Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 BRL+1,37% (0,37 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
27,21 BRL – 27,80 BRL
Velta dagsins
487,4 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
23,17 BRL – 35,32 BRL

Fylgstu með SBSP3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall SBSP3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

SBSP3 í tölum

Markaðsvirði
96,7 ma. BRL
V/H (P/E)
12,06
V/B (P/B)
2,15
Arðsemi (12 mán.)
12,68%
Hrein skuld/EBITDA
2,21

12 mánaða arðsemi SBSP3 er 12,68%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 10,65%.

Verðþróun SBSP3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun SBSP3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+7,60%+145,12%+307,19%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)26,26%26,18%28,33%
Mesta verðfall-23,74%-23,74%-23,74%
Jákvæðir mánuðir7/1225/3638/60

Hvað skilaði fjárfesting í SBSP3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 4.071,87 BRL virði í dag.

Virði í dag í SBSP3
4.071,87 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+307,19%
Ávöxtun á ári
+32,43%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir SBSP3

Verðmat

  • P/E
    12,06
  • P/B
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Tekjur
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • P/S
    2,37
  • P/OCF
    11,78
  • P/FCF
    -5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    2,27 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    12,78 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    34,2 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    2,21
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,76
  • Skuldir/Eigið fé
    1,14
  • Veltufjárhlutfall
    1,47
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,47
  • Handbærafjárhlutfall
    1,07

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    35,73%
  • EBITDA-framlegð
    37,87%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    31,71%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    19,71%
  • Veltuhraði eigna
    0,34

Arðsemi

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    17,06%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    26,09%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    5,39%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -11,67%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    1,61%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -27,99%

Hvert er sanngjarnt verð SBSP3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 27,43 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
25,58 BRL
6,75% undir verði

√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
29,10 BRL
6,09% yfir verði

1,75 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar SBSP3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
P/B11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Arðsemi14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Hagnaður á hlut2,40 BRL14,02 BRL5,16 BRL4,57 BRL3,37 BRL1,42 BRL4,93 BRL4,15 BRL
Bókfært virði á hlut12,03 BRL54,03 BRL43,68 BRL39,99 BRL36,48 BRL33,35 BRL31,65 BRL28,60 BRL
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Framlegðarhlutfall (brúttó)37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
EBITDA-framlegð38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Hreinn hagnaðarhlutfall22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Hrein skuld/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Uppgjör SBSP3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur38,1 ma. BRL36,1 ma. BRL25,6 ma. BRL22,1 ma. BRL19,5 ma. BRL17,8 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-24 ma. BRL-16,6 ma. BRL-16,1 ma. BRL-14,4 ma. BRL-12,8 ma. BRL-11,2 ma. BRL
Vergur hagnaður14,1 ma. BRL19,5 ma. BRL9,5 ma. BRL7,7 ma. BRL6,7 ma. BRL6,6 ma. BRL
EBITDA14,8 ma. BRL18,2 ma. BRL9,1 ma. BRL7,1 ma. BRL6,4 ma. BRL6,5 ma. BRL
EBIT12,6 ma. BRL15,5 ma. BRL6,3 ma. BRL4,6 ma. BRL4,1 ma. BRL4,5 ma. BRL
Fjármagnsliðir-897,8 m. BRL-1,9 ma. BRL-1,6 ma. BRL-372,4 m. BRL-927,4 m. BRL-3,2 ma. BRL
Hagnaður fyrir skatta11,7 ma. BRL13,6 ma. BRL4,8 ma. BRL4,3 ma. BRL3,2 ma. BRL1,3 ma. BRL
Tekjuskattur-3,2 ma. BRL-4,1 ma. BRL-1,2 ma. BRL-1,2 ma. BRL-864,3 m. BRL-352,7 m. BRL
Hreinn hagnaður8,5 ma. BRL9,6 ma. BRL3,5 ma. BRL3,1 ma. BRL2,3 ma. BRL973,3 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

SBSP3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir SBSP3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé19.03.202630.04.20260,83 BRL
Vextir af eigin fé23.12.202530.04.20262,64 BRL
Arður29.04.202520.05.20251,05 BRL
Vextir af eigin fé29.04.202520.05.20252,68 BRL
Vextir af eigin fé25.04.202424.06.20241,44 BRL
Vextir af eigin fé28.04.202326.06.20231,28 BRL
Arður28.04.202227.06.20220,94 BRL
Vextir af eigin fé28.04.202227.06.20220,94 BRL
Vextir af eigin fé29.04.202128.06.20210,40 BRL
Vextir af eigin fé28.04.202029.05.20201,38 BRL
Vextir af eigin fé29.04.201928.06.20191,16 BRL
Vextir af eigin fé27.04.201826.06.20181,03 BRL
Sjá allar 49 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé10.04.201727.06.20171,20 BRL
Vextir af eigin fé05.04.201628.06.20160,22 BRL
Vextir af eigin fé06.04.201529.06.20150,37 BRL
Vextir af eigin fé07.04.201427.06.20140,79 BRL
Vextir af eigin fé28.03.201321.06.20132,35 BRL
Vextir af eigin fé16.02.201222.06.20122,54 BRL
Vextir af eigin fé27.12.201027.06.20112,00 BRL
Vextir af eigin fé26.02.201028.06.20100,15 BRL
Vextir af eigin fé19.11.200928.06.20100,97 BRL
Vextir af eigin fé28.05.200928.05.20100,61 BRL
Vextir af eigin fé26.01.200926.06.20090,42 BRL
Vextir af eigin fé12.08.200826.06.20090,88 BRL
Vextir af eigin fé27.02.200827.06.20080,14 BRL
Vextir af eigin fé29.10.200727.06.20081,18 BRL
Vextir af eigin fé27.12.200629.06.20074,96 BRL
Vextir af eigin fé03.05.200629.06.20074,55 BRL
Vextir af eigin fé28.12.200526.06.20065,55 BRL
Vextir af eigin fé03.11.200526.06.20062,99 BRL
Vextir af eigin fé06.07.200526.06.20062,35 BRL
Vextir af eigin fé09.05.200526.06.20061,34 BRL
Vextir af eigin fé10.02.200528.06.20050,99 BRL
Vextir af eigin fé29.12.200428.06.20053,00 BRL
Vextir af eigin fé15.03.200428.06.20051,38 BRL
Vextir af eigin fé19.01.200429.06.20046,70 BRL
Vextir af eigin fé15.12.200329.06.20045,44 BRL
Vextir af eigin fé08.05.200329.06.20041,41 BRL
Vextir af eigin fé16.06.200326.06.20044,15 BRL
Vextir af eigin fé27.06.200224.06.20033,80 BRL
Vextir af eigin fé07.02.200225.06.200217,20 BRL
Vextir af eigin fé14.12.2000—4,50 BRL
Vextir af eigin fé21.09.2000—4,77 BRL
Vextir af eigin fé29.06.2000—9,70 BRL
Vextir af eigin fé28.01.1999—4,72 BRL
Vextir af eigin fé07.10.1998—4,60 BRL
Vextir af eigin fé10.08.1998—4,77 BRL
Vextir af eigin fé07.05.1998—4,34 BRL
Vextir af eigin fé23.12.1997—3,86 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting28.04.20265 fyrir 1
Jöfnunarhlutir19.03.20260,16% í hlutum
Jöfnunarhlutir23.12.20253,00% í hlutum
Skipting22.04.20133 fyrir 1
Sameining hluta01.06.20071 fyrir 125

Um Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Geiri
Saneamento
Undirgeiri
Água e Saneamento
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
100,00%
Útgefnir hlutir
3,52 ma. almennir
Meðalvelta á dag
496,7 m. BRL
Vægi í Ibovespa
3,70%
Skráð frá
04.06.1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Spurningar um SBSP3

Hvað kostar SBSP3 í dag?

SBSP3 stendur í 27,43 BRL (1,37% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi SBSP3 árið 2025?

SBSP3 greiddi 3,73 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 14,01% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll SBSP3?

SBSP3 er verðlagt á P/E 12,06 og P/B 2,15.

Hver var ávöxtun SBSP3 síðustu 12 mánuði?

SBSP3 skilaði 7,60% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 26,26% og mesta verðfall upp á -23,74%.

Í hvaða geira er SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo tilheyrir Saneamento geiranum, undirgeira Água e Saneamento.