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B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Min. e max. del giorno
22,00 BRL – 22,00 BRL
Volume del giorno
101,2K BRL
Min. e max. a 52 settimane
20,90 BRL – 33,00 BRL

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BALM3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
178,9 Mln BRL
P/E
9,76
P/B
1,28
Dividend yield (12m)
21,91%
Debito netto/EBITDA
-1,04

Il dividend yield a 12 mesi di BALM3 è 21,91%, superiore alla media quinquennale di 6,28%.

Storico del prezzo di BALM3

01/10/202529/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BALM3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilità (annualizzata)50,57%38,78%34,92%
Drawdown massimo-13,04%-17,50%-41,90%
Mesi positivi4/1219/3627/60

Quanto ha reso investire in BALM3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 2340,80 BRL.

Valore oggi in BALM3
2340,80 BRL
Rendimento nel periodo
+134,08%
Rendimento annuo
+18,54%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BALM3

Valutazione

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Ricavi
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    2,25 BRL
  • Valore contabile per azione
    17,13 BRL

Debito

  • Debito netto
    -42,7 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -1,04
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,26
  • Debito/Patrimonio netto
    0,17
  • Current ratio
    2,69
  • Quick ratio
    1,73
  • Cash ratio
    0,88

Efficienza

  • Margine lordo
    63,85%
  • Margine EBITDA
    20,05%
  • Margine operativo
    17,10%
  • Margine netto
    12,39%
  • Rotazione dell'attivo
    0,70

Redditività

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    6,99%
  • CAGR utile (5 anni)
    26,00%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    9,95%
  • Crescita degli utili (anno)
    -42,81%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -6,01%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -23,72%

Qual è il prezzo equo di BALM3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 22,00 BRL.

Prezzo equo di Graham
29,48 BRL
33,99% sopra il prezzo

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
23,14 BRL
5,16% sopra il prezzo

1,39 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BALM3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Dividend yield19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Utile per azione1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Valore contabile per azione14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margine lordo63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margine EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margine netto8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Debito netto/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Bilanci di BALM3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti213,7 Mln BRL194,4 Mln BRL170 Mln BRL164,5 Mln BRL133,8 Mln BRL163 Mln BRL
Costo del venduto-78,6 Mln BRL-74,6 Mln BRL-67,1 Mln BRL-68,6 Mln BRL-58,7 Mln BRL-81,4 Mln BRL
Utile lordo135,1 Mln BRL119,8 Mln BRL102,9 Mln BRL95,9 Mln BRL75,2 Mln BRL81,5 Mln BRL
EBITDA40,2 Mln BRL41 Mln BRL26,5 Mln BRL22,3 Mln BRL15,3 Mln BRL20,2 Mln BRL
EBIT34,7 Mln BRL36 Mln BRL21,6 Mln BRL18,2 Mln BRL11,9 Mln BRL17,3 Mln BRL
Risultato finanziario-4,8 Mln BRL3,5 Mln BRL-7 Mln BRL-8,5 Mln BRL1,6 Mln BRL4 Mln BRL
Utile ante imposte29,8 Mln BRL39,5 Mln BRL14,6 Mln BRL9,7 Mln BRL13,4 Mln BRL21,2 Mln BRL
Imposte-7,7 Mln BRL-10,2 Mln BRL-5,7 Mln BRL-4 Mln BRL-3,3 Mln BRL-4,8 Mln BRL
Utile netto18,1 Mln BRL31,6 Mln BRL9,2 Mln BRL5,7 Mln BRL16 Mln BRL17 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BALM3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 Mln BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 Mln BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 Mld BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 Mld BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mld BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 Mln BRL

BALM3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo30/04/202630/12/20260,82 BRL

Dividend yield per anno

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo17/12/202529/12/20253,07 BRL
Interessi sul capitale proprio02/10/202531/10/20250,93 BRL
Dividendo06/05/202531/10/20250,21 BRL
Dividendo06/05/202530/09/20250,21 BRL
Dividendo06/05/202529/08/20250,21 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/202427/02/20250,36 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/202430/01/20250,36 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/202327/12/20240,19 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/202327/09/20240,19 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/202327/06/20240,19 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/202327/03/20240,19 BRL
Dividendo28/04/202315/03/20240,03 BRL
Vedi tutti i 49 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo28/04/202317/11/20230,03 BRL
Dividendo28/04/202315/09/20230,03 BRL
Dividendo28/04/202315/06/20230,03 BRL
Interessi sul capitale proprio04/01/202328/04/20230,11 BRL
Dividendo29/04/202215/06/20220,25 BRL
Dividendo30/04/202116/06/20210,34 BRL
Dividendo05/08/202017/09/20200,26 BRL
Dividendo29/04/202017/06/20200,23 BRL
Dividendo30/04/201917/06/20190,14 BRL
Dividendo30/04/201815/06/20180,12 BRL
Dividendo28/04/201715/06/20170,15 BRL
Dividendo29/04/201631/08/20160,27 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/201531/05/20160,12 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/201530/05/20160,12 BRL
Dividendo30/04/201529/05/20160,09 BRL
Dividendo30/04/201528/02/20160,09 BRL
Dividendo30/04/201426/02/20150,95 BRL
Dividendo30/04/201428/11/20140,92 BRL
Dividendo30/04/201231/07/20120,23 BRL
Dividendo29/04/201129/07/20110,31 BRL
Dividendo29/04/200930/10/20090,23 BRL
Dividendo26/04/2013—0,34 BRL
Dividendo30/04/2010—0,23 BRL
Dividendo30/04/2008—1,64 BRL
Dividendo27/04/2007—0,84 BRL
Dividendo27/04/2006—0,58 BRL
Dividendo29/04/2005—0,29 BRL
Dividendo27/04/2004—0,17 BRL
Dividendo27/04/2004—0,16 BRL
Dividendo27/04/2004—0,21 BRL
Dividendo27/04/2004—0,18 BRL
Interessi sul capitale proprio07/01/2004—0,45 BRL
Dividendo29/04/2003—0,36 BRL
Dividendo22/05/2002—0,12 BRL
Dividendo30/04/2001—0,10 BRL
Dividendo16/04/1999—0,95 BRL
Dividendo30/04/1997—0,07 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento30/04/201410 per 1
Frazionamento30/07/20082 per 1
Raggruppamento27/05/20051 per 1000
Azioni gratuite27/06/1991351,90% in azioni

Informazioni su Baumer

Settore
Bens Industriais
Segmento
Equipamentos
Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
80,00%
Flottante
35,56%
Azioni emesse
4,9 Mln ordinarie · 4,9 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
13,6K BRL
Quotata dal
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Condustil Participações S/ADi controllo50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERDi controllo32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERDi controllo5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Domande su BALM3

Quanto vale BALM3 oggi?

BALM3 è a 22,00 BRL (-15,38% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato BALM3 in dividendi nel 2025?

BALM3 ha pagato 5,36 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 19,13%.

Quando è il prossimo dividendo di BALM3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,82 BRL per azione il 30/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di BALM3?

BALM3 tratta a un P/E di 9,76 e a un P/B di 1,28.

Quanto ha reso BALM3 in 12 mesi?

BALM3 ha reso 53,33% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 50,57% e un drawdown massimo di -13,04%.

In quale settore opera BALM3?

Baumer opera nel settore Bens Industriais, segmento Equipamentos.