B3 · BRL
MGLU3
Magazine Luiza S.A.
- Rentang harian
- R$6,73 – R$7,46
- Volume harian
- R$363,7 jt
- Rentang 52 minggu
- R$3,76 – R$11,38
Ikuti MGLU3 di Fuolio
Lihat bobot MGLU3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.
Buat akun gratisMGLU3 dalam angka
- Kapitalisasi pasar
- R$5,8 M
- PER
- 65,40
- PBV
- 0,52
- Dividend yield (12 bulan)
- 1,09%
- Utang bersih/EBITDA
- 1,02
Dividend yield 12 bulan MGLU3 adalah 1,09%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 0,70%.
Riwayat harga MGLU3
Risiko dan imbal hasil MGLU3
Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|
| Imbal hasil | -30,45% | -65,31% | -94,87% |
| Volatilitas (disetahunkan) | 57,84% | 66,76% | 75,41% |
| Penurunan terbesar | -51,75% | -76,01% | -96,19% |
| Bulan positif | 4/12 | 13/36 | 20/60 |
Berapa imbal hasil investasi di MGLU3?
R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$51,28.
- Nilai hari ini di MGLU3
- R$51,28
- Imbal hasil selama periode
- -94,87%
- Imbal hasil per tahun
- -44,80%
- Di Ibovespa
- R$1.657,66
Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Fundamental MGLU3
Valuasi
- PER65,40
- PBV0,52
- EV/EBITDA2,88
- EV/EBIT4,96
- EV/Pendapatan0,23
- P/EBIT3,20
- PSR0,15
- P/OCF0,35
- P/FCF0,37
- Earnings yield20,15%
- Rasio PEG—
- Laba per sahamR$0,11
- Nilai buku per sahamR$14,39
Utang
- Utang bersihR$3,2 M
- Utang bersih/EBITDA1,02
- Utang bersih/Ekuitas0,29
- Utang/Ekuitas0,44
- Rasio lancar1,10
- Rasio cepat0,66
- Rasio kas0,11
Efisiensi
- Margin kotor29,88%
- Margin EBITDA8,14%
- Margin operasi4,72%
- Margin bersih0,23%
- Perputaran aset1,07
Profitabilitas
- ROE0,79%
- ROA0,25%
- ROIC0,00%
- Payout71,27%
Pertumbuhan
- CAGR pendapatan (5 tahun)1,44%
- CAGR laba (5 tahun)-35,28%
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)1,75%
- Pertumbuhan laba (tahunan)-54,40%
- Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)-0,07%
- Pertumbuhan laba (kuartalan)-77,05%
Berapa harga wajar MGLU3?
Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$7,46.
- Harga wajar Graham
- R$6,08
- 18,53% di bawah harga
√(22,50 × R$0,11 × R$14,39)
Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.
- Harga plafon Bazin
- R$1,16
- 84,50% di bawah harga
R$0,07 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.
Indikator MGLU3 per tahun
Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.
| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 35,60 | 10,70 | -15,25 | -34,66 | 77,16 | 387,18 | 78,63 | 54,03 |
| PBV | 0,65 | 0,42 | 1,55 | 1,62 | 4,05 | 20,70 | 9,58 | 14,02 |
| EV/EBITDA | 3,18 | 2,49 | 21,72 | 11,20 | 37,47 | 98,52 | 38,63 | 25,48 |
| Dividend yield | 3,41% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,04% | 0,09% | 0,91% | 1,31% |
| Laba per saham | R$0,26 | R$0,61 | -R$0,13 | -R$0,07 | R$0,09 | R$0,06 | R$0,57 | R$3,13 |
| Nilai buku per saham | R$14,53 | R$15,32 | R$1,30 | R$1,58 | R$1,67 | R$1,13 | R$4,66 | R$12,08 |
| ROE | 1,81% | 3,96% | -10,19% | -4,69% | 5,25% | 5,35% | 12,19% | 25,94% |
| ROIC | 0,00% | 11,37% | -1,30% | 2,02% | 0,00% | 12,77% | 26,64% | 46,91% |
| Margin kotor | 29,85% | 30,57% | 27,64% | 27,99% | 24,06% | 25,77% | 27,93% | 29,10% |
| Margin EBITDA | 8,28% | 7,61% | 2,37% | 5,19% | 3,65% | 5,23% | 8,93% | 7,99% |
| Margin bersih | 0,53% | 1,18% | -2,66% | -1,34% | 1,67% | 1,34% | 4,64% | 3,83% |
| Utang bersih/EBITDA | 0,91 | 0,83 | 4,57 | 2,27 | 2,07 | -0,80 | -2,20 | -0,44 |
Laporan keuangan MGLU3
| Akun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bersih | R$38,7 M | R$38 M | R$36,8 M | R$37,3 M | R$35,3 M | R$29,2 M |
| Beban pokok pendapatan | -R$27,1 M | -R$26,4 M | -R$26,6 M | -R$26,9 M | -R$26,8 M | -R$21,7 M |
| Laba kotor | R$11,6 M | R$11,6 M | R$10,2 M | R$10,4 M | R$8,5 M | R$7,5 M |
| EBITDA | R$3,2 M | R$2,9 M | R$870,5 jt | R$1,9 M | R$1,3 M | R$1,5 M |
| EBIT | R$1,9 M | R$1,6 M | -R$372,1 jt | R$771,6 jt | R$470,6 jt | R$824,6 jt |
| Hasil keuangan | -R$2 M | -R$1,5 M | -R$1,7 M | -R$2 M | -R$689 jt | -R$410,5 jt |
| Laba sebelum pajak | -R$125,5 jt | R$87,4 jt | -R$2,1 M | -R$1,3 M | -R$218,4 jt | R$414,1 jt |
| Pajak penghasilan | R$330,1 jt | R$361,3 jt | R$1,1 M | R$770,4 jt | R$809,1 jt | -R$22,4 jt |
| Laba bersih | R$204,6 jt | R$448,7 jt | -R$979,1 jt | -R$499 jt | R$590,7 jt | R$391,7 jt |
Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.
MGLU3 dibandingkan sektornya
Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.
| Saham | PER | PBV | Dividend yield (12 bulan) | ROE | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | 65,40 | 0,52 | 1,09% | 0,79% | R$5,8 M |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | R$44,5 M |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | R$42 M |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | R$32,2 M |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | R$14,8 M |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | R$11,7 M |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | R$11,7 M |
Apakah MGLU3 membagikan dividen?
Dividend yield per tahun
- 4,56%2017
- 1,31%2018
- 0,91%2019
- 0,09%2020
- 0,04%2021
- 0,06%2022
- 0,00%2023
- 0,00%2024
- 3,41%2025
- 1,09%2026
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 24/04/2026 | 08/05/2026 | R$0,08 |
| Dividen | 25/04/2025 | 05/05/2025 | R$0,31 |
| Bunga atas ekuitas | 05/07/2021 | 06/05/2022 | R$0,02 |
| Bunga atas ekuitas | 29/12/2020 | 05/05/2021 | R$0,03 |
| Dividen | 30/07/2020 | 19/08/2020 | R$0,09 |
| Bunga atas ekuitas | 30/12/2019 | 19/08/2020 | R$0,04 |
| Bunga atas ekuitas | 07/10/2019 | 19/08/2020 | R$0,07 |
| Dividen | 15/04/2019 | 26/04/2019 | R$0,37 |
| Bunga atas ekuitas | 28/12/2018 | 26/04/2019 | R$0,59 |
| Dividen | 16/04/2018 | 25/04/2018 | R$0,26 |
| Bunga atas ekuitas | 19/12/2017 | 25/04/2018 | R$0,40 |
| Dividen | 25/04/2017 | 05/05/2017 | R$1,02 |
Lihat semua 17 dividen
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 27/04/2015 | 08/05/2015 | R$0,11 |
| Bunga atas ekuitas | 14/01/2015 | 08/05/2015 | R$0,08 |
| Dividen | 22/04/2014 | 30/04/2014 | R$0,11 |
| Dividen | 30/04/2012 | 23/05/2012 | R$0,01 |
| Bunga atas ekuitas | 20/02/2014 | — | R$0,07 |
| Peristiwa | Tanggal cum | Rasio |
|---|---|---|
| Saham bonus | 29/12/2025 | 5,00% dalam saham |
| Penggabungan saham | 24/05/2024 | 1 untuk 10 |
| Pemecahan saham | 13/10/2020 | 4 untuk 1 |
| Pemecahan saham | 05/08/2019 | 8 untuk 1 |
| Pemecahan saham | 04/09/2017 | 8 untuk 1 |
| Penggabungan saham | 30/09/2015 | 1 untuk 8 |
Tentang Magazine Luiza
- Sektor
- Consumo Cíclico
- Segmen
- Varejo Especializado
- Segmen pencatatan
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 50,16%
- Saham diterbitkan
- 775,95 jt biasa
- Rata-rata transaksi harian
- R$130,6 jt
- Bobot di Ibovespa
- 0,11%
- Tercatat sejak
- 02/05/2011
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
Situs investor| Pemegang saham | Biasa | Preferen | Total |
|---|---|---|---|
| LTD Administração e Participações S.A.Pengendali | 45,05% | 0,00% | 45,05% |
| Alaska Investimentos Ltda | 8,05% | 0,00% | 8,05% |
| Banco BTG Pactual S.A. | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
| Wagner Garcia Participações S.A.Pengendali | 2,71% | 0,00% | 2,71% |
| LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUESPengendali | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
| ISMAEL BORGES TRAJANOPengendali | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANOPengendali | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| FABRÍCIO BITTAR GARCIAPengendali | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROSPengendali | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| FRANCO BITTAR GARCIAPengendali | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
| Outros | 37,53% | 0,00% | 37,53% |
| Ações Tesouraria | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Pertanyaan tentang MGLU3
Berapa harga MGLU3 hari ini?
MGLU3 berada di R$7,46 (12,52% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.
Berapa dividen yang dibayarkan MGLU3 pada 2025?
MGLU3 membayarkan R$0,31 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 3,41%.
Berapa PER dan PBV MGLU3?
MGLU3 diperdagangkan dengan PER 65,40 dan PBV 0,52.
Berapa imbal hasil MGLU3 dalam 12 bulan?
MGLU3 memberikan imbal hasil -30,45% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 57,84% dan penurunan terbesar sebesar -51,75%.
MGLU3 berada di sektor apa?
Magazine Luiza berada di sektor Consumo Cíclico, segmen Varejo Especializado.