Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
10,39 BRL – 10,73 BRL
Velta dagsins
3,1 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
8,28 BRL – 11,84 BRL

Fylgstu með BLAU3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall BLAU3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

BLAU3 í tölum

Markaðsvirði
2,5 ma. BRL
V/H (P/E)
10,68
V/B (P/B)
1,07
Arðsemi (12 mán.)
8,43%
Hrein skuld/EBITDA
1,00

12 mánaða arðsemi BLAU3 er 8,43%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 3,35%.

Verðþróun BLAU3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun BLAU3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+12,14%+4,70%-55,60%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)33,07%36,84%36,40%
Mesta verðfall-23,92%-37,92%-71,58%
Jákvæðir mánuðir6/1219/3629/60

Hvað skilaði fjárfesting í BLAU3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 444,00 BRL virði í dag.

Virði í dag í BLAU3
444,00 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
-55,60%
Ávöxtun á ári
-15,00%
Í Ibovespa
1.777,43 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir BLAU3

Verðmat

  • P/E
    10,68
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Tekjur
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    1,00 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    10,01 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    383,2 m. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    1,00
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,17
  • Skuldir/Eigið fé
    0,55
  • Veltufjárhlutfall
    3,23
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    2,25
  • Handbærafjárhlutfall
    1,33

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    41,34%
  • EBITDA-framlegð
    21,48%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    17,28%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    13,14%
  • Veltuhraði eigna
    0,44

Arðsemi

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    5,95%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    -6,93%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    -2,96%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    35,80%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    1,06%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -17,28%

Hvert er sanngjarnt verð BLAU3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 10,71 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
15,03 BRL
40,30% yfir verði

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
8,23 BRL
23,16% undir verði

0,49 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar BLAU3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/B1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Arðsemi4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Hagnaður á hlut1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Bókfært virði á hlut9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Framlegðarhlutfall (brúttó)40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
EBITDA-framlegð24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Hreinn hagnaðarhlutfall17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Hrein skuld/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Uppgjör BLAU3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur1,7 ma. BRL1,8 ma. BRL1,4 ma. BRL1,4 ma. BRL1,4 ma. BRL1,2 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-1 ma. BRL-1,1 ma. BRL-882,4 m. BRL-739 m. BRL-700,5 m. BRL-625,8 m. BRL
Vergur hagnaður682,7 m. BRL658,8 m. BRL490,3 m. BRL667,9 m. BRL665,9 m. BRL556 m. BRL
EBITDA423,8 m. BRL380,6 m. BRL368,3 m. BRL474,5 m. BRL477,5 m. BRL404,9 m. BRL
EBIT354,4 m. BRL328,8 m. BRL329,4 m. BRL452,2 m. BRL456,6 m. BRL389,1 m. BRL
Fjármagnsliðir34,1 m. BRL-36,9 m. BRL4,8 m. BRL16,4 m. BRL25,8 m. BRL-35,5 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta388,5 m. BRL291,9 m. BRL334,2 m. BRL468,6 m. BRL482,5 m. BRL353,6 m. BRL
Tekjuskattur-91,7 m. BRL-78,4 m. BRL-86,7 m. BRL-108,1 m. BRL-158,6 m. BRL-99,3 m. BRL
Hreinn hagnaður295 m. BRL217,2 m. BRL249,8 m. BRL363,4 m. BRL325,2 m. BRL254,3 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

BLAU3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 ma. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 ma. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 ma. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 m. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 m. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 m. BRL

Greiðir BLAU3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé29.09.202608.10.20260,08 BRL
Arður18.12.202531.12.20280,56 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé25.06.202607.07.20260,08 BRL
Vextir af eigin fé23.03.202602.04.20260,08 BRL
Vextir af eigin fé04.12.202516.12.20250,11 BRL
Vextir af eigin fé23.09.202503.10.20250,10 BRL
Vextir af eigin fé21.03.202502.07.20250,15 BRL
Vextir af eigin fé21.03.202501.04.20250,11 BRL
Vextir af eigin fé26.09.202420.12.20240,08 BRL
Arður29.04.202425.10.20240,01 BRL
Vextir af eigin fé26.06.202410.07.20240,14 BRL
Vextir af eigin fé22.03.202410.04.20240,13 BRL
Arður19.04.202322.12.20230,05 BRL
Vextir af eigin fé27.06.202330.10.20230,12 BRL
Sjá allar 24 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé27.06.202314.07.20230,07 BRL
Vextir af eigin fé24.03.202317.04.20230,18 BRL
Vextir af eigin fé21.12.202229.12.20220,18 BRL
Vextir af eigin fé26.09.202217.10.20220,17 BRL
Vextir af eigin fé07.07.202215.07.20220,16 BRL
Vextir af eigin fé07.04.202219.04.20220,14 BRL
Arður24.03.202205.04.20220,21 BRL
Arður03.12.202115.12.20210,12 BRL
Vextir af eigin fé03.12.202115.12.20210,12 BRL
Vextir af eigin fé23.09.202105.10.20210,11 BRL
Vextir af eigin fé05.07.202115.07.20210,02 BRL
Vextir af eigin fé31.03.2021—0,02 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Jöfnunarhlutir05.01.202630,00% í hlutum

Um Blau Farmacêutica

Geiri
Consumo Não Cíclico
Undirgeiri
Medicamentos e Outros Produtos
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
16,55%
Útgefnir hlutir
233,21 m. almennir
Meðalvelta á dag
2,4 m. BRL
Skráð frá
19.04.2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
MARCELO RODOLFO HAHNRáðandi82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Spurningar um BLAU3

Hvað kostar BLAU3 í dag?

BLAU3 stendur í 10,71 BRL (1,90% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi BLAU3 árið 2025?

BLAU3 greiddi 0,46 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 4,27% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla BLAU3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,08 BRL á hlut þann 08.10.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll BLAU3?

BLAU3 er verðlagt á P/E 10,68 og P/B 1,07.

Hver var ávöxtun BLAU3 síðustu 12 mánuði?

BLAU3 skilaði 12,14% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 33,07% og mesta verðfall upp á -23,92%.

Í hvaða geira er BLAU3?

Blau Farmacêutica tilheyrir Consumo Não Cíclico geiranum, undirgeira Medicamentos e Outros Produtos.