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B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Min. e max. del giorno
10,39 BRL – 10,73 BRL
Volume del giorno
3,1 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
8,28 BRL – 11,84 BRL

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BLAU3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
2,5 Mld BRL
P/E
10,68
P/B
1,07
Dividend yield (12m)
8,43%
Debito netto/EBITDA
1,00

Il dividend yield a 12 mesi di BLAU3 è 8,43%, superiore alla media quinquennale di 3,35%.

Storico del prezzo di BLAU3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BLAU3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilità (annualizzata)33,07%36,84%36,40%
Drawdown massimo-23,92%-37,92%-71,58%
Mesi positivi6/1219/3629/60

Quanto ha reso investire in BLAU3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 444,00 BRL.

Valore oggi in BLAU3
444,00 BRL
Rendimento nel periodo
-55,60%
Rendimento annuo
-15,00%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BLAU3

Valutazione

  • P/E
    10,68
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Ricavi
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    1,00 BRL
  • Valore contabile per azione
    10,01 BRL

Debito

  • Debito netto
    383,2 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,00
  • Debito netto/Patrimonio
    0,17
  • Debito/Patrimonio netto
    0,55
  • Current ratio
    3,23
  • Quick ratio
    2,25
  • Cash ratio
    1,33

Efficienza

  • Margine lordo
    41,34%
  • Margine EBITDA
    21,48%
  • Margine operativo
    17,28%
  • Margine netto
    13,14%
  • Rotazione dell'attivo
    0,44

Redditività

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    5,95%
  • CAGR utile (5 anni)
    -6,93%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -2,96%
  • Crescita degli utili (anno)
    35,80%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    1,06%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -17,28%

Qual è il prezzo equo di BLAU3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 10,71 BRL.

Prezzo equo di Graham
15,03 BRL
40,30% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
8,23 BRL
23,16% sotto il prezzo

0,49 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BLAU3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/B1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Dividend yield4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Utile per azione1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Valore contabile per azione9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Margine lordo40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Margine EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Margine netto17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Debito netto/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Bilanci di BLAU3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,7 Mld BRL1,8 Mld BRL1,4 Mld BRL1,4 Mld BRL1,4 Mld BRL1,2 Mld BRL
Costo del venduto-1 Mld BRL-1,1 Mld BRL-882,4 Mln BRL-739 Mln BRL-700,5 Mln BRL-625,8 Mln BRL
Utile lordo682,7 Mln BRL658,8 Mln BRL490,3 Mln BRL667,9 Mln BRL665,9 Mln BRL556 Mln BRL
EBITDA423,8 Mln BRL380,6 Mln BRL368,3 Mln BRL474,5 Mln BRL477,5 Mln BRL404,9 Mln BRL
EBIT354,4 Mln BRL328,8 Mln BRL329,4 Mln BRL452,2 Mln BRL456,6 Mln BRL389,1 Mln BRL
Risultato finanziario34,1 Mln BRL-36,9 Mln BRL4,8 Mln BRL16,4 Mln BRL25,8 Mln BRL-35,5 Mln BRL
Utile ante imposte388,5 Mln BRL291,9 Mln BRL334,2 Mln BRL468,6 Mln BRL482,5 Mln BRL353,6 Mln BRL
Imposte-91,7 Mln BRL-78,4 Mln BRL-86,7 Mln BRL-108,1 Mln BRL-158,6 Mln BRL-99,3 Mln BRL
Utile netto295 Mln BRL217,2 Mln BRL249,8 Mln BRL363,4 Mln BRL325,2 Mln BRL254,3 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BLAU3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 Mld BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 Mld BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mld BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 Mln BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 Mln BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 Mln BRL

BLAU3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio29/09/202608/10/20260,08 BRL
Dividendo18/12/202531/12/20280,56 BRL

Dividend yield per anno

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio25/06/202607/07/20260,08 BRL
Interessi sul capitale proprio23/03/202602/04/20260,08 BRL
Interessi sul capitale proprio04/12/202516/12/20250,11 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/202503/10/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/202502/07/20250,15 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/202501/04/20250,11 BRL
Interessi sul capitale proprio26/09/202420/12/20240,08 BRL
Dividendo29/04/202425/10/20240,01 BRL
Interessi sul capitale proprio26/06/202410/07/20240,14 BRL
Interessi sul capitale proprio22/03/202410/04/20240,13 BRL
Dividendo19/04/202322/12/20230,05 BRL
Interessi sul capitale proprio27/06/202330/10/20230,12 BRL
Vedi tutti i 24 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio27/06/202314/07/20230,07 BRL
Interessi sul capitale proprio24/03/202317/04/20230,18 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/202229/12/20220,18 BRL
Interessi sul capitale proprio26/09/202217/10/20220,17 BRL
Interessi sul capitale proprio07/07/202215/07/20220,16 BRL
Interessi sul capitale proprio07/04/202219/04/20220,14 BRL
Dividendo24/03/202205/04/20220,21 BRL
Dividendo03/12/202115/12/20210,12 BRL
Interessi sul capitale proprio03/12/202115/12/20210,12 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/202105/10/20210,11 BRL
Interessi sul capitale proprio05/07/202115/07/20210,02 BRL
Interessi sul capitale proprio31/03/2021—0,02 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite05/01/202630,00% in azioni

Informazioni su Blau Farmacêutica

Settore
Consumo Não Cíclico
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
16,55%
Azioni emesse
233,21 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
2,4 Mln BRL
Quotata dal
19/04/2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
MARCELO RODOLFO HAHNDi controllo82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Domande su BLAU3

Quanto vale BLAU3 oggi?

BLAU3 è a 10,71 BRL (1,90% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato BLAU3 in dividendi nel 2025?

BLAU3 ha pagato 0,46 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 4,27%.

Quando è il prossimo dividendo di BLAU3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,08 BRL per azione il 08/10/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di BLAU3?

BLAU3 tratta a un P/E di 10,68 e a un P/B di 1,07.

Quanto ha reso BLAU3 in 12 mesi?

BLAU3 ha reso 12,14% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 33,07% e un drawdown massimo di -23,92%.

In quale settore opera BLAU3?

Blau Farmacêutica opera nel settore Consumo Não Cíclico, segmento Medicamentos e Outros Produtos.