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B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Min. e max. del giorno
69,49 BRL – 70,88 BRL
Volume del giorno
1,7 Mld BRL
Min. e max. a 52 settimane
58,08 BRL – 91,62 BRL

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VALE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
310,3 Mld BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Dividend yield (12m)
8,03%
Debito netto/EBITDA
1,31

Il dividend yield a 12 mesi di VALE3 è 8,03%, inferiore alla media quinquennale di 10,04%.

Storico del prezzo di VALE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di VALE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+32,76%+37,02%+40,14%
Volatilità (annualizzata)29,07%22,21%27,53%
Drawdown massimo-17,89%-23,39%-32,08%
Mesi positivi7/1219/3631/60

Quanto ha reso investire in VALE3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1401,42 BRL.

Valore oggi in VALE3
1401,42 BRL
Rendimento nel periodo
+40,14%
Rendimento annuo
+6,98%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di VALE3

Valutazione

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Ricavi
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    2,34 BRL
  • Valore contabile per azione
    44,30 BRL

Debito

  • Debito netto
    68,2 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,31
  • Debito netto/Patrimonio
    0,34
  • Debito/Patrimonio netto
    0,49
  • Current ratio
    1,19
  • Quick ratio
    0,77
  • Cash ratio
    0,39

Efficienza

  • Margine lordo
    34,92%
  • Margine EBITDA
    23,81%
  • Margine operativo
    15,64%
  • Margine netto
    3,99%
  • Rotazione dell'attivo
    0,47

Redditività

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -5,80%
  • CAGR utile (5 anni)
    -35,25%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    3,68%
  • Crescita degli utili (anno)
    -56,27%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    4,04%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -64,19%

Qual è il prezzo equo di VALE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 69,91 BRL.

Prezzo equo di Graham
48,25 BRL
30,98% sotto il prezzo

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
125,57 BRL
79,61% sopra il prezzo

7,53 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di VALE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividend yield6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Utile per azione3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL-1,26 BRL4,86 BRL
Valore contabile per azione42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Margine lordo34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Margine EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Margine netto6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Debito netto/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Bilanci di VALE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti213,6 Mld BRL206 Mld BRL208,1 Mld BRL226,5 Mld BRL293,5 Mld BRL208,5 Mld BRL
Costo del venduto-138,9 Mld BRL-131,3 Mld BRL-120 Mld BRL124,2 Mld BRL-117,3 Mld BRL-98,6 Mld BRL
Utile lordo74,7 Mld BRL74,7 Mld BRL88,1 Mld BRL102,3 Mld BRL176,3 Mld BRL110 Mld BRL
EBITDA49,3 Mld BRL72 Mld BRL80,6 Mld BRL106,7 Mld BRL157,7 Mld BRL68,7 Mld BRL
EBIT32 Mld BRL55,5 Mld BRL65,3 Mld BRL90,3 Mld BRL141,3 Mld BRL52,1 Mld BRL
Risultato finanziario-5,3 Mld BRL-21,2 Mld BRL-9,7 Mld BRL11,4 Mld BRL17,8 Mld BRL-24,1 Mld BRL
Utile ante imposte26,7 Mld BRL34,2 Mld BRL55,6 Mld BRL101,7 Mld BRL159,1 Mld BRL27,9 Mld BRL
Imposte-14,9 Mld BRL-3,8 Mld BRL-15 Mld BRL-15,2 Mld BRL-25,3 Mld BRL-3 Mld BRL
Utile netto13,8 Mld BRL31,6 Mld BRL39,9 Mld BRL95,9 Mld BRL121,2 Mld BRL26,7 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

VALE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 Mld BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mld BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mld BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mld BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mld BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mld BRL

VALE3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio11/08/202602/09/20261,57 BRL
Dividendo11/08/202602/09/20260,46 BRL
Dividendo11/12/202504/03/20260,77 BRL
Interessi sul capitale proprio11/12/202504/03/20261,57 BRL
Dividendo11/12/202507/01/20261,24 BRL
Interessi sul capitale proprio12/08/202503/09/20251,90 BRL
Dividendo07/03/202514/03/20252,14 BRL
Interessi sul capitale proprio11/12/202414/03/20250,52 BRL
Interessi sul capitale proprio02/08/202404/09/20242,09 BRL
Dividendo11/03/202419/03/20242,74 BRL
Dividendo21/11/202301/12/20231,57 BRL
Interessi sul capitale proprio21/11/202301/12/20230,77 BRL
Vedi tutti i 89 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio11/08/202301/09/20231,92 BRL
Dividendo13/03/202322/03/20231,83 BRL
Interessi sul capitale proprio12/12/202222/03/20230,29 BRL
Interessi sul capitale proprio11/08/202201/09/20221,54 BRL
Dividendo11/08/202201/09/20222,03 BRL
Dividendo08/03/202216/03/20223,70 BRL
Dividendo22/09/202130/09/20218,20 BRL
Dividendo23/06/202130/06/20212,18 BRL
Dividendo04/03/202115/03/20213,43 BRL
Interessi sul capitale proprio04/03/202115/03/20210,84 BRL
Dividendo21/09/202030/09/20201,41 BRL
Interessi sul capitale proprio21/09/202030/09/20201,00 BRL
Interessi sul capitale proprio02/08/201820/09/20181,31 BRL
Dividendo02/08/201820/09/20180,17 BRL
Interessi sul capitale proprio06/03/201815/03/20180,49 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201715/03/20180,42 BRL
Interessi sul capitale proprio20/04/201728/04/20170,91 BRL
Interessi sul capitale proprio01/12/201616/12/20160,17 BRL
Dividendo15/10/201530/10/20150,37 BRL
Interessi sul capitale proprio14/04/201530/04/20150,60 BRL
Interessi sul capitale proprio16/10/201431/10/20140,65 BRL
Dividendo16/10/201430/10/20140,34 BRL
Interessi sul capitale proprio14/04/201430/04/20140,90 BRL
Interessi sul capitale proprio17/10/201331/10/20130,82 BRL
Dividendo17/10/201331/10/20130,12 BRL
Dividendo16/04/201330/04/20130,15 BRL
Interessi sul capitale proprio16/04/201330/04/20130,71 BRL
Dividendo16/10/201231/10/20120,66 BRL
Interessi sul capitale proprio16/10/201231/10/20120,53 BRL
Interessi sul capitale proprio13/04/201230/04/20120,43 BRL
Interessi sul capitale proprio13/04/201230/04/20120,64 BRL
Interessi sul capitale proprio14/10/201131/10/20110,63 BRL
Dividendo14/10/201131/10/20110,39 BRL
Dividendo11/08/201126/08/20110,93 BRL
Interessi sul capitale proprio13/04/201129/04/20110,61 BRL
Interessi sul capitale proprio14/01/201131/01/20110,32 BRL
Interessi sul capitale proprio14/10/201029/10/20100,56 BRL
Interessi sul capitale proprio14/04/201030/04/20100,42 BRL
Interessi sul capitale proprio15/10/200930/10/20090,49 BRL
Dividendo15/04/200930/04/20090,52 BRL
Dividendo16/10/200831/10/20080,14 BRL
Interessi sul capitale proprio16/10/200831/10/20080,51 BRL
Dividendo10/04/200830/04/20080,20 BRL
Interessi sul capitale proprio10/04/200830/04/20080,24 BRL
Interessi sul capitale proprio18/10/200731/10/20070,31 BRL
Dividendo18/10/200731/10/20070,01 BRL
Interessi sul capitale proprio18/10/200731/10/20070,07 BRL
Interessi sul capitale proprio17/04/200730/04/20070,26 BRL
Dividendo17/04/200730/04/20070,43 BRL
Interessi sul capitale proprio19/10/200631/10/20060,56 BRL
Dividendo19/10/200631/10/20060,02 BRL
Interessi sul capitale proprio12/04/200628/04/20060,67 BRL
Dividendo12/04/200628/04/20060,48 BRL
Interessi sul capitale proprio14/10/200531/10/20050,68 BRL
Dividendo14/10/200531/10/20050,59 BRL
Dividendo14/10/200531/10/20050,30 BRL
Interessi sul capitale proprio14/04/200529/04/20051,11 BRL
Dividendo13/10/200429/10/20040,24 BRL
Interessi sul capitale proprio13/10/200429/10/20041,03 BRL
Interessi sul capitale proprio14/04/200430/04/20042,06 BRL
Interessi sul capitale proprio15/10/200331/10/20031,48 BRL
Interessi sul capitale proprio27/08/200331/10/20031,94 BRL
Interessi sul capitale proprio16/04/200330/04/20031,62 BRL
Interessi sul capitale proprio13/11/200210/12/20022,68 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200020/02/20013,33 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/199901/03/20001,17 BRL
Interessi sul capitale proprio06/08/199920/08/19991,11 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/2019—1,41 BRL
Interessi sul capitale proprio22/11/2001—2,31 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/1998—0,50 BRL
Interessi sul capitale proprio28/10/1998—0,65 BRL
Interessi sul capitale proprio05/08/1998—0,75 BRL
Interessi sul capitale proprio23/04/1998—1,01 BRL
Interessi sul capitale proprio23/07/1997—0,32 BRL
Interessi sul capitale proprio10/04/1997—0,51 BRL
Dividendo30/08/1996—0,17 BRL
Dividendo10/04/1996—0,00 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento31/08/20072 per 1
Frazionamento22/05/20062 per 1
Frazionamento19/08/20043 per 1
Azioni gratuite18/04/1997100,00% in azioni
Raggruppamento10/04/19961 per 10

Informazioni su Vale

Settore
Materiais Básicos
Segmento
Mineração de Minerais Metálicos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
96,01%
Azioni emesse
4,44 Mld ordinarie · 12 privilegiate
Scambi medi giornalieri
1,4 Mld BRL
Peso nell'Ibovespa
9,87%
Quotata dal
01/04/1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Domande su VALE3

Quanto vale VALE3 oggi?

VALE3 è a 69,91 BRL (0,43% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato VALE3 in dividendi nel 2025?

VALE3 ha pagato 4,56 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 6,33%.

Quali sono il P/E e il P/B di VALE3?

VALE3 tratta a un P/E di 29,93 e a un P/B di 1,58.

Quanto ha reso VALE3 in 12 mesi?

VALE3 ha reso 32,76% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 29,07% e un drawdown massimo di -17,89%.

In quale settore opera VALE3?

Vale opera nel settore Materiais Básicos, segmento Mineração de Minerais Metálicos.