B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Rentang harian
- R$0,31 – R$0,34
- Volume harian
- R$2,9 jt
- Rentang 52 minggu
- R$0,21 – R$1,13
Ikuti RAIZ4 di Fuolio
Lihat bobot RAIZ4 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.
Buat akun gratisRAIZ4 dalam angka
- Kapitalisasi pasar
- R$3,5 M
- PER
- -0,15
- PBV
- -0,30
- Dividend yield (12 bulan)
- 0,00%
- Utang bersih/EBITDA
- 13,17
Riwayat harga RAIZ4
Risiko dan imbal hasil RAIZ4
Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|
| Imbal hasil | -65,26% | -90,56% | -94,49% |
| Volatilitas (disetahunkan) | 73,34% | 48,59% | 46,52% |
| Penurunan terbesar | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Bulan positif | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Berapa imbal hasil investasi di RAIZ4?
R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$53,40.
- Nilai hari ini di RAIZ4
- R$53,40
- Imbal hasil selama periode
- -94,66%
- Imbal hasil per tahun
- -44,35%
- Di Ibovespa
- R$1.788,59
Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Fundamental RAIZ4
Valuasi
- PER-0,15
- PBV-0,30
- EV/EBITDA13,94
- EV/EBIT—
- EV/Pendapatan0,28
- P/EBIT—
- PSR0,02
- P/OCF-0,94
- P/FCF-0,52
- Earnings yield—
- Rasio PEG—
- Laba per saham-R$2,07
- Nilai buku per saham-R$1,08
Utang
- Utang bersihR$60,1 M
- Utang bersih/EBITDA13,17
- Utang bersih/Ekuitas-5,67
- Utang/Ekuitas-6,98
- Rasio lancar0,36
- Rasio cepat0,29
- Rasio kas0,15
Efisiensi
- Margin kotor4,87%
- Margin EBITDA2,02%
- Margin operasi-2,12%
- Margin bersih-9,49%
- Perputaran aset2,36
Profitabilitas
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Pertumbuhan
- CAGR pendapatan (5 tahun)—
- CAGR laba (5 tahun)—
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)-11,52%
- Pertumbuhan laba (tahunan)-535,45%
- Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)—
- Pertumbuhan laba (kuartalan)—
Berapa harga wajar RAIZ4?
Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$0,32.
- Harga wajar Graham
- —
- Tidak berlaku untuk RAIZ4: rumus ini memerlukan laba dan ekuitas yang positif.
Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.
- Harga plafon Bazin
- R$2,00
- 524,24% di atas harga
R$0,12 (rata-rata 4 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.
Indikator RAIZ4 per tahun
Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.
| Indikator | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0,13 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| PBV | -0,41 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,51 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Dividend yield | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Laba per saham | -R$2,61 | -R$0,41 | R$0,05 | R$0,24 | R$0,30 | R$0,57 | R$0,20 |
| Nilai buku per saham | -R$0,80 | R$1,76 | R$2,14 | R$2,21 | R$2,15 | R$3,22 | R$0,40 |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Margin kotor | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Margin EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Margin bersih | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Utang bersih/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Laporan keuangan RAIZ4
| Akun | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bersih | R$225,8 M | R$255,3 M | R$220,5 M | R$245,8 M | R$191,3 M | R$89,4 M |
| Beban pokok pendapatan | -R$215 M | -R$243,4 M | -R$204,7 M | -R$230,6 M | -R$179,6 M | -R$85,1 M |
| Laba kotor | R$10,8 M | R$11,8 M | R$15,7 M | R$15,3 M | R$11,7 M | R$4,3 M |
| EBITDA | R$1,1 M | R$13,7 M | R$17,1 M | R$16,7 M | R$12,5 M | R$2,9 M |
| EBIT | -R$8,6 M | R$4,3 M | R$7,9 M | R$8,1 M | R$6,2 M | R$1,9 M |
| Hasil keuangan | -R$11,9 M | -R$7,5 M | -R$6,3 M | -R$4,8 M | -R$2 M | -R$368,4 jt |
| Laba sebelum pajak | -R$20,5 M | -R$3,1 M | R$1,6 M | R$3,3 M | R$4,2 M | R$1,5 M |
| Pajak penghasilan | -R$6,6 M | -R$1 M | -R$998 jt | -R$760,3 jt | -R$952,3 jt | -R$466 jt |
| Laba bersih | -R$27 M | -R$4,3 M | R$520,7 jt | R$2,4 M | R$3,1 M | R$996,5 jt |
Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.
RAIZ4 dibandingkan sektornya
Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.
| Saham | PER | PBV | Dividend yield (12 bulan) | ROE | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,30 | 0,00% | 192,13% | R$3,5 M |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | R$44,5 M |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | R$42 M |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | R$32,2 M |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | R$14,8 M |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | R$11,7 M |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | R$11,7 M |
Apakah RAIZ4 membagikan dividen?
Dividend yield per tahun
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 02/08/2024 | 28/03/2025 | R$0,01 |
| Dividen | 21/03/2024 | 28/03/2024 | R$0,02 |
| Bunga atas ekuitas | 20/12/2023 | 28/03/2024 | R$0,06 |
| Bunga atas ekuitas | 20/12/2023 | 28/12/2023 | R$0,07 |
| Dividen | 17/10/2023 | 26/10/2023 | R$0,02 |
| Dividen | 26/07/2023 | 04/08/2023 | R$0,02 |
| Dividen | 16/03/2023 | 27/03/2023 | R$0,09 |
| Dividen | 07/12/2022 | 15/12/2022 | R$0,09 |
| Dividen | 30/09/2022 | 13/10/2022 | R$0,03 |
| Bunga atas ekuitas | 05/04/2022 | 27/04/2022 | R$0,03 |
| Bunga atas ekuitas | 05/01/2022 | 25/03/2022 | R$0,02 |
| Bunga atas ekuitas | 05/10/2021 | 25/03/2022 | R$0,02 |
Tentang Raizen
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segmen
- Açúcar e Álcool
- Segmen pencatatan
- Tingkat 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Saham diterbitkan
- 8,99 M biasa · 1,36 M preferen
- Rata-rata transaksi harian
- R$4 jt
- Tercatat sejak
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Situs investor| Pemegang saham | Biasa | Preferen | Total |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVPengendali | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Pengendali | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Pengendali | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Pertanyaan tentang RAIZ4
Berapa harga RAIZ4 hari ini?
RAIZ4 berada di R$0,32 (3,23% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.
Berapa dividen yang dibayarkan RAIZ4 pada 2025?
RAIZ4 membayarkan R$0,01 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 1,24%.
Berapa PER dan PBV RAIZ4?
RAIZ4 diperdagangkan dengan PER -0,15 dan PBV -0,30.
Berapa imbal hasil RAIZ4 dalam 12 bulan?
RAIZ4 memberikan imbal hasil -65,26% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 73,34% dan penurunan terbesar sebesar -77,67%.
RAIZ4 berada di sektor apa?
Raizen berada di sektor Consumo Não Cíclico, segmen Açúcar e Álcool.