Buat akun gratis

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

R$27,43+1,37% (R$0,37)
Rentang harian
R$27,21 – R$27,80
Volume harian
R$487,4 jt
Rentang 52 minggu
R$23,17 – R$35,32

Ikuti SBSP3 di Fuolio

Lihat bobot SBSP3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

SBSP3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$96,7 M
PER
12,06
PBV
2,15
Dividend yield (12 bulan)
12,68%
Utang bersih/EBITDA
2,21

Dividend yield 12 bulan SBSP3 adalah 12,68%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 10,65%.

Riwayat harga SBSP3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil SBSP3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+7,60%+145,12%+307,19%
Volatilitas (disetahunkan)26,26%26,18%28,33%
Penurunan terbesar-23,74%-23,74%-23,74%
Bulan positif7/1225/3638/60

Berapa imbal hasil investasi di SBSP3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$4.071,87.

Nilai hari ini di SBSP3
R$4.071,87
Imbal hasil selama periode
+307,19%
Imbal hasil per tahun
+32,43%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental SBSP3

Valuasi

  • PER
    12,06
  • PBV
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Pendapatan
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • PSR
    2,37
  • P/OCF
    11,78
  • P/FCF
    -5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$2,27
  • Nilai buku per saham
    R$12,78

Utang

  • Utang bersih
    R$34,2 M
  • Utang bersih/EBITDA
    2,21
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,76
  • Utang/Ekuitas
    1,14
  • Rasio lancar
    1,47
  • Rasio cepat
    1,47
  • Rasio kas
    1,07

Efisiensi

  • Margin kotor
    35,73%
  • Margin EBITDA
    37,87%
  • Margin operasi
    31,71%
  • Margin bersih
    19,71%
  • Perputaran aset
    0,34

Profitabilitas

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    17,06%
  • CAGR laba (5 tahun)
    26,09%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    5,39%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -11,67%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    1,61%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -27,99%

Berapa harga wajar SBSP3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$27,43.

Harga wajar Graham
R$25,58
6,75% di bawah harga

√(22,50 × R$2,27 × R$12,78)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$29,10
6,09% di atas harga

R$1,75 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator SBSP3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
PBV11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Dividend yield14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Laba per sahamR$2,40R$14,02R$5,16R$4,57R$3,37R$1,42R$4,93R$4,15
Nilai buku per sahamR$12,03R$54,03R$43,68R$39,99R$36,48R$33,35R$31,65R$28,60
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Margin kotor37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
Margin EBITDA38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Margin bersih22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Utang bersih/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Laporan keuangan SBSP3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$38,1 MR$36,1 MR$25,6 MR$22,1 MR$19,5 MR$17,8 M
Beban pokok pendapatan-R$24 M-R$16,6 M-R$16,1 M-R$14,4 M-R$12,8 M-R$11,2 M
Laba kotorR$14,1 MR$19,5 MR$9,5 MR$7,7 MR$6,7 MR$6,6 M
EBITDAR$14,8 MR$18,2 MR$9,1 MR$7,1 MR$6,4 MR$6,5 M
EBITR$12,6 MR$15,5 MR$6,3 MR$4,6 MR$4,1 MR$4,5 M
Hasil keuangan-R$897,8 jt-R$1,9 M-R$1,6 M-R$372,4 jt-R$927,4 jt-R$3,2 M
Laba sebelum pajakR$11,7 MR$13,6 MR$4,8 MR$4,3 MR$3,2 MR$1,3 M
Pajak penghasilan-R$3,2 M-R$4,1 M-R$1,2 M-R$1,2 M-R$864,3 jt-R$352,7 jt
Laba bersihR$8,5 MR$9,6 MR$3,5 MR$3,1 MR$2,3 MR$973,3 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

SBSP3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159,1 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159,1 M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 M

Apakah SBSP3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas19/03/202630/04/2026R$0,83
Bunga atas ekuitas23/12/202530/04/2026R$2,64
Dividen29/04/202520/05/2025R$1,05
Bunga atas ekuitas29/04/202520/05/2025R$2,68
Bunga atas ekuitas25/04/202424/06/2024R$1,44
Bunga atas ekuitas28/04/202326/06/2023R$1,28
Dividen28/04/202227/06/2022R$0,94
Bunga atas ekuitas28/04/202227/06/2022R$0,94
Bunga atas ekuitas29/04/202128/06/2021R$0,40
Bunga atas ekuitas28/04/202029/05/2020R$1,38
Bunga atas ekuitas29/04/201928/06/2019R$1,16
Bunga atas ekuitas27/04/201826/06/2018R$1,03
Lihat semua 49 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas10/04/201727/06/2017R$1,20
Bunga atas ekuitas05/04/201628/06/2016R$0,22
Bunga atas ekuitas06/04/201529/06/2015R$0,37
Bunga atas ekuitas07/04/201427/06/2014R$0,79
Bunga atas ekuitas28/03/201321/06/2013R$2,35
Bunga atas ekuitas16/02/201222/06/2012R$2,54
Bunga atas ekuitas27/12/201027/06/2011R$2,00
Bunga atas ekuitas26/02/201028/06/2010R$0,15
Bunga atas ekuitas19/11/200928/06/2010R$0,97
Bunga atas ekuitas28/05/200928/05/2010R$0,61
Bunga atas ekuitas26/01/200926/06/2009R$0,42
Bunga atas ekuitas12/08/200826/06/2009R$0,88
Bunga atas ekuitas27/02/200827/06/2008R$0,14
Bunga atas ekuitas29/10/200727/06/2008R$1,18
Bunga atas ekuitas27/12/200629/06/2007R$4,96
Bunga atas ekuitas03/05/200629/06/2007R$4,55
Bunga atas ekuitas28/12/200526/06/2006R$5,55
Bunga atas ekuitas03/11/200526/06/2006R$2,99
Bunga atas ekuitas06/07/200526/06/2006R$2,35
Bunga atas ekuitas09/05/200526/06/2006R$1,34
Bunga atas ekuitas10/02/200528/06/2005R$0,99
Bunga atas ekuitas29/12/200428/06/2005R$3,00
Bunga atas ekuitas15/03/200428/06/2005R$1,38
Bunga atas ekuitas19/01/200429/06/2004R$6,70
Bunga atas ekuitas15/12/200329/06/2004R$5,44
Bunga atas ekuitas08/05/200329/06/2004R$1,41
Bunga atas ekuitas16/06/200326/06/2004R$4,15
Bunga atas ekuitas27/06/200224/06/2003R$3,80
Bunga atas ekuitas07/02/200225/06/2002R$17,20
Bunga atas ekuitas14/12/2000—R$4,50
Bunga atas ekuitas21/09/2000—R$4,77
Bunga atas ekuitas29/06/2000—R$9,70
Bunga atas ekuitas28/01/1999—R$4,72
Bunga atas ekuitas07/10/1998—R$4,60
Bunga atas ekuitas10/08/1998—R$4,77
Bunga atas ekuitas07/05/1998—R$4,34
Bunga atas ekuitas23/12/1997—R$3,86
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham28/04/20265 untuk 1
Saham bonus19/03/20260,16% dalam saham
Saham bonus23/12/20253,00% dalam saham
Pemecahan saham22/04/20133 untuk 1
Penggabungan saham01/06/20071 untuk 125

Tentang Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Sektor
Saneamento
Segmen
Água e Saneamento
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
100,00%
Saham diterbitkan
3,52 M biasa
Rata-rata transaksi harian
R$496,7 jt
Bobot di Ibovespa
3,70%
Tercatat sejak
04/06/1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Pertanyaan tentang SBSP3

Berapa harga SBSP3 hari ini?

SBSP3 berada di R$27,43 (1,37% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan SBSP3 pada 2025?

SBSP3 membayarkan R$3,73 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 14,01%.

Berapa PER dan PBV SBSP3?

SBSP3 diperdagangkan dengan PER 12,06 dan PBV 2,15.

Berapa imbal hasil SBSP3 dalam 12 bulan?

SBSP3 memberikan imbal hasil 7,60% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 26,26% dan penurunan terbesar sebesar -23,74%.

SBSP3 berada di sektor apa?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo berada di sektor Saneamento, segmen Água e Saneamento.