Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 BRL+0,21% (0,03 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
14,50 BRL – 14,50 BRL
Velta dagsins
4,4 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
14,20 BRL – 25,00 BRL

Fylgstu með BALM4 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall BALM4 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

BALM4 í tölum

Markaðsvirði
178,9 m. BRL
V/H (P/E)
6,43
V/B (P/B)
0,85
Arðsemi (12 mán.)
33,24%
Hrein skuld/EBITDA
-1,04

12 mánaða arðsemi BALM4 er 33,24%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 8,83%.

Verðþróun BALM4

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun BALM4

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun-5,16%+130,66%+75,10%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)27,69%33,32%33,86%
Mesta verðfall-25,44%-25,44%-35,97%
Jákvæðir mánuðir5/1218/3627/60

Hvað skilaði fjárfesting í BALM4?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.750,98 BRL virði í dag.

Virði í dag í BALM4
1.750,98 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+75,10%
Ávöxtun á ári
+11,86%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir BALM4

Verðmat

  • P/E
    6,43
  • P/B
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Tekjur
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    2,25 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    17,13 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    -42,7 m. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    -1,04
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    -0,26
  • Skuldir/Eigið fé
    0,17
  • Veltufjárhlutfall
    2,69
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,73
  • Handbærafjárhlutfall
    0,88

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    63,85%
  • EBITDA-framlegð
    20,05%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    17,10%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    12,39%
  • Veltuhraði eigna
    0,70

Arðsemi

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    6,99%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    26,00%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    9,95%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -42,81%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    -6,01%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -23,72%

Hvert er sanngjarnt verð BALM4?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 14,50 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
29,48 BRL
103,29% yfir verði

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
23,37 BRL
61,17% yfir verði

1,40 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar BALM4 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
P/B1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Arðsemi29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Hagnaður á hlut1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Bókfært virði á hlut14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Framlegðarhlutfall (brúttó)63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA-framlegð18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Hreinn hagnaðarhlutfall8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Hrein skuld/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Uppgjör BALM4

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur213,7 m. BRL194,4 m. BRL170 m. BRL164,5 m. BRL133,8 m. BRL163 m. BRL
Kostnaðarverð sölu-78,6 m. BRL-74,6 m. BRL-67,1 m. BRL-68,6 m. BRL-58,7 m. BRL-81,4 m. BRL
Vergur hagnaður135,1 m. BRL119,8 m. BRL102,9 m. BRL95,9 m. BRL75,2 m. BRL81,5 m. BRL
EBITDA40,2 m. BRL41 m. BRL26,5 m. BRL22,3 m. BRL15,3 m. BRL20,2 m. BRL
EBIT34,7 m. BRL36 m. BRL21,6 m. BRL18,2 m. BRL11,9 m. BRL17,3 m. BRL
Fjármagnsliðir-4,8 m. BRL3,5 m. BRL-7 m. BRL-8,5 m. BRL1,6 m. BRL4 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta29,8 m. BRL39,5 m. BRL14,6 m. BRL9,7 m. BRL13,4 m. BRL21,2 m. BRL
Tekjuskattur-7,7 m. BRL-10,2 m. BRL-5,7 m. BRL-4 m. BRL-3,3 m. BRL-4,8 m. BRL
Hreinn hagnaður18,1 m. BRL31,6 m. BRL9,2 m. BRL5,7 m. BRL16 m. BRL17 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

BALM4 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%178,9 m. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,9 m. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 ma. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 ma. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 ma. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 m. BRL

Greiðir BALM4 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður30.04.202630.12.20260,82 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður17.12.202529.12.20253,07 BRL
Vextir af eigin fé02.10.202531.10.20250,93 BRL
Arður06.05.202531.10.20250,21 BRL
Arður06.05.202530.09.20250,21 BRL
Arður06.05.202529.08.20250,21 BRL
Vextir af eigin fé19.12.202427.02.20250,36 BRL
Vextir af eigin fé19.12.202430.01.20250,36 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.12.20240,19 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.09.20240,19 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.06.20240,19 BRL
Vextir af eigin fé05.12.202327.03.20240,19 BRL
Arður28.04.202315.03.20240,03 BRL
Sjá allar 50 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður28.04.202317.11.20230,03 BRL
Arður28.04.202315.09.20230,03 BRL
Arður28.04.202315.06.20230,03 BRL
Vextir af eigin fé04.01.202328.04.20230,11 BRL
Arður29.04.202215.06.20220,25 BRL
Arður30.04.202116.06.20210,41 BRL
Arður05.08.202017.09.20200,26 BRL
Arður29.04.202017.06.20200,23 BRL
Arður30.04.201917.06.20190,14 BRL
Arður30.04.201815.06.20180,12 BRL
Arður28.04.201715.06.20170,15 BRL
Arður29.04.201631.08.20160,27 BRL
Vextir af eigin fé30.12.201531.05.20160,12 BRL
Vextir af eigin fé30.12.201530.05.20160,12 BRL
Arður30.04.201528.02.20160,09 BRL
Arður30.04.201530.06.20150,09 BRL
Arður30.04.201426.02.20150,95 BRL
Arður30.04.201428.11.20140,92 BRL
Arður30.04.201231.10.20120,23 BRL
Arður29.04.201129.07.20110,31 BRL
Arður29.04.200930.11.20090,23 BRL
Arður26.04.2013—0,34 BRL
Arður30.04.2010—0,23 BRL
Arður30.04.2008—1,64 BRL
Arður27.04.2007—0,84 BRL
Arður27.04.2006—0,58 BRL
Arður29.04.2005—0,29 BRL
Arður27.04.2004—0,17 BRL
Arður27.04.2004—0,16 BRL
Arður27.04.2004—0,21 BRL
Arður27.04.2004—0,18 BRL
Vextir af eigin fé07.01.2004—0,45 BRL
Arður29.04.2003—0,36 BRL
Arður22.05.2002—0,23 BRL
Arður30.04.2001—0,22 BRL
Arður28.04.2000—0,22 BRL
Arður16.04.1999—0,95 BRL
Arður30.04.1997—0,30 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting30.04.201410 fyrir 1
Sameining hluta27.05.20051 fyrir 1000
Jöfnunarhlutir27.06.1991351,90% í hlutum

Um Baumer

Skráningarflokkur
Hefðbundinn
Tag along
Ákveðið í samþykktum
Frjálst framboð hluta
35,56%
Útgefnir hlutir
4,9 m. almennir · 4,9 m. forgangs
Meðalvelta á dag
20,6 þ. BRL
Skráð frá
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Condustil Participações S/ARáðandi50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERRáðandi32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERRáðandi5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Spurningar um BALM4

Hvað kostar BALM4 í dag?

BALM4 stendur í 14,50 BRL (0,21% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi BALM4 árið 2025?

BALM4 greiddi 5,36 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 29,47% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla BALM4?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,82 BRL á hlut þann 30.12.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll BALM4?

BALM4 er verðlagt á P/E 6,43 og P/B 0,85.

Hver var ávöxtun BALM4 síðustu 12 mánuði?

BALM4 skilaði -5,16% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 27,69% og mesta verðfall upp á -25,44%.