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B3 · BRL

AGXY3

Agrogalaxy Participacoes SA

R$0.68+3.03% (R$0.02)
当日安値・高値
R$0.66 – R$0.70
当日出来高
R$4.4万
52週安値・高値
R$0.57 – R$6.07

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AGXY3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るAGXY3

時価総額
R$1328.2万
PER
0.01
PBR
-0.07
配当利回り(過去12ヶ月)
0.00%
純有利子負債/EBITDA
1.13

AGXY3は過去12ヶ月の利益の0.01倍で取引されています。

AGXY3の株価推移

2025/10/012026/10/01
比較対象

AGXY3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-88.18%-98.81%-99.35%
ボラティリティ(年率換算)57.30%84.75%71.95%
最大ドローダウン-88.54%-98.92%-99.62%
プラスの月数1/127/3616/60

AGXY3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$6.62になっています。

AGXY3の現在価値
R$6.62
期間リターン
-99.34%
年率リターン
-63.35%
Ibovespaの場合
R$1,808.65

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

AGXY3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    0.01
  • PBR
    -0.07
  • EV/EBITDA
    1.14
  • EV/EBIT
    1.38
  • EV/売上高
    0.55
  • P/EBIT
    0.02
  • PSR
    0.01
  • P/OCF
    0.13
  • P/FCF
    —
  • 益回り
    72.46%
  • PEGレシオ
    0.00
  • 1株当たり利益
    R$64.68
  • 1株当たり純資産
    -R$9.78

負債

  • 純有利子負債
    R$9.5億
  • 純有利子負債/EBITDA
    1.13
  • 純有利子負債/自己資本
    -5.11
  • 負債資本倍率
    -5.42
  • 流動比率
    2.19
  • 当座比率
    1.80
  • 現金比率
    0.14

効率性

  • 売上総利益率
    -1.14%
  • EBITDAマージン
    48.01%
  • 営業利益率
    39.74%
  • 純利益率
    69.73%
  • 総資産回転率
    0.79

収益性

  • ROE
    -661.54%
  • ROA
    55.13%
  • ROIC
    91.36%
  • 配当性向
    0.00%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    —
  • 純利益CAGR(5年)
    —
  • 売上高成長率(年次)
    -50.93%
  • 利益成長率(年次)
    -700.82%
  • 売上高成長率(四半期)
    -72.13%
  • 利益成長率(四半期)
    148.91%

AGXY3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$0.68です。

グレアムの理論株価
—
AGXY3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$0.86
株価より27.16%上

R$0.05(4年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

AGXY3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標202420232022202120202019
PER-0.00-1.6660.2515.40——
PBR-0.000.551.121.24——
EV/EBITDA—4.314.035.93——
配当利回り0.00%0.07%0.11%———
1株当たり利益-R$176.56-R$2.19R$0.16R$0.69R$0.56R$0.82
1株当たり純資産-R$102.87R$6.65R$8.79R$8.63R$7.02R$13.86
ROE171.64%-32.92%1.86%8.03%7.99%5.92%
ROIC—7.58%0.00%13.25%0.00%10.70%
売上総利益率-1.34%10.30%12.52%13.71%12.48%11.35%
EBITDAマージン-39.31%3.75%5.49%6.29%4.91%5.18%
純利益率-64.96%-3.98%0.24%1.80%3.10%1.08%
純有利子負債/EBITDA—2.561.381.533.971.99

AGXY3の財務諸表

項目202420232022202120202019
売上高R$46.1億R$94億R$115.9億R$65.8億R$26.3億R$14.4億
売上原価-R$46.7億-R$84.3億-R$101.4億-R$56.8億-R$23億-R$12.8億
売上総利益-R$6168.1万R$9.7億R$14.5億R$9億R$3.3億R$1.6億
EBITDA-R$18.1億R$3.5億R$6.4億R$4.1億R$1.3億R$7484.9万
EBIT-R$19.7億R$2.1億R$5.3億R$3.2億R$9612万R$6366.5万
金融収支-R$8.7億-R$6.9億-R$5.7億-R$1.9億-R$1億-R$2833.7万
税引前利益-R$28.4億-R$4.9億-R$4355.3万R$1.4億-R$737万R$3532.8万
法人税等-R$1.8億R$1.2億R$7250万-R$1939.1万R$8358.1万-R$1087.4万
純利益-R$30億-R$3.7億R$2795.7万R$1.2億R$8149.2万R$1556.8万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

AGXY3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
AGXY3Agrogalaxy Participações0.01-0.070.00%-661.54%R$1328.2万
BEEF3MINERVA S.A.8.602.504.97%29.04%R$39.4億
RIAA3RIAA32.350.6746.23%28.35%R$36億
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5.940.648.70%10.71%R$9.2億
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7.370.7112.38%9.63%R$5.9億
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7.740.7510.71%9.63%R$5.9億
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14.080.330.00%2.35%R$3.1億

AGXY3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 0.11%2022
  • 0.07%2023
  • 0.00%2024
  • 0.00%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2023/04/282023/12/28R$0.04
配当金2022/04/292022/07/05R$0.17
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式併合2025/05/0515株→1株

Agrogalaxy Participaçõesについて

セクター
Consumo Não Cíclico
業種
Agricultura
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
31.94%
発行済株式数
1982.32万 普通株
1日平均売買代金
R$8.6万
上場日
2021/07/26
CNPJ
21.240.146/0001-84

A AgroGalaxy Participações S.A. (AGXY3) é uma plataforma de distribuição de insumos e serviços para o agronegócio, com atuação em diferentes polos agrícolas do Brasil. A companhia comercializa defensivos, fertilizantes, sementes e produtos de nutrição, além de ofertar soluções técnicas e financeiras voltadas ao produtor rural. O modelo de negócio depende de relacionamento comercial regional, estrutura logística e capacidade de crédito para sustentar ciclos de venda e recebimento ao longo da safra. A empresa opera em um setor de margens pressionadas e alta volatilidade de preços de insumos, sensível a câmbio, juros e risco de inadimplência no campo. O desempenho é influenciado por calendário agrícola, clima, produtividade e perfil de crédito dos clientes. Em termos competitivos, enfrenta cooperativas, tradings e distribuidores independentes, buscando escala comercial e eficiência operacional para preservar rentabilidade em um mercado com forte concorrência regional.

IRサイト
株主2025/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
AGROFUNDO BRASIL X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES支配株主24.13%0.00%24.13%
Agrofundo Brasil V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia支配株主20.12%0.00%20.12%
Agrofundo Brasil IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia支配株主12.61%0.00%12.61%
Agrofundo Brasil III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia支配株主5.34%0.00%5.34%
Galaxy Agribusiness LP支配株主4.07%0.00%4.07%
AUSTIN LATAM FUND LP支配株主0.45%0.00%0.45%
Outros31.94%0.00%31.94%
Ações Tesouraria1.33%0.00%1.33%

AGXY3に関する質問

AGXY3の現在の株価は?

AGXY3はR$0.68(2026/10/01時点、前日比3.03%)です。

AGXY3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

AGXY3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。

AGXY3のPERとPBRはいくつですか?

AGXY3はPERが0.01、PBRが-0.07で取引されています。

AGXY3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

AGXY3は過去12ヶ月で-88.18%のリターンとなり、年率ボラティリティは57.30%、最大ドローダウンは-88.54%でした。

AGXY3はどのセクターに属していますか?

Agrogalaxy ParticipaçõesはConsumo Não CíclicoセクターのAgricultura業種に属しています。