Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
22,00 BRL – 22,00 BRL
Velta dagsins
101,2 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
20,90 BRL – 33,00 BRL

Fylgstu með BALM3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall BALM3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

BALM3 í tölum

Markaðsvirði
178,9 m. BRL
V/H (P/E)
9,76
V/B (P/B)
1,28
Arðsemi (12 mán.)
21,91%
Hrein skuld/EBITDA
-1,04

12 mánaða arðsemi BALM3 er 21,91%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 6,28%.

Verðþróun BALM3

01.10.202529.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun BALM3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+53,33%+267,87%+134,08%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)50,57%38,78%34,92%
Mesta verðfall-13,04%-17,50%-41,90%
Jákvæðir mánuðir4/1219/3627/60

Hvað skilaði fjárfesting í BALM3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 2.340,80 BRL virði í dag.

Virði í dag í BALM3
2.340,80 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+134,08%
Ávöxtun á ári
+18,54%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir BALM3

Verðmat

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Tekjur
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    2,25 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    17,13 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    -42,7 m. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    -1,04
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    -0,26
  • Skuldir/Eigið fé
    0,17
  • Veltufjárhlutfall
    2,69
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,73
  • Handbærafjárhlutfall
    0,88

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    63,85%
  • EBITDA-framlegð
    20,05%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    17,10%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    12,39%
  • Veltuhraði eigna
    0,70

Arðsemi

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    6,99%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    26,00%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    9,95%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -42,81%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    -6,01%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -23,72%

Hvert er sanngjarnt verð BALM3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 22,00 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
29,48 BRL
33,99% yfir verði

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
23,14 BRL
5,16% yfir verði

1,39 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar BALM3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Arðsemi19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Hagnaður á hlut1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Bókfært virði á hlut14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Framlegðarhlutfall (brúttó)63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA-framlegð18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Hreinn hagnaðarhlutfall8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Hrein skuld/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Uppgjör BALM3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur213,7 m. BRL194,4 m. BRL170 m. BRL164,5 m. BRL133,8 m. BRL163 m. BRL
Kostnaðarverð sölu-78,6 m. BRL-74,6 m. BRL-67,1 m. BRL-68,6 m. BRL-58,7 m. BRL-81,4 m. BRL
Vergur hagnaður135,1 m. BRL119,8 m. BRL102,9 m. BRL95,9 m. BRL75,2 m. BRL81,5 m. BRL
EBITDA40,2 m. BRL41 m. BRL26,5 m. BRL22,3 m. BRL15,3 m. BRL20,2 m. BRL
EBIT34,7 m. BRL36 m. BRL21,6 m. BRL18,2 m. BRL11,9 m. BRL17,3 m. BRL
Fjármagnsliðir-4,8 m. BRL3,5 m. BRL-7 m. BRL-8,5 m. BRL1,6 m. BRL4 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta29,8 m. BRL39,5 m. BRL14,6 m. BRL9,7 m. BRL13,4 m. BRL21,2 m. BRL
Tekjuskattur-7,7 m. BRL-10,2 m. BRL-5,7 m. BRL-4 m. BRL-3,3 m. BRL-4,8 m. BRL
Hreinn hagnaður18,1 m. BRL31,6 m. BRL9,2 m. BRL5,7 m. BRL16 m. BRL17 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

BALM3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 m. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 m. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 ma. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 ma. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 ma. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 m. BRL

Greiðir BALM3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður30.04.202630.12.20260,82 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður17.12.202529.12.20253,07 BRL
Vextir af eigin fé02.10.202531.10.20250,93 BRL
Arður06.05.202531.10.20250,21 BRL
Arður06.05.202530.09.20250,21 BRL
Arður06.05.202529.08.20250,21 BRL
Vextir af eigin fé19.12.202427.02.20250,36 BRL
Vextir af eigin fé19.12.202430.01.20250,36 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.12.20240,19 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.09.20240,19 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.06.20240,19 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.03.20240,19 BRL
Arður28.04.202315.03.20240,03 BRL
Sjá allar 49 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður28.04.202317.11.20230,03 BRL
Arður28.04.202315.09.20230,03 BRL
Arður28.04.202315.06.20230,03 BRL
Vextir af eigin fé04.01.202328.04.20230,11 BRL
Arður29.04.202215.06.20220,25 BRL
Arður30.04.202116.06.20210,34 BRL
Arður05.08.202017.09.20200,26 BRL
Arður29.04.202017.06.20200,23 BRL
Arður30.04.201917.06.20190,14 BRL
Arður30.04.201815.06.20180,12 BRL
Arður28.04.201715.06.20170,15 BRL
Arður29.04.201631.08.20160,27 BRL
Vextir af eigin fé30.12.201531.05.20160,12 BRL
Vextir af eigin fé30.12.201530.05.20160,12 BRL
Arður30.04.201529.05.20160,09 BRL
Arður30.04.201528.02.20160,09 BRL
Arður30.04.201426.02.20150,95 BRL
Arður30.04.201428.11.20140,92 BRL
Arður30.04.201231.07.20120,23 BRL
Arður29.04.201129.07.20110,31 BRL
Arður29.04.200930.10.20090,23 BRL
Arður26.04.2013—0,34 BRL
Arður30.04.2010—0,23 BRL
Arður30.04.2008—1,64 BRL
Arður27.04.2007—0,84 BRL
Arður27.04.2006—0,58 BRL
Arður29.04.2005—0,29 BRL
Arður27.04.2004—0,17 BRL
Arður27.04.2004—0,16 BRL
Arður27.04.2004—0,21 BRL
Arður27.04.2004—0,18 BRL
Vextir af eigin fé07.01.2004—0,45 BRL
Arður29.04.2003—0,36 BRL
Arður22.05.2002—0,12 BRL
Arður30.04.2001—0,10 BRL
Arður16.04.1999—0,95 BRL
Arður30.04.1997—0,07 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting30.04.201410 fyrir 1
Skipting30.07.20082 fyrir 1
Sameining hluta27.05.20051 fyrir 1000
Jöfnunarhlutir27.06.1991351,90% í hlutum

Um Baumer

Geiri
Bens Industriais
Undirgeiri
Equipamentos
Skráningarflokkur
Hefðbundinn
Tag along
80,00%
Frjálst framboð hluta
35,56%
Útgefnir hlutir
4,9 m. almennir · 4,9 m. forgangs
Meðalvelta á dag
13,6 þ. BRL
Skráð frá
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Condustil Participações S/ARáðandi50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERRáðandi32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERRáðandi5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Spurningar um BALM3

Hvað kostar BALM3 í dag?

BALM3 stendur í 22,00 BRL (-15,38% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi BALM3 árið 2025?

BALM3 greiddi 5,36 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 19,13% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla BALM3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,82 BRL á hlut þann 30.12.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll BALM3?

BALM3 er verðlagt á P/E 9,76 og P/B 1,28.

Hver var ávöxtun BALM3 síðustu 12 mánuði?

BALM3 skilaði 53,33% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 50,57% og mesta verðfall upp á -13,04%.

Í hvaða geira er BALM3?

Baumer tilheyrir Bens Industriais geiranum, undirgeira Equipamentos.