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B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 BRL+3,16% (0,75 BRL)
Min. e max. del giorno
23,74 BRL – 24,71 BRL
Volume del giorno
134,3 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
19,88 BRL – 27,51 BRL

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HYPE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
17,2 Mld BRL
P/E
9,87
P/B
1,19
Dividend yield (12m)
4,42%
Debito netto/EBITDA
4,40

Il dividend yield a 12 mesi di HYPE3 è 4,42%, superiore alla media quinquennale di 4,15%.

Storico del prezzo di HYPE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di HYPE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-0,72%-7,17%+6,69%
Volatilità (annualizzata)23,55%29,30%30,09%
Drawdown massimo-19,50%-47,06%-61,31%
Mesi positivi6/1219/3632/60

Quanto ha reso investire in HYPE3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 937,15 BRL.

Valore oggi in HYPE3
937,15 BRL
Rendimento nel periodo
-6,29%
Rendimento annuo
-1,29%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di HYPE3

Valutazione

  • P/E
    9,87
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Ricavi
    3,37
  • P/EBIT
    6,85
  • P/S
    1,95
  • P/OCF
    5,94
  • P/FCF
    7,32
  • Earnings yield
    8,45%
  • PEG ratio
    0,07
  • Utile per azione
    2,48 BRL
  • Valore contabile per azione
    20,50 BRL

Debito

  • Debito netto
    12,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    4,40
  • Debito netto/Patrimonio
    0,87
  • Debito/Patrimonio netto
    0,98
  • Current ratio
    1,86
  • Quick ratio
    1,26
  • Cash ratio
    0,49

Efficienza

  • Margine lordo
    61,17%
  • Margine EBITDA
    32,27%
  • Margine operativo
    28,52%
  • Margine netto
    19,76%
  • Rotazione dell'attivo
    0,35

Redditività

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    12,46%
  • CAGR utile (5 anni)
    3,98%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    3,45%
  • Crescita degli utili (anno)
    -10,86%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    32,38%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    135,13%

Qual è il prezzo equo di HYPE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 24,48 BRL.

Prezzo equo di Graham
33,82 BRL
38,17% sopra il prezzo

√(22,50 × 2,48 BRL × 20,50 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
18,02 BRL
26,38% sotto il prezzo

1,08 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di HYPE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
P/B1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Dividend yield6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Utile per azione1,70 BRL2,12 BRL2,60 BRL2,68 BRL2,10 BRL2,04 BRL1,84 BRL1,79 BRL
Valore contabile per azione17,79 BRL19,11 BRL18,18 BRL16,82 BRL15,52 BRL14,59 BRL13,78 BRL13,08 BRL
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Margine lordo59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
Margine EBITDA27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Margine netto15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Debito netto/EBITDA7,437,345,625,264,843,32-0,04-0,82

Bilanci di HYPE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti7,7 Mld BRL7,4 Mld BRL7,9 Mld BRL7,5 Mld BRL5,9 Mld BRL4,1 Mld BRL
Costo del venduto-3,2 Mld BRL-3,1 Mld BRL-2,9 Mld BRL-2,8 Mld BRL-2,1 Mld BRL-1,5 Mld BRL
Utile lordo4,5 Mld BRL4,4 Mld BRL5 Mld BRL4,8 Mld BRL3,8 Mld BRL2,6 Mld BRL
EBITDA2,1 Mld BRL2,1 Mld BRL2,8 Mld BRL2,7 Mld BRL2,1 Mld BRL1,4 Mld BRL
EBIT1,8 Mld BRL1,8 Mld BRL2,5 Mld BRL2,5 Mld BRL2 Mld BRL1,3 Mld BRL
Risultato finanziario-864,2 Mln BRL-840,7 Mln BRL-1 Mld BRL-871,6 Mln BRL-323,7 Mln BRL-75,4 Mln BRL
Utile ante imposte900,1 Mln BRL979,2 Mln BRL1,5 Mld BRL1,6 Mld BRL1,6 Mld BRL1,2 Mld BRL
Imposte290,8 Mln BRL353,8 Mln BRL141,6 Mln BRL95,3 Mln BRL-26,6 Mln BRL78,2 Mln BRL
Utile netto1,2 Mld BRL1,3 Mld BRL1,6 Mld BRL1,7 Mld BRL1,3 Mld BRL1,3 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

HYPE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 Mld BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 Mld BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mld BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 Mln BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 Mln BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 Mln BRL

HYPE3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio26/12/202530/12/20260,29 BRL
Interessi sul capitale proprio26/09/202530/12/20260,29 BRL
Interessi sul capitale proprio26/06/202531/12/20260,29 BRL
Interessi sul capitale proprio28/09/202631/12/20270,26 BRL
Interessi sul capitale proprio26/06/202631/12/20270,26 BRL
Interessi sul capitale proprio31/03/202631/12/20270,26 BRL

Dividend yield per anno

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio27/03/202517/12/20250,29 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/202417/12/20250,17 BRL
Dividendo27/12/202417/12/20250,12 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/202417/12/20250,20 BRL
Interessi sul capitale proprio24/07/202417/12/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio21/06/202417/12/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio23/05/202417/12/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio23/04/202417/12/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/202417/12/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio22/02/202417/12/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio01/02/202417/12/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/202327/12/20240,31 BRL
Vedi tutti i 46 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio27/09/202327/12/20240,31 BRL
Interessi sul capitale proprio03/07/202327/12/20240,31 BRL
Interessi sul capitale proprio29/03/202327/12/20240,31 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202202/01/20230,31 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/202107/01/20220,31 BRL
Interessi sul capitale proprio27/09/202107/01/20220,31 BRL
Interessi sul capitale proprio22/07/202107/01/20220,31 BRL
Interessi sul capitale proprio26/03/202107/01/20220,31 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/202007/01/20210,29 BRL
Interessi sul capitale proprio23/10/202007/01/20210,29 BRL
Interessi sul capitale proprio26/06/202007/01/20210,29 BRL
Interessi sul capitale proprio27/03/202007/01/20210,29 BRL
Interessi sul capitale proprio02/10/201931/01/20200,26 BRL
Interessi sul capitale proprio02/07/201930/01/20200,26 BRL
Interessi sul capitale proprio11/04/201930/01/20200,23 BRL
Interessi sul capitale proprio11/04/201930/01/20200,03 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201907/01/20200,30 BRL
Interessi sul capitale proprio02/10/201825/06/20190,20 BRL
Interessi sul capitale proprio03/07/201825/06/20190,21 BRL
Interessi sul capitale proprio05/04/201811/01/20190,21 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201809/01/20190,15 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201809/01/20190,20 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201709/01/20180,92 BRL
Altro23/06/201703/07/20171,30 BRL
Dividendo19/04/201702/05/20170,05 BRL
Dividendo15/02/201724/02/20170,60 BRL
Dividendo27/07/201615/08/20160,25 BRL
Dividendo02/05/201620/05/20160,21 BRL
Dividendo14/04/201620/05/20160,04 BRL
Dividendo30/04/201310/05/20130,16 BRL
Interessi sul capitale proprio28/09/2022—0,31 BRL
Interessi sul capitale proprio27/06/2022—0,31 BRL
Interessi sul capitale proprio28/03/2022—0,31 BRL
Dividendo29/04/2011—0,12 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento30/12/20092 per 1

Informazioni su Hypera

Settore
Consumo Não Cíclico
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
42,05%
Azioni emesse
704,01 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
67,2 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,27%
Quotata dal
18/04/2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHODi controllo25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Di controllo15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Di controllo13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKDi controllo0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Domande su HYPE3

Quanto vale HYPE3 oggi?

HYPE3 è a 24,48 BRL (3,16% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato HYPE3 in dividendi nel 2025?

HYPE3 ha pagato 1,46 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 6,20%.

Quando è il prossimo dividendo di HYPE3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,29 BRL per azione il 30/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di HYPE3?

HYPE3 tratta a un P/E di 9,87 e a un P/B di 1,19.

Quanto ha reso HYPE3 in 12 mesi?

HYPE3 ha reso -0,72% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 23,55% e un drawdown massimo di -19,50%.

In quale settore opera HYPE3?

Hypera opera nel settore Consumo Não Cíclico, segmento Medicamentos e Outros Produtos.