Buat akun gratis

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

R$40,65+2,21% (R$0,88)
Rentang harian
R$40,12 – R$41,05
Volume harian
R$537 jt
Rentang 52 minggu
R$33,61 – R$46,32

Ikuti EQTL3 di Fuolio

Lihat bobot EQTL3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

EQTL3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$51,2 M
PER
53,42
PBV
1,96
Dividend yield (12 bulan)
3,89%
Utang bersih/EBITDA
8,70

Dividend yield 12 bulan EQTL3 adalah 3,89%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 2,80%.

Riwayat harga EQTL3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil EQTL3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilitas (disetahunkan)20,86%21,07%21,65%
Penurunan terbesar-13,35%-22,11%-22,11%
Bulan positif7/1219/3633/60

Berapa imbal hasil investasi di EQTL3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.760,28.

Nilai hari ini di EQTL3
R$1.760,28
Imbal hasil selama periode
+76,03%
Imbal hasil per tahun
+11,98%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental EQTL3

Valuasi

  • PER
    53,42
  • PBV
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Pendapatan
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • PSR
    0,95
  • P/OCF
    17,32
  • P/FCF
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$0,76
  • Nilai buku per saham
    R$20,74

Utang

  • Utang bersih
    R$92,1 M
  • Utang bersih/EBITDA
    8,70
  • Utang bersih/Ekuitas
    3,21
  • Utang/Ekuitas
    3,53
  • Rasio lancar
    1,57
  • Rasio cepat
    1,55
  • Rasio kas
    0,55

Efisiensi

  • Margin kotor
    25,57%
  • Margin EBITDA
    19,57%
  • Margin operasi
    14,08%
  • Margin bersih
    3,27%
  • Perputaran aset
    0,45

Profitabilitas

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    23,39%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -20,36%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    14,78%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -40,31%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    9,24%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -73,77%

Berapa harga wajar EQTL3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$40,65.

Harga wajar Graham
R$18,85
53,64% di bawah harga

√(22,50 × R$0,76 × R$20,74)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$14,66
63,93% di bawah harga

R$0,88 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator EQTL3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
PBV1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Dividend yield5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Laba per sahamR$1,33R$2,24R$1,81R$1,22R$3,27R$2,95R$2,39R$4,55
Nilai buku per sahamR$22,50R$23,84R$22,04R$16,45R$12,94R$12,15R$9,67R$32,48
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Margin kotor26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Margin EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Margin bersih3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Utang bersih/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Laporan keuangan EQTL3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$52,1 MR$45,4 MR$41 MR$27,1 MR$24,2 MR$17,9 M
Beban pokok pendapatan-R$38,5 M-R$32,3 M-R$28,8 M-R$18,6 M-R$17,3 M-R$11,9 M
Laba kotorR$13,6 MR$13,1 MR$12,1 MR$8,6 MR$6,9 MR$6 M
EBITDAR$10,9 MR$10,8 MR$9,5 MR$6,5 MR$5,8 MR$5,5 M
EBITR$8,1 MR$8,6 MR$7,6 MR$5,3 MR$5 MR$4,8 M
Hasil keuangan-R$5,7 M-R$4,7 M-R$4,6 M-R$2,6 M-R$818,1 jt-R$424,1 jt
Laba sebelum pajakR$2,5 MR$3,9 MR$3 MR$2,7 MR$4,2 MR$4,4 M
Pajak penghasilan-R$421,8 jt-R$127,9 jt-R$158,5 jt-R$770,7 jtR$133,1 jt-R$910,6 jt
Laba bersihR$1,7 MR$2,8 MR$2,1 MR$1,4 MR$3,7 MR$3 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

EQTL3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%R$51,2 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 M

Apakah EQTL3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas29/12/202530/12/2026R$0,13

Dividend yield per tahun

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas05/11/202517/11/2025R$0,65
Bunga atas ekuitas05/11/202517/11/2025R$0,80
Dividen30/04/202528/05/2025R$0,53
Bunga atas ekuitas30/04/202528/05/2025R$0,17
Bunga atas ekuitas13/01/202520/02/2025R$0,09
Dividen30/04/202410/06/2024R$0,45
Dividen28/04/202309/06/2023R$0,35
Dividen29/04/202229/12/2022R$0,64
Dividen30/04/202129/12/2021R$0,72
Dividen17/07/202023/12/2020R$0,32
Dividen30/04/201918/12/2019R$0,95
Dividen27/04/201819/12/2018R$1,10
Lihat semua 35 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas03/01/201819/12/2018R$0,11
Dividen27/04/201721/12/2017R$0,61
Bunga atas ekuitas26/12/201621/12/2017R$0,28
Dividen15/04/201615/12/2016R$0,65
Bunga atas ekuitas23/12/201515/12/2016R$0,35
Bunga atas ekuitas19/12/201414/12/2015R$0,30
Dividen25/04/201412/12/2014R$0,09
Dividen30/04/201313/12/2013R$0,09
Dividen19/03/201218/12/2012R$0,15
Dividen29/04/201120/05/2011R$1,52
Dividen29/04/201120/05/2011R$0,28
Dividen29/04/201017/05/2010R$0,40
Bunga atas ekuitas28/12/200917/05/2010R$0,07
Dividen18/04/200807/05/2008R$1,29
Bunga atas ekuitas28/12/200707/05/2008R$0,07
Dividen05/04/200707/05/2007R$0,55
Dividen30/12/2016—R$1,00
Dividen17/04/2015—R$0,48
Lainnya22/05/2009—R$0,78
Dividen20/03/2009—R$0,11
Dividen20/03/2009—R$0,86
Dividen20/03/2009—R$0,82
Bunga atas ekuitas22/12/2008—R$0,11
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham27/11/20195 untuk 1
Penggabungan saham04/04/20081 untuk 3

Tentang Equatorial

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,93%
Saham diterbitkan
1,26 M biasa
Rata-rata transaksi harian
R$333,2 jt
Bobot di Ibovespa
1,92%
Tercatat sejak
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Pertanyaan tentang EQTL3

Berapa harga EQTL3 hari ini?

EQTL3 berada di R$40,65 (2,21% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan EQTL3 pada 2025?

EQTL3 membayarkan R$2,24 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 5,82%.

Kapan dividen EQTL3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,13 per saham pada 30/12/2026.

Berapa PER dan PBV EQTL3?

EQTL3 diperdagangkan dengan PER 53,42 dan PBV 1,96.

Berapa imbal hasil EQTL3 dalam 12 bulan?

EQTL3 memberikan imbal hasil 15,65% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 20,86% dan penurunan terbesar sebesar -13,35%.

EQTL3 berada di sektor apa?

Equatorial berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.