSR
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Rasio PEG
    0,10
  • Laba per saham
    R$0,50
  • Nilai buku per saham
    R$10,47

Utang

  • Utang bersih
    R$36,5 M
  • Utang bersih/EBITDA
    5,84
  • Utang bersih/Ekuitas
    1,66
  • Utang/Ekuitas
    1,77
  • Rasio lancar
    1,28
  • Rasio cepat
    1,19
  • Rasio kas
    0,40

Efisiensi

  • Margin kotor
    25,73%
  • Margin EBITDA
    32,61%
  • Margin operasi
    18,88%
  • Margin bersih
    8,02%
  • Perputaran aset
    0,33

Profitabilitas

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    38,91%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -1,97%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    61,72%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    2.655,28%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    24,45%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    547,74%

Berapa harga wajar ENEV3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$27,87.

Harga wajar Graham
R$10,80
61,25% di bawah harga

√(22,50 × R$0,50 × R$10,47)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
—
Tidak berlaku untuk ENEV3: tidak membagikan dividen dalam lima tahun terakhir.

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator ENEV3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
PBV1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Laba per sahamR$0,60R$0,02R$0,14R$0,24R$0,91R$0,80R$1,90R$2,82
Nilai buku per sahamR$11,05R$10,46R$9,43R$8,67R$7,01R$6,26R$21,85R$19,95
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Margin kotor29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Margin EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Margin bersih6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Utang bersih/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Laporan keuangan ENEV3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$18,4 MR$11,4 MR$10,1 MR$6,1 MR$5,1 MR$3,2 M
Beban pokok pendapatan-R$13 M-R$7,4 M-R$6,4 M-R$4,3 M-R$3,2 M-R$1,7 M
Laba kotorR$5,4 MR$4 MR$3,7 MR$1,9 MR$1,9 MR$1,5 M
EBITDAR$6,5 MR$3,9 MR$4,3 MR$2,1 MR$2,2 MR$1,6 M
EBITR$3,7 MR$2,2 MR$2,7 MR$1,3 MR$1,6 MR$1,1 M
Hasil keuangan-R$1,3 M-R$3,6 M-R$2,4 M-R$767,2 jt-R$186,5 jt-R$299,7 jt
Laba sebelum pajakR$2,4 M-R$1,3 MR$281,6 jtR$516,8 jtR$1,4 MR$817,1 jt
Pajak penghasilan-R$740,4 jtR$1,9 MR$21,9 jt-R$141 jt-R$232 jtR$189,4 jt
Laba bersihR$1,2 MR$42 jtR$217,7 jtR$375,8 jtR$1,2 MR$1 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

ENEV3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%R$51,3 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%R$50,1 M

Apakah ENEV3 membagikan dividen?

Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen28/04/200925/06/2009R$7,10
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham11/03/20214 untuk 1
Penggabungan saham11/05/20161 untuk 100
Pemecahan saham16/08/20123 untuk 1
Pemecahan saham20/07/200920 untuk 1

Tentang Eneva

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,57%
Saham diterbitkan
1,94 M biasa
Rata-rata transaksi harian
R$249,5 jt
Bobot di Ibovespa
2,02%
Tercatat sejak
14/12/2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Pertanyaan tentang ENEV3

Berapa harga ENEV3 hari ini?

ENEV3 berada di R$27,87 (2,84% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa PER dan PBV ENEV3?

ENEV3 diperdagangkan dengan PER 56,29 dan PBV 2,66.

Berapa imbal hasil ENEV3 dalam 12 bulan?

ENEV3 memberikan imbal hasil 52,21% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 18,88% dan penurunan terbesar sebesar -5,35%.

ENEV3 berada di sektor apa?

Eneva berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.