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B3 · BRL

RAIZ4

Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

0,31 BRL+6,90% (0,02 BRL)
Min. e max. del giorno
0,29 BRL – 0,31 BRL
Volume del giorno
4,6 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
0,21 BRL – 1,13 BRL

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RAIZ4 in numeri

Capitalizzazione di mercato
3,2 Mld BRL
P/E
-0,15
P/B
-0,29
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
13,17

Storico del prezzo di RAIZ4

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di RAIZ4

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-67,37%-91,14%-94,83%
Volatilità (annualizzata)71,59%47,81%46,09%
Drawdown massimo-77,67%-94,27%-96,31%
Mesi positivi4/1212/3621/60

Quanto ha reso investire in RAIZ4?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 51,73 BRL.

Valore oggi in RAIZ4
51,73 BRL
Rendimento nel periodo
-94,83%
Rendimento annuo
-44,72%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di RAIZ4

Valutazione

  • P/E
    -0,15
  • P/B
    -0,29
  • EV/EBITDA
    13,88
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ricavi
    0,28
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,01
  • P/OCF
    -0,86
  • P/FCF
    -0,48
  • Earnings yield
    —
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    -2,07 BRL
  • Valore contabile per azione
    -1,08 BRL

Debito

  • Debito netto
    60,1 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    13,17
  • Debito netto/Patrimonio
    -5,67
  • Debito/Patrimonio netto
    -6,98
  • Current ratio
    0,36
  • Quick ratio
    0,29
  • Cash ratio
    0,15

Efficienza

  • Margine lordo
    4,87%
  • Margine EBITDA
    2,02%
  • Margine operativo
    -2,12%
  • Margine netto
    -9,49%
  • Rotazione dell'attivo
    2,36

Redditività

  • ROE
    192,13%
  • ROA
    -22,42%
  • ROIC
    —
  • Payout
    —

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -11,52%
  • Crescita degli utili (anno)
    -535,45%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    —
  • Crescita degli utili (trimestre)
    —

Qual è il prezzo equo di RAIZ4?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 0,31 BRL.

Prezzo equo di Graham
—
Non si applica a RAIZ4: la formula richiede utile e patrimonio netto positivi.

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
2,00 BRL
544,38% sopra il prezzo

0,12 BRL (media di 4 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di RAIZ4 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2026202520242023202220212020
P/E-0,12-1,9742,9417,0912,3011,09—
P/B-0,390,461,011,821,741,97—
EV/EBITDA60,324,033,194,385,045,77—
Dividend yield0,00%1,24%3,38%5,20%4,99%——
Utile per azione-2,61 BRL-0,41 BRL0,05 BRL0,24 BRL0,30 BRL0,57 BRL0,20 BRL
Valore contabile per azione-0,80 BRL1,76 BRL2,14 BRL2,21 BRL2,15 BRL3,22 BRL0,40 BRL
ROE326,87%-23,42%2,35%10,66%14,15%17,76%49,50%
ROIC-15,86%6,65%5,54%11,39%10,21%11,68%23,18%
Margine lordo4,79%4,64%7,13%6,21%6,12%4,84%4,79%
Margine EBITDA0,48%5,35%7,77%6,81%6,56%3,20%4,57%
Margine netto-11,98%-1,67%0,24%0,99%1,65%1,11%2,04%
Debito netto/EBITDA57,373,421,891,881,951,911,51

Bilanci di RAIZ4

Voce202620252024202320222021
Ricavi netti225,8 Mld BRL255,3 Mld BRL220,5 Mld BRL245,8 Mld BRL191,3 Mld BRL89,4 Mld BRL
Costo del venduto-215 Mld BRL-243,4 Mld BRL-204,7 Mld BRL-230,6 Mld BRL-179,6 Mld BRL-85,1 Mld BRL
Utile lordo10,8 Mld BRL11,8 Mld BRL15,7 Mld BRL15,3 Mld BRL11,7 Mld BRL4,3 Mld BRL
EBITDA1,1 Mld BRL13,7 Mld BRL17,1 Mld BRL16,7 Mld BRL12,5 Mld BRL2,9 Mld BRL
EBIT-8,6 Mld BRL4,3 Mld BRL7,9 Mld BRL8,1 Mld BRL6,2 Mld BRL1,9 Mld BRL
Risultato finanziario-11,9 Mld BRL-7,5 Mld BRL-6,3 Mld BRL-4,8 Mld BRL-2 Mld BRL-368,4 Mln BRL
Utile ante imposte-20,5 Mld BRL-3,1 Mld BRL1,6 Mld BRL3,3 Mld BRL4,2 Mld BRL1,5 Mld BRL
Imposte-6,6 Mld BRL-1 Mld BRL-998 Mln BRL-760,3 Mln BRL-952,3 Mln BRL-466 Mln BRL
Utile netto-27 Mld BRL-4,3 Mld BRL520,7 Mln BRL2,4 Mld BRL3,1 Mld BRL996,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

RAIZ4 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
RAIZ4Raizen-0,15-0,290,00%192,13%3,2 Mld BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 Mld BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 Mld BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 Mld BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 Mld BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 Mld BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 Mld BRL

RAIZ4 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 4,99%2022
  • 5,20%2023
  • 3,38%2024
  • 1,24%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo02/08/202428/03/20250,01 BRL
Dividendo21/03/202428/03/20240,02 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202328/03/20240,06 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202328/12/20230,07 BRL
Dividendo17/10/202326/10/20230,02 BRL
Dividendo26/07/202304/08/20230,02 BRL
Dividendo16/03/202327/03/20230,09 BRL
Dividendo07/12/202215/12/20220,09 BRL
Dividendo30/09/202213/10/20220,03 BRL
Interessi sul capitale proprio05/04/202227/04/20220,03 BRL
Interessi sul capitale proprio05/01/202225/03/20220,02 BRL
Interessi sul capitale proprio05/10/202125/03/20220,02 BRL

Informazioni su Raizen

Settore
Consumo Não Cíclico
Segmento
Açúcar e Álcool
Segmento di quotazione
Livello 2
Tag along
100,00%
Flottante
11,86%
Azioni emesse
8,99 Mld ordinarie · 1,36 Mld privilegiate
Scambi medi giornalieri
4,1 Mln BRL
Quotata dal
05/08/2021
CNPJ
33.453.598/0001-23

A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/03/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Shell Brazil Holding BVDi controllo50,00%4,48%44,02%
Cosan Nove Participações S.A.Di controllo44,92%0,00%39,02%
Cosan S.A.Di controllo5,08%4,48%5,00%
BlackRock Inc0,00%5,07%0,67%
Outros0,00%85,29%11,20%
Ações Tesouraria0,00%0,69%0,09%

Domande su RAIZ4

Quanto vale RAIZ4 oggi?

RAIZ4 è a 0,31 BRL (6,90% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato RAIZ4 in dividendi nel 2025?

RAIZ4 ha pagato 0,01 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 1,24%.

Quali sono il P/E e il P/B di RAIZ4?

RAIZ4 tratta a un P/E di -0,15 e a un P/B di -0,29.

Quanto ha reso RAIZ4 in 12 mesi?

RAIZ4 ha reso -67,37% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 71,59% e un drawdown massimo di -77,67%.

In quale settore opera RAIZ4?

Raizen opera nel settore Consumo Não Cíclico, segmento Açúcar e Álcool.