Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 BRL+1,00% (0,55 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
54,62 BRL – 55,75 BRL
Velta dagsins
1,4 ma. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
40,81 BRL – 67,84 BRL

Fylgstu með AXIA3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall AXIA3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

AXIA3 í tölum

Markaðsvirði
159,1 ma. BRL
V/H (P/E)
13,39
V/B (P/B)
1,32
Arðsemi (12 mán.)
3,41%
Hrein skuld/EBITDA
5,38

12 mánaða arðsemi AXIA3 er 3,41%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 4,28%.

Verðþróun AXIA3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun AXIA3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+6,94%+67,74%+64,91%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)35,74%32,28%30,42%
Mesta verðfall-19,02%-20,13%-33,20%
Jákvæðir mánuðir8/1221/3633/60

Hvað skilaði fjárfesting í AXIA3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.649,07 BRL virði í dag.

Virði í dag í AXIA3
1.649,07 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+64,91%
Ávöxtun á ári
+10,52%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir AXIA3

Verðmat

  • P/E
    13,39
  • P/B
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,13
  • EV/EBIT
    21,46
  • EV/Tekjur
    5,54
  • P/EBIT
    13,83
  • P/S
    3,57
  • P/OCF
    9,52
  • P/FCF
    70,03
  • Earnings yield
    4,66%
  • PEG-hlutfall
    0,16
  • Hagnaður á hlut
    4,13 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    41,92 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    87,8 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    5,38
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,72
  • Skuldir/Eigið fé
    0,93
  • Veltufjárhlutfall
    2,05
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    2,04
  • Handbærafjárhlutfall
    1,04

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    47,40%
  • EBITDA-framlegð
    36,61%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    25,81%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    27,06%
  • Veltuhraði eigna
    0,16

Arðsemi

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    10,38%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    16,64%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    2,74%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -36,80%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    2,03%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    81,83%

Hvert er sanngjarnt verð AXIA3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 55,35 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
62,44 BRL
12,82% yfir verði

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
30,67 BRL
44,58% undir verði

1,84 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar AXIA3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/B1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Arðsemi10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Hagnaður á hlut2,25 BRL4,50 BRL1,97 BRL1,58 BRL3,60 BRL4,04 BRL6,82 BRL9,80 BRL
Bókfært virði á hlut40,65 BRL52,85 BRL48,75 BRL48,12 BRL48,71 BRL47,01 BRL45,50 BRL41,41 BRL
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Framlegðarhlutfall (brúttó)42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
EBITDA-framlegð20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Hreinn hagnaðarhlutfall15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Hrein skuld/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Uppgjör AXIA3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur41,3 ma. BRL40,2 ma. BRL37,2 ma. BRL34,1 ma. BRL37,6 ma. BRL29,1 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-23,6 ma. BRL-22,1 ma. BRL-18,7 ma. BRL-15,9 ma. BRL-12 ma. BRL-8 ma. BRL
Vergur hagnaður17,7 ma. BRL18 ma. BRL18,5 ma. BRL18,2 ma. BRL25,7 ma. BRL21,1 ma. BRL
EBITDA8,5 ma. BRL26,2 ma. BRL17,4 ma. BRL10,7 ma. BRL15,1 ma. BRL10,5 ma. BRL
EBIT3,9 ma. BRL22,2 ma. BRL13,7 ma. BRL7,7 ma. BRL13,1 ma. BRL8,6 ma. BRL
Fjármagnsliðir-10,9 ma. BRL-11,6 ma. BRL-12 ma. BRL-4,4 ma. BRL-2,1 ma. BRL-1,7 ma. BRL
Hagnaður fyrir skatta-7 ma. BRL10,6 ma. BRL1,7 ma. BRL3,3 ma. BRL11 ma. BRL7 ma. BRL
Tekjuskattur13,5 ma. BRL-240 m. BRL3 ma. BRL-695,6 m. BRL-5,3 ma. BRL-565,3 m. BRL
Hreinn hagnaður6,6 ma. BRL10,4 ma. BRL4,5 ma. BRL3,6 ma. BRL5,6 ma. BRL6,3 ma. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

AXIA3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%159,1 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir AXIA3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður14.11.202519.12.20251,89 BRL
Arður15.08.202528.08.20251,76 BRL
Arður29.04.202513.05.20250,90 BRL
Arður27.12.202413.01.20250,86 BRL
Arður26.04.202409.05.20240,40 BRL
Arður27.04.202325.05.20230,22 BRL
Arður22.04.202209.09.20220,77 BRL
Arður27.04.202128.09.20210,00 BRL
Arður27.04.202131.08.20210,96 BRL
Arður03.02.202119.02.20211,44 BRL
Arður29.07.202009.09.20201,63 BRL
Arður29.04.201930.12.20190,86 BRL
Sjá allar 52 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé30.04.201429.05.20140,40 BRL
Vextir af eigin fé30.04.201320.09.20130,40 BRL
Vextir af eigin fé18.05.201229.05.20121,23 BRL
Vextir af eigin fé30.04.201018.05.20100,41 BRL
Vextir af eigin fé04.05.200920.05.20091,48 BRL
Vextir af eigin fé02.05.200830.06.20080,40 BRL
Arður31.12.2018—0,81 BRL
Tekjur30.04.2014—0,02 BRL
Tekjur30.04.2013—0,02 BRL
Tekjur18.05.2012—0,04 BRL
Tekjur16.06.2011—0,04 BRL
Vextir af eigin fé16.06.2011—0,83 BRL
Tekjur30.04.2010—0,01 BRL
Tekjur29.01.2010—2,60 BRL
Arður29.01.2010—0,25 BRL
Tekjur04.05.2009—0,06 BRL
Tekjur02.05.2008—0,01 BRL
Tekjur02.05.2007—0,01 BRL
Vextir af eigin fé02.05.2007—0,26 BRL
Tekjur26.04.2006—0,02 BRL
Arður26.04.2006—0,34 BRL
Tekjur29.04.2005—0,02 BRL
Vextir af eigin fé29.04.2005—0,29 BRL
Tekjur30.04.2004—0,01 BRL
Arður30.04.2004—0,28 BRL
Tekjur30.04.2003—0,04 BRL
Arður30.04.2003—0,51 BRL
Tekjur27.03.2002—0,06 BRL
Vextir af eigin fé27.03.2002—1,34 BRL
Tekjur28.12.2001—0,00 BRL
Vextir af eigin fé28.12.2001—1,29 BRL
Tekjur28.12.2000—0,00 BRL
Vextir af eigin fé28.12.2000—1,23 BRL
Tekjur30.12.1999—0,01 BRL
Vextir af eigin fé30.12.1999—0,80 BRL
Arður06.04.1999—0,44 BRL
Vextir af eigin fé03.04.1998—2,84 BRL
Arður29.04.1997—0,26 BRL
Vextir af eigin fé29.04.1997—9,36 BRL
Arður25.04.1996—2,27 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Sameining hluta20.08.20071 fyrir 500

Um Axia3

Geiri
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Undirgeiri
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
97,88%
Útgefnir hlutir
2,42 ma. almennir · 457,52 m. forgangs
Meðalvelta á dag
653,5 m. BRL
Vægi í Ibovespa
4,83%
Skráð frá
07.09.1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Spurningar um AXIA3

Hvað kostar AXIA3 í dag?

AXIA3 stendur í 55,35 BRL (1,00% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi AXIA3 árið 2025?

AXIA3 greiddi 5,41 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 10,68% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll AXIA3?

AXIA3 er verðlagt á P/E 13,39 og P/B 1,32.

Hver var ávöxtun AXIA3 síðustu 12 mánuði?

AXIA3 skilaði 6,94% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 35,74% og mesta verðfall upp á -19,02%.

Í hvaða geira er AXIA3?

Axia3 tilheyrir Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica geiranum, undirgeira Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.