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B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 BRL-0,05% (-0,01 BRL)
Min. e max. del giorno
20,60 BRL – 21,04 BRL
Volume del giorno
249,7K BRL
Min. e max. a 52 settimane
14,75 BRL – 22,62 BRL

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GGBR3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
45,4 Mld BRL
P/E
18,25
P/B
0,76
Dividend yield (12m)
3,83%
Debito netto/EBITDA
1,43

Il dividend yield a 12 mesi di GGBR3 è 3,83%, inferiore alla media quinquennale di 10,83%.

Storico del prezzo di GGBR3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di GGBR3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+51,59%+31,78%+83,81%
Volatilità (annualizzata)27,21%22,61%29,09%
Drawdown massimo-7,31%-24,72%-26,94%
Mesi positivi7/1219/3634/60

Quanto ha reso investire in GGBR3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1838,12 BRL.

Valore oggi in GGBR3
1838,12 BRL
Rendimento nel periodo
+83,81%
Rendimento annuo
+12,95%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di GGBR3

Valutazione

  • P/E
    18,25
  • P/B
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Ricavi
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    1,13 BRL
  • Valore contabile per azione
    27,07 BRL

Debito

  • Debito netto
    12,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,43
  • Debito netto/Patrimonio
    0,23
  • Debito/Patrimonio netto
    0,33
  • Current ratio
    2,87
  • Quick ratio
    1,30
  • Cash ratio
    0,53

Efficienza

  • Margine lordo
    13,10%
  • Margine EBITDA
    12,55%
  • Margine operativo
    7,24%
  • Margine netto
    3,27%
  • Rotazione dell'attivo
    0,85

Redditività

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    2,55%
  • CAGR utile (5 anni)
    -22,88%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    4,22%
  • Crescita degli utili (anno)
    -69,62%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    0,64%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -31,57%

Qual è il prezzo equo di GGBR3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 20,64 BRL.

Prezzo equo di Graham
26,25 BRL
27,16% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,13 BRL × 27,07 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
33,00 BRL
59,88% sopra il prezzo

1,98 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di GGBR3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/B0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividend yield3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Utile per azione0,70 BRL2,25 BRL3,56 BRL6,50 BRL9,01 BRL1,38 BRL0,70 BRL1,34 BRL
Valore contabile per azione27,10 BRL28,68 BRL23,35 BRL26,35 BRL24,90 BRL18,08 BRL15,80 BRL15,08 BRL
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Margine lordo11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Margine EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Margine netto1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Debito netto/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Bilanci di GGBR3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti69,9 Mld BRL67 Mld BRL68,9 Mld BRL82,4 Mld BRL78,3 Mld BRL43,8 Mld BRL
Costo del venduto-61,9 Mld BRL-57,8 Mld BRL-57,6 Mld BRL-63,7 Mld BRL-57,5 Mld BRL-37,9 Mld BRL
Utile lordo8 Mld BRL9,2 Mld BRL11,3 Mld BRL18,8 Mld BRL20,8 Mld BRL5,9 Mld BRL
EBITDA7,4 Mld BRL10,6 Mld BRL13,6 Mld BRL20,7 Mld BRL23,5 Mld BRL7,6 Mld BRL
EBIT3,7 Mld BRL7,5 Mld BRL10,5 Mld BRL17,8 Mld BRL21 Mld BRL5,2 Mld BRL
Risultato finanziario-1,2 Mld BRL-2 Mld BRL-1,1 Mld BRL-1,9 Mld BRL-750,5 Mln BRL-1,7 Mld BRL
Utile ante imposte2,5 Mld BRL5,5 Mld BRL9,3 Mld BRL15,9 Mld BRL20,3 Mld BRL3,5 Mld BRL
Imposte-1,1 Mld BRL-864,7 Mln BRL-1,8 Mld BRL-4,4 Mld BRL-4,7 Mld BRL-1,1 Mld BRL
Utile netto1,4 Mld BRL4,6 Mld BRL7,5 Mld BRL11,4 Mld BRL15,5 Mld BRL2,4 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

GGBR3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 Mld BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mld BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mld BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mld BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mld BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mld BRL

GGBR3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo19/08/202611/09/20260,23 BRL
Dividendo13/05/202609/06/20260,18 BRL
Dividendo10/03/202618/03/20260,10 BRL
Dividendo10/11/202511/12/20250,28 BRL
Dividendo11/08/202518/08/20250,12 BRL
Dividendo08/05/202519/05/20250,12 BRL
Dividendo05/03/202514/03/20250,10 BRL
Dividendo18/11/202416/12/20240,30 BRL
Dividendo09/08/202420/08/20240,12 BRL
Dividendo15/05/202427/05/20240,28 BRL
Dividendo01/03/202412/03/20240,10 BRL
Dividendo17/11/202313/12/20230,47 BRL
Vedi tutti i 94 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo18/08/202329/08/20230,43 BRL
Interessi sul capitale proprio15/05/202329/05/20230,51 BRL
Dividendo14/03/202323/03/20230,20 BRL
Dividendo21/11/202214/12/20221,73 BRL
Interessi sul capitale proprio21/11/202214/12/20220,42 BRL
Dividendo15/08/202225/08/20220,71 BRL
Interessi sul capitale proprio16/05/202225/05/20220,57 BRL
Dividendo07/03/202216/03/20220,20 BRL
Dividendo05/11/202116/11/20211,42 BRL
Interessi sul capitale proprio05/11/202116/11/20210,20 BRL
Interessi sul capitale proprio27/09/202116/11/20210,38 BRL
Dividendo16/08/202126/08/20210,54 BRL
Dividendo14/05/202126/05/20210,40 BRL
Interessi sul capitale proprio11/03/202125/03/20210,13 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/202024/03/20210,17 BRL
Dividendo06/11/202018/11/20200,12 BRL
Dividendo28/02/202011/03/20200,03 BRL
Dividendo11/11/201925/11/20190,04 BRL
Dividendo16/08/201928/08/20190,07 BRL
Dividendo17/05/201929/05/20190,07 BRL
Dividendo06/03/201918/03/20190,10 BRL
Dividendo21/11/201803/12/20180,13 BRL
Interessi sul capitale proprio21/08/201831/08/20180,14 BRL
Interessi sul capitale proprio21/05/201801/06/20180,08 BRL
Dividendo09/03/201821/03/20180,03 BRL
Dividendo21/11/201701/12/20170,03 BRL
Dividendo21/08/201701/09/20170,02 BRL
Dividendo21/11/201601/12/20160,02 BRL
Dividendo22/08/201602/09/20160,03 BRL
Dividendo09/11/201519/11/20150,04 BRL
Interessi sul capitale proprio24/08/201503/09/20150,05 BRL
Interessi sul capitale proprio21/05/201501/06/20150,06 BRL
Dividendo16/03/201526/03/20150,07 BRL
Interessi sul capitale proprio17/11/201427/11/20140,05 BRL
Dividendo11/08/201420/08/20140,06 BRL
Interessi sul capitale proprio21/05/201429/05/20140,07 BRL
Dividendo05/03/201417/03/20140,07 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/201322/11/20130,12 BRL
Interessi sul capitale proprio12/08/201321/08/20130,07 BRL
Dividendo17/05/201329/05/20130,02 BRL
Dividendo04/03/201314/03/20130,02 BRL
Interessi sul capitale proprio12/11/201223/11/20120,07 BRL
Dividendo13/08/201223/08/20120,09 BRL
Dividendo11/05/201223/05/20120,06 BRL
Dividendo27/02/201208/03/20120,08 BRL
Dividendo21/11/201130/11/20110,12 BRL
Interessi sul capitale proprio15/08/201125/08/20110,09 BRL
Dividendo19/05/201127/05/20110,06 BRL
Dividendo14/03/201124/03/20110,06 BRL
Interessi sul capitale proprio16/11/201026/11/20100,12 BRL
Dividendo16/08/201026/08/20100,14 BRL
Interessi sul capitale proprio17/05/201017/05/20100,12 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200912/03/20100,18 BRL
Interessi sul capitale proprio16/11/200926/11/20090,08 BRL
Dividendo02/03/200912/03/20090,04 BRL
Dividendo14/11/200826/11/20080,18 BRL
Dividendo15/08/200827/08/20080,36 BRL
Interessi sul capitale proprio21/05/200803/06/20080,41 BRL
Dividendo22/02/200805/03/20080,29 BRL
Interessi sul capitale proprio21/11/200730/11/20070,34 BRL
Dividendo17/08/200729/08/20070,29 BRL
Interessi sul capitale proprio14/05/200724/05/20070,34 BRL
Dividendo21/02/200706/03/20070,35 BRL
Interessi sul capitale proprio21/11/200630/11/20060,35 BRL
Dividendo14/08/200624/08/20060,35 BRL
Interessi sul capitale proprio15/05/200625/05/20060,30 BRL
Dividendo17/02/200602/03/20060,42 BRL
Dividendo18/11/200530/11/20050,45 BRL
Dividendo15/08/200524/08/20050,48 BRL
Dividendo13/05/200524/05/20050,45 BRL
Dividendo11/02/200522/02/20050,95 BRL
Dividendo03/11/200417/11/20040,53 BRL
Interessi sul capitale proprio13/08/200417/11/20040,46 BRL
Interessi sul capitale proprio30/03/200418/05/20040,64 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/200317/02/20041,02 BRL
Interessi sul capitale proprio13/10/200318/11/20030,51 BRL
Interessi sul capitale proprio10/07/200314/08/20030,34 BRL
Interessi sul capitale proprio31/03/200315/05/20030,65 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/200218/02/20031,63 BRL
Interessi sul capitale proprio28/06/200215/08/20020,70 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200119/02/20020,96 BRL
Interessi sul capitale proprio23/07/2001—0,40 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite17/04/202420,00% in azioni
Frazionamento22/03/202321 per 20
Frazionamento13/06/20082 per 1
Azioni gratuite12/04/200650,00% in azioni
Azioni gratuite11/04/200550,00% in azioni
Frazionamento30/04/20042 per 1
Raggruppamento30/04/20031 per 1000

Informazioni su Gerdau

Settore
Materiais Básicos
Segmento
Siderurgia
Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
80,00%
Flottante
63,59%
Azioni emesse
716,98 Mln ordinarie · 1,26 Mld privilegiate
Scambi medi giornalieri
588K BRL
Quotata dal
01/02/2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Metalúrgica Gerdau S.A.Di controllo98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Domande su GGBR3

Quanto vale GGBR3 oggi?

GGBR3 è a 20,64 BRL (-0,05% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato GGBR3 in dividendi nel 2025?

GGBR3 ha pagato 0,62 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 3,55%.

Quali sono il P/E e il P/B di GGBR3?

GGBR3 tratta a un P/E di 18,25 e a un P/B di 0,76.

Quanto ha reso GGBR3 in 12 mesi?

GGBR3 ha reso 51,59% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 27,21% e un drawdown massimo di -7,31%.

In quale settore opera GGBR3?

Gerdau opera nel settore Materiais Básicos, segmento Siderurgia.