Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
27,18 BRL – 28,07 BRL
Velta dagsins
345 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
16,03 BRL – 28,15 BRL

Fylgstu með ENEV3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall ENEV3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

ENEV3 í tölum

Markaðsvirði
54,2 ma. BRL
V/H (P/E)
56,29
V/B (P/B)
2,66
Arðsemi (12 mán.)
0,00%
Hrein skuld/EBITDA
5,84

ENEV3 er verðlagt á 56,29 sinnum hagnað síðustu 12 mánaða.

Verðþróun ENEV3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun ENEV3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+64,35%+125,54%+65,15%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)20,04%24,84%25,57%
Mesta verðfall-5,35%-24,62%-36,43%
Jákvæðir mánuðir9/1222/3635/60

Hvað skilaði fjárfesting í ENEV3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.651,49 BRL virði í dag.

Virði í dag í ENEV3
1.651,49 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+65,15%
Ávöxtun á ári
+10,56%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir ENEV3

Verðmat

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Tekjur
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • PEG-hlutfall
    0,10
  • Hagnaður á hlut
    0,50 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    10,47 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    36,5 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    5,84
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,66
  • Skuldir/Eigið fé
    1,77
  • Veltufjárhlutfall
    1,28
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,19
  • Handbærafjárhlutfall
    0,40

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    25,73%
  • EBITDA-framlegð
    32,61%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    18,88%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    8,02%
  • Veltuhraði eigna
    0,33

Arðsemi

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    38,91%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    -1,97%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    61,72%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    2.655,28%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    24,45%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    547,74%

Hvert er sanngjarnt verð ENEV3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 27,87 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
10,80 BRL
61,25% undir verði

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
—
Á ekki við um ENEV3: greiddi engan arð síðustu fimm ár.

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar ENEV3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Hagnaður á hlut0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Bókfært virði á hlut11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Framlegðarhlutfall (brúttó)29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
EBITDA-framlegð35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Hreinn hagnaðarhlutfall6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Hrein skuld/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Uppgjör ENEV3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur18,4 ma. BRL11,4 ma. BRL10,1 ma. BRL6,1 ma. BRL5,1 ma. BRL3,2 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-13 ma. BRL-7,4 ma. BRL-6,4 ma. BRL-4,3 ma. BRL-3,2 ma. BRL-1,7 ma. BRL
Vergur hagnaður5,4 ma. BRL4 ma. BRL3,7 ma. BRL1,9 ma. BRL1,9 ma. BRL1,5 ma. BRL
EBITDA6,5 ma. BRL3,9 ma. BRL4,3 ma. BRL2,1 ma. BRL2,2 ma. BRL1,6 ma. BRL
EBIT3,7 ma. BRL2,2 ma. BRL2,7 ma. BRL1,3 ma. BRL1,6 ma. BRL1,1 ma. BRL
Fjármagnsliðir-1,3 ma. BRL-3,6 ma. BRL-2,4 ma. BRL-767,2 m. BRL-186,5 m. BRL-299,7 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta2,4 ma. BRL-1,3 ma. BRL281,6 m. BRL516,8 m. BRL1,4 ma. BRL817,1 m. BRL
Tekjuskattur-740,4 m. BRL1,9 ma. BRL21,9 m. BRL-141 m. BRL-232 m. BRL189,4 m. BRL
Hreinn hagnaður1,2 ma. BRL42 m. BRL217,7 m. BRL375,8 m. BRL1,2 ma. BRL1 ma. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

ENEV3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir ENEV3 arð?

Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður28.04.200925.06.20097,10 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting11.03.20214 fyrir 1
Sameining hluta11.05.20161 fyrir 100
Skipting16.08.20123 fyrir 1
Skipting20.07.200920 fyrir 1

Um Eneva

Geiri
Energia
Undirgeiri
Energia Elétrica
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
98,57%
Útgefnir hlutir
1,94 ma. almennir
Meðalvelta á dag
249,5 m. BRL
Vægi í Ibovespa
2,05%
Skráð frá
14.12.2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Spurningar um ENEV3

Hvað kostar ENEV3 í dag?

ENEV3 stendur í 27,87 BRL (2,84% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll ENEV3?

ENEV3 er verðlagt á P/E 56,29 og P/B 2,66.

Hver var ávöxtun ENEV3 síðustu 12 mánuði?

ENEV3 skilaði 64,35% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 20,04% og mesta verðfall upp á -5,35%.

Í hvaða geira er ENEV3?

Eneva tilheyrir Energia geiranum, undirgeira Energia Elétrica.