B3 · BRL
AZZA3
Azzas 2154 SA
- 当日安値・高値
- R$16.69 – R$18.19
- 当日出来高
- R$1.4億
- 52週安値・高値
- R$14.30 – R$30.70
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AZZA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$35.9億
- PER
- 11.07
- PBR
- 0.45
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 14.25%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.13
AZZA3の過去12ヶ月の配当利回りは14.25%で、過去5年平均の4.24%を上回っています。
AZZA3の株価推移
AZZA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -47.07% | -74.29% | -78.95% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.49% | 43.36% | 41.49% |
| 最大ドローダウン | -47.07% | -74.59% | -83.68% |
| プラスの月数 | 2/12 | 10/36 | 22/60 |
AZZA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$210.49になっています。
- AZZA3の現在価値
- R$210.49
- 期間リターン
- -78.95%
- 年率リターン
- -26.78%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
AZZA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER11.07
- PBR0.45
- EV/EBITDA5.59
- EV/EBIT10.74
- EV/売上高0.72
- P/EBIT4.72
- PSR0.32
- P/OCF2.64
- P/FCF4.30
- 益回り9.31%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$1.57
- 1株当たり純資産R$38.94
負債
- 純有利子負債R$45.7億
- 純有利子負債/EBITDA3.13
- 純有利子負債/自己資本0.57
- 負債資本倍率0.71
- 流動比率2.26
- 当座比率1.55
- 現金比率0.40
効率性
- 売上総利益率54.60%
- EBITDAマージン12.84%
- 営業利益率6.69%
- 純利益率2.85%
- 総資産回転率0.76
収益性
- ROE4.03%
- ROA2.15%
- ROIC0.00%
- 配当性向157.73%
成長性
- 売上高CAGR(5年)39.99%
- 純利益CAGR(5年)3.88%
- 売上高成長率(年次)41.05%
- 利益成長率(年次)166.66%
- 売上高成長率(四半期)-1.59%
- 利益成長率(四半期)-59.21%
AZZA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.38です。
- グレアムの理論株価
- R$37.09
- 株価より113.39%上
√(22.50 × R$1.57 × R$38.94)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$29.35
- 株価より68.85%上
R$1.76(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
AZZA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.70 | 17.87 | 17.93 | 20.30 | 24.42 | 139.82 | 35.90 | 34.29 |
| PBR | 0.65 | 0.79 | 2.45 | 3.25 | 5.29 | 5.04 | 7.80 | 6.88 |
| EV/EBITDA | 5.06 | 10.94 | 9.59 | 11.94 | 15.15 | 39.64 | 18.87 | 20.53 |
| 配当利回り | 9.84% | 3.77% | 5.36% | 1.83% | 0.42% | 1.06% | 2.13% | 2.28% |
| 1株当たり利益 | R$4.41 | R$1.65 | R$3.60 | R$3.85 | R$3.14 | R$0.49 | R$1.78 | R$1.61 |
| 1株当たり純資産 | R$38.63 | R$37.39 | R$26.39 | R$24.09 | R$14.50 | R$13.54 | R$8.20 | R$8.01 |
| ROE | 11.42% | 4.43% | 13.64% | 16.00% | 21.69% | 3.60% | 21.73% | 20.05% |
| ROIC | 9.43% | 0.00% | 17.14% | 19.05% | 21.39% | 5.77% | 27.19% | 27.34% |
| 売上総利益率 | 54.96% | 53.28% | 54.24% | 53.94% | 52.63% | 47.47% | 46.19% | 46.55% |
| EBITDAマージン | 15.53% | 9.53% | 16.13% | 16.92% | 19.64% | 10.89% | 18.07% | 15.21% |
| 純利益率 | 7.71% | 4.08% | 8.24% | 10.03% | 11.81% | 3.05% | 9.66% | 9.34% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.23 | 3.29 | 0.42 | -0.10 | 0.47 | 0.42 | -0.32 | -0.54 |
AZZA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$118.2億 | R$83.8億 | R$48.5億 | R$42.3億 | R$29.2億 | R$15.9億 |
| 売上原価 | -R$53.2億 | -R$39.1億 | -R$22.2億 | -R$19.5億 | -R$13.9億 | -R$8.4億 |
| 売上総利益 | R$65億 | R$44.7億 | R$26.3億 | R$22.8億 | R$15.4億 | R$7.6億 |
| EBITDA | R$18.4億 | R$8億 | R$7.8億 | R$7.2億 | R$5.7億 | R$1.7億 |
| EBIT | R$11.4億 | R$3.8億 | R$5.6億 | R$5.5億 | R$4.7億 | R$9210.9万 |
| 金融収支 | -R$7.8億 | -R$3.9億 | -R$1.8億 | -R$7725.8万 | -R$6467.1万 | -R$3755.1万 |
| 税引前利益 | R$3.6億 | -R$1005.8万 | R$3.8億 | R$4.7億 | R$4億 | R$5455.8万 |
| 法人税等 | R$5.5億 | R$3.5億 | R$2273.2万 | -R$5033.3万 | -R$6013.4万 | -R$597.4万 |
| 純利益 | R$9.1億 | R$3.4億 | R$4億 | R$4.2億 | R$3.5億 | R$4858.4万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
AZZA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZA3Azzas 2154 | 11.07 | 0.45 | 14.25% | 4.03% | R$35.9億 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4億 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6億 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8億 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4億 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | R$83.5億 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.64 | 0.66 | 5.78% | 7.65% | R$56.1億 |
AZZA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.34%2017
- 2.28%2018
- 2.13%2019
- 1.06%2020
- 0.42%2021
- 1.83%2022
- 5.36%2023
- 3.77%2024
- 9.84%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/19 | 2025/12/30 | R$1.58 |
| 配当金 | 2025/11/21 | 2025/12/01 | R$0.89 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/06 | 2024/12/19 | R$0.58 |
| 配当金 | 2024/07/10 | 2024/07/22 | R$0.54 |
| 配当金 | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.38 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.41 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/30 | 2023/09/01 | R$0.85 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/16 | 2023/01/30 | R$0.75 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/12/28 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/07/01 | 2022/07/14 | R$0.63 |
全66件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/03 | 2022/01/14 | R$0.34 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/07/01 | 2021/07/30 | R$0.30 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/07/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2020/10/29 | 2020/12/23 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/10/29 | 2020/12/23 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/03 | 2020/01/08 | R$0.20 |
| 配当金 | 2019/10/04 | 2019/10/15 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/06/27 | 2019/07/25 | R$0.22 |
| 配当金 | 2019/02/26 | 2019/04/02 | R$0.83 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/21 | 2019/01/15 | R$0.23 |
| 配当金 | 2018/10/08 | 2018/10/22 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/06/29 | 2018/07/25 | R$0.23 |
| 配当金 | 2018/05/23 | 2018/06/08 | R$0.51 |
| 配当金 | 2017/12/21 | 2018/01/05 | R$0.23 |
| 配当金 | 2017/09/04 | 2017/09/27 | R$0.99 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/06/30 | 2017/07/28 | R$0.24 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | R$0.60 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/15 | 2016/12/29 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/06/24 | 2016/07/15 | R$0.25 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/05/20 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/06/17 | 2015/06/30 | R$0.11 |
| 配当金 | 2015/04/24 | 2015/05/15 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/16 | 2014/12/30 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/06/20 | 2014/06/30 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/27 | 2014/01/31 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/18 | 2013/12/30 | R$0.02 |
| 配当金 | 2013/07/29 | 2013/09/02 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/06/28 | 2013/07/31 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/28 | 2013/01/31 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/06/29 | 2012/07/31 | R$0.09 |
| 配当金 | 2021/12/03 | — | R$0.26 |
| 配当金 | 2019/12/03 | — | R$0.08 |
| 配当金 | 2019/04/30 | — | R$0.20 |
| 配当金 | 2018/04/20 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/21 | — | R$0.23 |
| 配当金 | 2016/09/29 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/15 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/15 | — | R$0.11 |
| 配当金 | 2015/08/03 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/06/17 | — | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/16 | — | R$0.11 |
| 配当金 | 2014/07/28 | — | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/06/20 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 2014/04/25 | — | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/27 | — | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/06/28 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 2013/04/30 | — | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/28 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 2012/07/30 | — | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/06/29 | — | R$0.04 |
| 配当金 | 2012/04/24 | — | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/29 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/29 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/06/30 | — | R$0.10 |
Azzas 2154について
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Tecidos, Vestuário e Calçados
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 63.32%
- 発行済株式数
- 2.06億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$4728.5万
- Ibovespa構成比率
- 0.09%
- 上場日
- 2011/02/02
- CNPJ
- 16.590.234/0001-76
A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CAFÉ BIRMAN支配株主 | 10.40% | 0.00% | 10.40% |
| WESTWOOD INVESTMENTS, LLC | 9.50% | 0.00% | 9.50% |
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR) | 5.04% | 0.00% | 5.04% |
| ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVES支配株主 | 4.41% | 0.00% | 4.41% |
| CLAUDIA JATAHY GONÇALVES支配株主 | 4.40% | 0.00% | 4.40% |
| ANDERSON LEMOS BIRMAN支配株主 | 2.69% | 0.00% | 2.69% |
| ALLAN DE LIMA BIRMAN支配株主 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| ANDRÉ DE LIMA BIRMAN支配株主 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| AUGUSTO DE LIMA BIRMAN支配株主 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZ支配株主 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| KATIA FERREIRA DE BARROS支配株主 | 1.97% | 0.00% | 1.97% |
| GISELLA JATAHY GONCALVES支配株主 | 1.46% | 0.00% | 1.46% |
| MARCELLO RIBEIRO BASTOS支配株主 | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
| MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| MARCUS MARQUES MANHÃES | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| ALISSON SUZZIM CALGAROTO | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| GABRIEL SILVA LOBO LEITE | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
| IZABEL YUNES MORAES | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| TIAGO HEINZEN DOWSLEY | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| RODRIGO CARDOZO MARTINS | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| TACIANA DE ABREU E SILVA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| GISELLI LESSA LOPARDI | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| FLAVIA FONSECA MIRANDA | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARTA RODRIGUES NEVES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| TIARLE BORGES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 46.43% | 0.00% | 46.43% |
| Ações Tesouraria | 2.09% | 0.00% | 2.09% |
AZZA3に関する質問
AZZA3の現在の株価は?
AZZA3はR$17.38(2026/09/30時点、前日比1.34%)です。
AZZA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
AZZA3は2025年に1株当たりR$2.48を支払い、配当利回りは9.84%でした。
AZZA3のPERとPBRはいくつですか?
AZZA3はPERが11.07、PBRが0.45で取引されています。
AZZA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
AZZA3は過去12ヶ月で-47.07%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.49%、最大ドローダウンは-47.07%でした。
AZZA3はどのセクターに属していますか?
Azzas 2154はConsumo CíclicoセクターのTecidos, Vestuário e Calçados業種に属しています。