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B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

23,91 BRL+2,62% (0,61 BRL)
Min. e max. del giorno
23,30 BRL – 23,96 BRL
Volume del giorno
31,1K BRL
Min. e max. a 52 settimane
22,80 BRL – 31,72 BRL

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CGRA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
590,9 Mln BRL
P/E
8,38
P/B
0,65
Dividend yield (12m)
26,61%
Debito netto/EBITDA
-2,02

Il dividend yield a 12 mesi di CGRA3 è 26,61%, superiore alla media quinquennale di 19,19%.

Storico del prezzo di CGRA3

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di CGRA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+12,28%+67,06%+9,95%
Volatilità (annualizzata)29,31%20,37%22,42%
Drawdown massimo-13,46%-13,46%-35,61%
Mesi positivi5/1220/3627/60

Quanto ha reso investire in CGRA3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 1094,40 BRL.

Valore oggi in CGRA3
1094,40 BRL
Rendimento nel periodo
+9,44%
Rendimento annuo
+1,82%
In Ibovespa
1790,27 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di CGRA3

Valutazione

  • P/E
    8,38
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Ricavi
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/S
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    2,85 BRL
  • Valore contabile per azione
    36,54 BRL

Debito

  • Debito netto
    -170,2 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -2,02
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,18
  • Debito/Patrimonio netto
    0,00
  • Current ratio
    2,83
  • Quick ratio
    2,16
  • Cash ratio
    0,88

Efficienza

  • Margine lordo
    54,10%
  • Margine EBITDA
    11,46%
  • Margine operativo
    7,53%
  • Margine netto
    9,86%
  • Rotazione dell'attivo
    0,58

Redditività

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    6,45%
  • CAGR utile (5 anni)
    -10,62%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    2,23%
  • Crescita degli utili (anno)
    -19,87%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -1,39%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -38,38%

Qual è il prezzo equo di CGRA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 23,91 BRL.

Prezzo equo di Graham
48,43 BRL
102,54% sopra il prezzo

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
81,30 BRL
240,03% sopra il prezzo

4,88 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di CGRA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E9,295,015,444,594,339,644,648,43
P/B0,890,550,590,661,011,081,030,91
EV/EBITDA7,082,904,083,573,675,574,416,59
Dividend yield32,92%24,59%18,61%12,24%7,57%11,00%4,27%6,63%
Utile per azione3,55 BRL5,10 BRL4,76 BRL6,15 BRL9,04 BRL3,63 BRL6,44 BRL2,68 BRL
Valore contabile per azione37,18 BRL46,45 BRL44,03 BRL43,02 BRL38,71 BRL32,34 BRL29,15 BRL24,83 BRL
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Margine lordo53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Margine EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Margine netto11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Debito netto/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Bilanci di CGRA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti744,8 Mln BRL728,6 Mln BRL676,8 Mln BRL682,4 Mln BRL613,7 Mln BRL450 Mln BRL
Costo del venduto-345,2 Mln BRL-343,6 Mln BRL-325,3 Mln BRL-310,5 Mln BRL-285,8 Mln BRL-208,8 Mln BRL
Utile lordo399,6 Mln BRL385 Mln BRL351,6 Mln BRL371,8 Mln BRL327,8 Mln BRL241,1 Mln BRL
EBITDA89,2 Mln BRL109,3 Mln BRL86,2 Mln BRL118 Mln BRL196,1 Mln BRL90,2 Mln BRL
EBIT55,8 Mln BRL81,3 Mln BRL56,8 Mln BRL95,5 Mln BRL180,1 Mln BRL75,9 Mln BRL
Risultato finanziario31,3 Mln BRL40,3 Mln BRL51,9 Mln BRL40 Mln BRL38,7 Mln BRL13,6 Mln BRL
Utile ante imposte87,1 Mln BRL121,6 Mln BRL108,7 Mln BRL135,5 Mln BRL218,8 Mln BRL89,5 Mln BRL
Imposte-3,3 Mln BRL-17 Mln BRL-13 Mln BRL-16,4 Mln BRL-44,1 Mln BRL-18,5 Mln BRL
Utile netto83,9 Mln BRL104,6 Mln BRL95,7 Mln BRL119,1 Mln BRL174,7 Mln BRL71 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

CGRA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
CGRA3Grazziotin8,380,6526,61%7,81%590,9 Mln BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 Mld BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 Mld BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 Mld BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 Mld BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 Mld BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 Mld BRL

CGRA3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 9,33%2017
  • 6,63%2018
  • 4,27%2019
  • 11,00%2020
  • 7,57%2021
  • 12,24%2022
  • 18,61%2023
  • 24,59%2024
  • 32,92%2025
  • 12,57%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio16/12/202508/05/20261,14 BRL
Interessi sul capitale proprio04/06/202508/05/20261,79 BRL
Dividendo17/12/202530/12/20253,95 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/202507/05/20252,69 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/202407/05/20251,39 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/202407/05/20251,29 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202328/05/20241,27 BRL
Interessi sul capitale proprio22/06/202307/05/20241,43 BRL
Interessi sul capitale proprio16/06/202307/05/20242,70 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/202214/08/20230,64 BRL
Interessi sul capitale proprio26/04/202330/05/20230,62 BRL
Interessi sul capitale proprio26/04/202330/05/20231,13 BRL
Vedi tutti i 63 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio21/09/202230/05/20230,62 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/202230/05/20231,13 BRL
Dividendo23/03/202222/08/20220,99 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202122/08/20220,72 BRL
Interessi sul capitale proprio20/04/202224/05/20220,63 BRL
Interessi sul capitale proprio09/07/202124/05/20220,63 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/202107/05/20211,27 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/202007/05/20211,27 BRL
Interessi sul capitale proprio21/07/202010/12/20201,11 BRL
Dividendo21/07/202010/12/20200,45 BRL
Dividendo19/03/202022/09/20200,45 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201922/09/20201,30 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201830/04/20191,10 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201730/04/20181,29 BRL
Interessi sul capitale proprio06/04/201726/04/20171,00 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201626/04/20171,18 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/201529/04/20160,72 BRL
Interessi sul capitale proprio07/04/201628/04/20160,61 BRL
Dividendo13/03/201523/04/20150,13 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/201423/04/20150,61 BRL
Dividendo03/04/201424/04/20140,11 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201324/04/20140,52 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201222/04/20130,53 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201123/04/20120,51 BRL
Dividendo14/04/201129/04/20110,46 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201018/04/20110,45 BRL
Dividendo09/04/201019/04/20100,28 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/200919/04/20100,41 BRL
Dividendo27/04/200907/05/20090,03 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/200813/04/20090,36 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/200718/04/20081,58 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/200624/04/20071,65 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/200517/04/20062,12 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/200426/04/20051,97 BRL
Dividendo14/04/200426/04/20041,22 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/200326/04/20044,66 BRL
Dividendo15/04/200329/04/20030,45 BRL
Dividendo09/04/200223/04/20021,39 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/200123/04/20024,52 BRL
Dividendo03/04/200123/04/20011,67 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/200023/04/20014,97 BRL
Dividendo29/03/200020/04/20002,61 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/199920/04/20002,92 BRL
Dividendo07/04/199927/04/19991,32 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/199827/04/19991,97 BRL
Interessi sul capitale proprio29/05/2026—1,27 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/2002—2,99 BRL
Dividendo13/04/1998—1,34 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/1997—2,04 BRL
Dividendo08/04/1997—32,92 BRL
Dividendo15/04/1996—23,07 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite22/12/202516,40% in azioni
Frazionamento25/09/20084 per 1
Frazionamento24/09/20085 per 1
Raggruppamento30/04/20041 per 100

Informazioni su Grazziotin

Settore
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
80,00%
Flottante
48,41%
Azioni emesse
10,76 Mln ordinarie · 14,69 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
27,5K BRL
Quotata dal
04/06/1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
V.R. Grazziotin S.ADi controllo71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Domande su CGRA3

Quanto vale CGRA3 oggi?

CGRA3 è a 23,91 BRL (2,62% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato CGRA3 in dividendi nel 2025?

CGRA3 ha pagato 9,33 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 32,92%.

Quali sono il P/E e il P/B di CGRA3?

CGRA3 tratta a un P/E di 8,38 e a un P/B di 0,65.

Quanto ha reso CGRA3 in 12 mesi?

CGRA3 ha reso 12,28% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 29,31% e un drawdown massimo di -13,46%.

In quale settore opera CGRA3?

Grazziotin opera nel settore Consumo Cíclico, segmento Tecidos. Vestuário e Calçados.