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B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

3,75 BRL-1,32% (-0,05 BRL)
Min. e max. del giorno
3,75 BRL – 3,86 BRL
Volume del giorno
2,1 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
3,23 BRL – 4,24 BRL

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KLBN3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
22,8 Mld BRL
P/E
132,29
P/B
2,47
Dividend yield (12m)
6,25%
Debito netto/EBITDA
3,09

Il dividend yield a 12 mesi di KLBN3 è 6,25%, superiore alla media quinquennale di 5,27%.

Storico del prezzo di KLBN3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di KLBN3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+11,70%+14,12%+0,31%
Volatilità (annualizzata)22,47%21,58%24,99%
Drawdown massimo-17,96%-25,39%-35,13%
Mesi positivi7/1216/3629/60

Quanto ha reso investire in KLBN3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 950,95 BRL.

Valore oggi in KLBN3
950,95 BRL
Rendimento nel periodo
-4,91%
Rendimento annuo
-1,00%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di KLBN3

Valutazione

  • P/E
    132,29
  • P/B
    2,47
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Ricavi
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/S
    1,10
  • P/OCF
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,03 BRL
  • Valore contabile per azione
    1,52 BRL

Debito

  • Debito netto
    24,8 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,09
  • Debito netto/Patrimonio
    1,55
  • Debito/Patrimonio netto
    2,18
  • Current ratio
    2,00
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    1,14

Efficienza

  • Margine lordo
    28,00%
  • Margine EBITDA
    38,67%
  • Margine operativo
    15,05%
  • Margine netto
    2,59%
  • Rotazione dell'attivo
    0,32

Redditività

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    8,21%
  • CAGR utile (5 anni)
    -39,32%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    5,36%
  • Crescita degli utili (anno)
    -23,37%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    1,55%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -91,53%

Qual è il prezzo equo di KLBN3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 3,75 BRL.

Prezzo equo di Graham
0,98 BRL
73,74% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,03 BRL × 1,52 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
3,59 BRL
4,26% sotto il prezzo

0,22 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di KLBN3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E17,1216,7710,145,0710,47-12,1734,10172,78
P/B1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Dividend yield5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Utile per azione0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL-0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Valore contabile per azione2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Margine lordo35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Margine EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Margine netto6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Debito netto/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Bilanci di KLBN3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti20,7 Mld BRL19,6 Mld BRL18 Mld BRL20 Mld BRL16,5 Mld BRL11,9 Mld BRL
Costo del venduto-13,4 Mld BRL-12,3 Mld BRL-11,2 Mld BRL-10,5 Mld BRL-8,9 Mld BRL-7,2 Mld BRL
Utile lordo7,3 Mld BRL7,4 Mld BRL6,8 Mld BRL9,5 Mld BRL7,5 Mld BRL4,7 Mld BRL
EBITDA9,5 Mld BRL8,5 Mld BRL7,6 Mld BRL9,9 Mld BRL8,2 Mld BRL5,6 Mld BRL
EBIT4,5 Mld BRL4,5 Mld BRL4,2 Mld BRL6,7 Mld BRL5,5 Mld BRL3,2 Mld BRL
Risultato finanziario-2,1 Mld BRL-2,2 Mld BRL-435,2 Mln BRL-91,4 Mln BRL-1,1 Mld BRL-7 Mld BRL
Utile ante imposte2,4 Mld BRL2,3 Mld BRL3,8 Mld BRL6,6 Mld BRL4,4 Mld BRL-3,8 Mld BRL
Imposte-701,2 Mln BRL-222,7 Mln BRL-966,7 Mln BRL-1,9 Mld BRL-1 Mld BRL1,4 Mld BRL
Utile netto1,4 Mld BRL1,8 Mld BRL2,7 Mld BRL4,5 Mld BRL3 Mld BRL-2,5 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

KLBN3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
KLBN3Klabin132,292,476,25%1,86%22,8 Mld BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mld BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mld BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mld BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mld BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mld BRL

KLBN3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo15/12/202512/11/20260,05 BRL

Dividend yield per anno

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,65%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo15/12/202519/08/20260,05 BRL
Dividendo15/12/202520/05/20260,05 BRL
Dividendo15/12/202527/02/20260,05 BRL
Dividendo07/11/202519/11/20250,05 BRL
Dividendo08/08/202519/08/20250,05 BRL
Dividendo13/05/202522/05/20250,05 BRL
Dividendo05/03/202514/03/20250,01 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/202412/03/20250,04 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/202421/11/20240,07 BRL
Dividendo05/08/202415/08/20240,07 BRL
Dividendo03/05/202416/05/20240,06 BRL
Dividendo15/02/202426/02/20240,03 BRL
Vedi tutti i 83 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio21/12/202326/02/20240,03 BRL
Interessi sul capitale proprio27/10/202314/11/20230,06 BRL
Dividendo04/08/202315/08/20230,05 BRL
Dividendo05/05/202316/05/20230,07 BRL
Dividendo13/02/202324/02/20230,06 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202222/02/20230,01 BRL
Dividendo31/10/202214/11/20220,05 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/202214/11/20220,04 BRL
Dividendo01/08/202211/08/20220,07 BRL
Dividendo06/05/202218/05/20220,06 BRL
Dividendo14/02/202225/02/20220,07 BRL
Dividendo29/10/202111/11/20210,05 BRL
Interessi sul capitale proprio29/10/202111/11/20210,02 BRL
Dividendo10/02/202020/02/20200,00 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201920/02/20200,04 BRL
Interessi sul capitale proprio06/11/201914/11/20190,02 BRL
Dividendo06/11/201914/11/20190,04 BRL
Dividendo08/08/201919/08/20190,04 BRL
Dividendo06/05/201917/05/20190,04 BRL
Dividendo12/02/201925/02/20190,00 BRL
Dividendo20/12/201822/02/20190,02 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201822/02/20190,05 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201822/02/20190,02 BRL
Interessi sul capitale proprio01/11/201814/11/20180,05 BRL
Dividendo01/11/201814/11/20180,01 BRL
Dividendo03/08/201815/08/20180,03 BRL
Dividendo02/05/201814/05/20180,03 BRL
Dividendo06/02/201819/02/20180,03 BRL
Dividendo02/11/201714/11/20170,03 BRL
Dividendo01/08/201711/08/20170,02 BRL
Dividendo01/08/201711/08/20170,00 BRL
Dividendo04/05/201712/05/20170,01 BRL
Dividendo25/04/201712/05/20170,01 BRL
Dividendo06/02/201716/02/20170,03 BRL
Dividendo03/11/201614/11/20160,03 BRL
Dividendo29/07/201610/08/20160,02 BRL
Dividendo29/04/201611/05/20160,02 BRL
Dividendo03/02/201622/02/20160,03 BRL
Dividendo27/10/201509/11/20150,02 BRL
Dividendo27/07/201506/08/20150,04 BRL
Dividendo23/03/201506/04/20150,02 BRL
Dividendo10/11/201419/11/20140,02 BRL
Dividendo11/08/201419/08/20140,03 BRL
Dividendo20/03/201409/04/20140,10 BRL
Dividendo11/11/201322/11/20130,09 BRL
Dividendo05/08/201315/08/20130,15 BRL
Dividendo12/11/201221/11/20120,08 BRL
Dividendo10/07/201219/07/20120,13 BRL
Dividendo30/09/201111/10/20110,06 BRL
Dividendo04/07/201115/07/20110,09 BRL
Dividendo11/04/201120/04/20110,07 BRL
Dividendo29/09/201008/10/20100,07 BRL
Dividendo08/07/201020/07/20100,05 BRL
Dividendo22/04/201030/04/20100,06 BRL
Dividendo06/11/200916/11/20090,05 BRL
Dividendo21/08/200931/08/20090,05 BRL
Dividendo15/05/200926/05/20090,03 BRL
Dividendo03/09/200801/10/20080,12 BRL
Dividendo24/03/200802/04/20080,12 BRL
Dividendo23/08/200705/09/20070,18 BRL
Dividendo12/04/2013—0,08 BRL
Dividendo11/04/2012—0,08 BRL
Dividendo22/03/2007—0,11 BRL
Dividendo13/09/2006—0,12 BRL
Dividendo27/03/2006—0,07 BRL
Dividendo20/09/2005—0,10 BRL
Dividendo30/03/2005—0,09 BRL
Dividendo20/09/2004—0,08 BRL
Dividendo31/03/2004—0,20 BRL
Dividendo29/09/2003—0,07 BRL
Dividendo14/01/2002—0,03 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite17/12/20251,00% in azioni
Frazionamento07/05/202411 per 10
Frazionamento24/03/20145 per 1

Informazioni su Klabin

Settore
Materiais Básicos
Segmento
Papel e Celulose
Segmento di quotazione
Livello 2
Tag along
100,00%
Flottante
65,72%
Azioni emesse
2,31 Mld ordinarie · 3,93 Mld privilegiate
Scambi medi giornalieri
2,3 Mln BRL
Quotata dal
02/01/2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
KLABIN IRMÃOS S.A.Di controllo52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Domande su KLBN3

Quanto vale KLBN3 oggi?

KLBN3 è a 3,75 BRL (-1,32% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato KLBN3 in dividendi nel 2025?

KLBN3 ha pagato 0,20 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 5,23%.

Quando è il prossimo dividendo di KLBN3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,05 BRL per azione il 12/11/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di KLBN3?

KLBN3 tratta a un P/E di 132,29 e a un P/B di 2,47.

Quanto ha reso KLBN3 in 12 mesi?

KLBN3 ha reso 11,70% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 22,47% e un drawdown massimo di -17,96%.

In quale settore opera KLBN3?

Klabin opera nel settore Materiais Básicos, segmento Papel e Celulose.